QBICO to firma specjalizująca się w porządkowaniu danych biznesowych, której celem jest przekształcanie rozproszonych i chaotycznych danych w uporządkowane systemy, co prowadzi do podejmowania lepszych decyzji strategicznych. Obecna na rynku od 2007 roku, QBICO posiada bogate doświadczenie w zakresie Business Intelligence. Firma oferuje szereg usług, w tym projektowanie i rozwój systemów analitycznych, integrację danych z zewnętrznych źródeł oraz automatyzację procesów rozliczeniowych. Specjalnością QBICO jest także anonimizacja danych, co jest szczególnie istotne w kontekście ochrony danych osobowych. Od 16 lat współpracuje z klientami z różnych branż, co pozwala na lepsze zrozumienie ich potrzeb oraz dostosowanie usług do indywidualnych wymagań. Działania firmy są realizowane zgodnie z metodologią Agile, co zapewnia elastyczne podejście do projektów. W ramach swoich usług QBICO zbudowała i utrzymuje liczne hurtownie danych, co stanowi jeden z kluczowych elementów jej działalności. Firma kładzie duży nacisk na jakość i spójność danych, co zostało docenione przez zaufanych klientów, którzy mogą na nią polegać w zakresie analizy danych. QBICO nie tylko dostarcza narzędzia, takie jak Microsoft Power BI, ale także doradza w zakresie najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem danych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Qbico osiągnęła 5 884 965 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 883 422 zł. Pozostałe przychody to 1542 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 759 002 zł.
Zysk netto wyniósł 124 420 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 758 019 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 884 965 zł w 2024 roku.
• 5 208 419 zł w 2023 roku.
• 4 764 569 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 15 628 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 124 420 zł w 2024 roku.
• 39 484 zł w 2023 roku.
• 60 572 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Qbico wynosi 144 tys. zł.
EBITDA Qbico wynosi 145 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
18 000 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 143 904 zł w
2024 roku.
• 52 255 zł w
2023 roku.
• 68 723 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
16 541 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 144 987 zł w
2024 roku.
• 52 255 zł w
2023 roku.
• 101 064 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Qbico wynosi 5 320 344 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
899 354 zł a 14 712 411 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 689 373 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 320 344 zł w 2024 roku.
• 4 436 253 zł w 2023 roku.
• 4 195 093 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Qbico wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Qbico wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Qbico charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Qbico wynosi 179 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 378 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 378 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 179 tys. zł w 2024 roku.
• 162 tys. zł w 2023 roku.
• 154 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 8 tys. zł w 2023 roku.
• 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 378 tys. zł w 2024 roku.
• 376 tys. zł w 2023 roku.
• 362 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 016 966
zł.
Koszty operacyjne Qbico wyniosły 5 739 518
zł.
Wynagrodzenia stanowią 53%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
388 682 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 016 966 zł w 2024 roku
• 2 815 697 zł w 2023 roku
• 2 727 143 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
0 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
53% w 2024 roku
•
55% w 2023 roku
•
58% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Qbico wyniosła 1 870 740 zł.
a
ktywa trwałe to 119 957 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 750 784 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 870 740 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 199 138 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 671 602 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 249 785 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 870 740 zł w 2024 roku.
• 1 475 682 zł w 2023 roku.
• 1 577 403 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 7%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 10%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Qbico wyniosły 671 602 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 870 740 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 36%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 87 769 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 671 602 zł w 2024 roku
• 400 964 zł w 2023 roku
• 542 169 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 36% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 34% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Qbico wykazała przychody na poziomie 5 884 965 zł.
Organizacja zarobiła 142 678 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 18 258 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 124 420 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2198 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 18 258 zł w 2024 roku
• 7522 zł w 2023 roku
• 7063 zł w 2022 roku