SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ LICZBY OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST WYMAGANE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Przeglądy budowlane infrastruktury telekomunikacyjnej i energetycznej
Planowanie, instalacja oraz rekonfiguracja sprzętu telekomunikacyjnego
Realizacja inwestycji w sieci optyczne i telewizję kablową
Inwentaryzacja i paszportyzacja sieci oraz zasobów technicznych
Pełna obsługa projektów technicznych z zakresu doradztwa informatycznego
LUCATEL Spółka z o.o. funkcjonuje od 2010 roku jako firma specjalizująca się w obszarze telekomunikacji oraz energetyki, oferując szeroki zakres usług dla klientów biznesowych. Zespół składa się z menedżerów oraz inżynierów posiadających bogate doświadczenie, co pozwala im na efektywne zarządzanie projektami oraz realizację skomplikowanych przedsięwzięć związanych z infrastrukturą. LUCATEL wyróżnia się na rynku dzięki kompleksowej ofercie, która obejmuje przeglądy budowlane infrastruktury telekomunikacyjnej, energetycznej oraz oświetleniowej. Firma zajmuje się również pracami stacyjnymi, planując i przeprowadzając instalacje oraz rekonfiguracje sprzętu telekomunikacyjnego. Dodatkowo, oferta obejmuje prace liniowe i instalacyjne, związane z realizacją inwestycji telekomunikacyjnych, takich jak sieci optyczne czy telewizja kablowa. Kluczowymi usługami są inwentaryzacja i paszportyzacja infrastruktury, co pozwala na dokładne zarządzanie danymi inwentaryzacyjnymi. LUCATEL zapewnia również wsparcie dla projektów technicznych, co obejmuje doradztwo informatyczne i prawno-administracyjne. Dzięki swojemu doświadczeniu i szerokiemu zakresowi usług, LUCATEL zyskuje na znaczeniu jako rzetelny partner w sektorze telekomunikacyjnym oraz energetycznym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Lucatel Provider osiągnęła 4 650 622 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 645 407 zł. Pozostałe przychody to 5215 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 701 961 zł.
Zysk netto wyniósł 943 446 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 162 656 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 650 622 zł w 2024 roku.
• 2 998 041 zł w 2023 roku.
• 2 485 926 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 235 862 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 943 446 zł w 2024 roku.
• 326 562 zł w 2023 roku.
• 665 762 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Lucatel Provider wynosi 1,03 mln zł.
EBITDA Lucatel Provider wynosi 1,03 mln zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Lucatel Provider wynosi 7 745 865 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
871 664 zł a 13 208 250 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 935 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 7 745 865 zł w 2024 roku.
• 3 619 020 zł w 2023 roku.
• 4 885 811 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Lucatel Provider wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,15% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Lucatel Provider charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 129 449
zł.
Koszty operacyjne Lucatel Provider wyniosły 3 612 510
zł.
Wynagrodzenia stanowią 31%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
282 362 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 129 449 zł w 2024 roku
• 1 168 050 zł w 2023 roku
• 975 312 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
7.8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
31% w 2024 roku
•
44% w 2023 roku
•
56% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Lucatel Provider wyniosła 1 575 861 zł.
a
ktywa trwałe to 202 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 575 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 575 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 162 219 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 413 642 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 392 465 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 575 861 zł w 2024 roku.
• 1 358 987 zł w 2023 roku.
• 1 019 191 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 60%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 81%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 20%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 20.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Lucatel Provider wyniosły 413 642 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 575 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 26%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 103 410 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 413 642 zł w 2024 roku
• 940 214 zł w 2023 roku
• 265 220 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 6.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 69% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Lucatel Provider wykazała przychody na poziomie 4 650 622 zł.
Organizacja zarobiła 1 034 706 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 91 260 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 943 446 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 22 815 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 91 260 zł w 2024 roku
• 32 287 zł w 2023 roku
• 68 659 zł w 2022 roku
Organizacja Lucatel Provider wykazała zysk netto większy niż 79% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 93% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 83% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 53% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Gehrmann Piotr
posiada 20 udziałów, które stanowią 20% firmy.
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Zejdler Mariusz (20% udziałów)
• Kanigowski Jacek (20% udziałów)
• Gehrmann Piotr (20% udziałów)
• Cichorz Dariusz (20% udziałów)
• Walczuk Mariusz (20% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 04.11.2020 do 20.10.2023:
• Zejdler Mariusz (25% udziałów)
• Kanigowski Jacek (25% udziałów)
• Gehrmann Piotr (25% udziałów)
• Cichorz Dariusz (25% udziałów)