ZESTI FOS SP. Z O.O. | KRS: 0000412806

Podsumowanie

aktywa

2,1 mln

przychód

4,1 mln

zysk

109 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

DĘBE

Adres

, 5G

Kod pocztowy

05-140

Rejestracja

2012-02-28

Rozpoczęcie działalności

2012-02-28

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Sprzedaż hurtowa i detaliczna samochodów osobowych i furgonetek Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Działalność agentów zajmujących się sprzedażą towarów różnego rodzaju Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Wykonywanie instalacji elektrycznych Przygotowanie terenu pod budowę Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zesti FOS osiągnęła 4 072 685 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 035 220 zł. Pozostałe przychody to 37 465 zł.

Całkowite koszty wyniosły 3 925 821 zł.

Zysk netto wyniósł 109 399 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 47 016 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 072 685 zł w 2024 roku.
• 5 176 360 zł w 2023 roku.
• 4 607 317 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5385 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 109 399 zł w 2024 roku.
• 217 738 zł w 2023 roku.
• 199 115 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

3743575.05

147093.11

3923143.97

157918.22

2615702.32

163496.41

2175563.02

-336132.47

3644957.27

112597.24

4607317

199115

5176359.8

217737.65

4072684.73

109398.55

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zesti FOS wynosi 3 961 330 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 808 613 zł a 10 181 712 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 68 050 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 961 330 zł w 2024 roku.
• 5 048 421 zł w 2023 roku.
• 4 431 266 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

400888.98

3484978.12

9358937.63

522257.15

3769359.34

9807859.93

645735.13

3043522.31

6539255.8

0

1779852.37

5438907.55

413924.95

3294285.43

9112393.18

563261.25

4431265.92

11518292.5

726564.14

5048421.27

12940899.5

808613.05

3961330.4

10181711.82

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zesti FOS wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zesti FOS wynosi 0,08%. To oznacza, że firma ma szansę 0,08% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,009% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,08% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zesti FOS charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Zesti FOS wynosi 144 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 14 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 327 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 14 tys. zł a 327 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 8 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 144 tys. zł w 2024 roku.
• 152 tys. zł w 2023 roku.
• 123 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 14 tys. zł w 2024 roku.
• 37 tys. zł w 2023 roku.
• 33 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 327 tys. zł w 2024 roku.
• 274 tys. zł w 2023 roku.
• 194 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 143 468 zł.

Koszty operacyjne Zesti FOS wyniosły 3 939 219 zł.

Wynagrodzenia stanowią 4% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5346 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 143 468 zł w 2024 roku
• 115 504 zł w 2023 roku
• 110 264 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 4% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zesti FOS wyniosła 2 090 281 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 143 823 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 946 458 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 090 281 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 078 151 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 012 130 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 89 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 090 281 zł w 2024 roku.
• 1 492 904 zł w 2023 roku.
• 1 588 611 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

1462270.09

1251436.95

1366673.27

678684.51

1470301.4

1588611

1492904.4

2090280.95

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.

Marża operacyjna wyniosła 2%.

Marża netto wyniosła 3%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.28

0.05

0.04

0.13

0.23

0.05

0.04

0.12

0.19

0.07

0.06

-0.5

-0.77

-0.16

-0.15

0.08

0.2

0.03

0.13

0.27

0.05

0.04

0.15

0.22

0.05

0.04

0.05

0.1

0.02

0.03

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zesti FOS wyniosły 1 012 130 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 090 281 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 054 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 012 130 zł w 2024 roku
• 524 152 zł w 2023 roku
• 837 596 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1462270.09

927751.45

0.63

1251436.95

555094.09

0.44

1366673.27

505693.1

0.37

678684.51

239381.81

0.35

1470301.4

918401.46

0.62

1588611

837596

0.53

1492904.4

524152.22

0.35

2090280.95

1012130.22

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zesti FOS wykazała przychody na poziomie 4 072 685 zł.

Organizacja zarobiła 130 546 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 147 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 109 399 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -1704 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 147 zł w 2024 roku
• 31 523 zł w 2023 roku
• 23 513 zł w 2022 roku

Wartość

33078

30818

18214

0

23513

31523

21147

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zesti FOS wykazała zysk netto większy niż 51% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 63% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 36% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.04%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 51% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 63% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 60% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 40% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.04%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.78008

0.74564

0.66436

0.58226

0.55837

0.56389

0.71292

0.66992

0.79148

0.74501

0.74166

0.63498

0.41361

0.49357

0.477

0.69314

0.58276

0.74803

0.70133

0.68234

0.63425

0.375

0.5

0.48407

0.62317

0.50677

0.70909

0.04569

0.66284

0.54315

0.34638

0.1487

0.12732

0.06178

0.04729

0

0.66976

0.745

0.66883

0.61376

0.39218

0.37139

0.56586

0.53602

0

0.69779

0.73822

0.66299

0.54457

0.42517

0.41017

0.62899

0.56962

0.71518

0.64672

0.72284

0.60515

0.4428

0.38689

0.36127

0.59982

0.50186

0.69825

0.5051

0.628

0.59592

0.59563

0.35831

0.2773

0.44881

0.39854

0.58861

Powiązania

G TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

M JACEK - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.02.2012

G Tomasz

Marzec 1972

Osoba

wspólnik

28.02.2012

M Jacek

Sierpień 1977

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

G Tomasz

Marzec 1972

Osoba

reprezentacja

28.02.2012

M Jacek

Sierpień 1977

Osoba

Udziałowcy

Mielczarek Jacek posiada 250 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.

Giska Tomasz posiada 250 udziałów, które stanowią 0.2% firmy.

Podobne organizacje do ZESTI FOS

	Organizacja	Numer KRS
1	GLIWICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT TELEKOMUNIKACYJNYCH	0000082467
2	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
3	VARIOEDGE SP. Z O.O.	0000537428
4	ENERGO FULL SP. Z O.O.	0000559673
5	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
6	ALARCOM SP. Z O.O.	0000631618
7	EXPITEL SP. Z O.O.	0000635142
8	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO KROSNO	0000118418
9	ELMAG-POZ SP. Z O.O.	0000658182
10	ENERGOTECH SP. Z O.O. SP. K.	0000882067
11	WOLTE SP. Z O.O.	0000919129
12	ENERGYMATE SP. Z O.O.	0000715485
13	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
14	ZUE SP. Z O.O.	0000908428
15	INTERNEO SP. Z O.O.	0000494083
16	DELTAFON SP. Z O.O.	0000662412
17	FABIANOWICZ SP. K.	0000772472
18	NIS#1 SP. Z O.O. SP. K.	0000864448
19	ABAKS SP. Z O.O.	0000582306
20	ROB-BUD KACZMAREK SP. Z O.O.	0000975912
21	ELPOLBUD SP. Z O.O.	0000949270
22	ZAKŁAD INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH CAGRO SP. Z O.O.	0000249500
23	PODOLE SP. Z O.O.	0000594579
24	CENTRUM BUDOWNICTWA TELEKOMUNIKACYJNEGO SP. Z O.O.	0000621909
25	PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTÓW I WYKONAWSTWA JUWIKO SP. Z O.O.	0000173715
26	ENERGO - PLUS SP. Z O.O.	0000371492
27	ZAKŁAD PRODUKCYJNO USŁUGOWY ENERGETYKI "ENMOC" SP. Z O.O.	0000507991
28	TELNET SYSTEMY TELEINFORMATYCZNE SP. Z O.O.	0000013816
29	NEXATO SP. Z O.O.	0000540269
30	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775

ZESTI FOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000412806 NIP 5361910677 REGON 146019153

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZESTI FOS

ZESTI FOS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000412806 NIP
5361910677 REGON
146019153