EPSILON SOFTWARE SP. Z O.O. | KRS: 0000463398

Podsumowanie

aktywa

1,8 mln

przychód

5,6 mln

zysk

-261 tys.

wartość firmy

4,8 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

KATOWICE

Adres

UL. TYSIĄCLECIA, 101

Kod pocztowy

40-875

Rejestracja

2013-05-23

Rozpoczęcie działalności

2013-03-22

Kapitał zakładowy

100000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem Działalność związana z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Wykonywanie instalacji elektrycznych Sprzedaż hurtowa komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania Sprzedaż hurtowa pozostałych maszyn i urządzeń biurowych Sprzedaż detaliczna komputerów, urządzeń peryferyjnych i oprogramowania prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa sprzętu elektronicznego i telekomunikacyjnego oraz części do niego Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epsilon Software osiągnęła 5 634 339 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 5 610 414 zł. Pozostałe przychody to 23 925 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 871 264 zł.

Strata netto wyniosła 260 850 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 779 893 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 634 339 zł w 2024 roku.
• 7 492 078 zł w 2023 roku.
• 2 826 174 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -37 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -260 850 zł w 2024 roku.
• 1 138 117 zł w 2023 roku.
• 341 338 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

175090.34

-1062.64

197228.35

-6034.07

116191.08

-3551.39

17100

2703.92

8200

-7254.3

2826173.61

341337.66

7492077.74

1138116.89

5634339.1

-260849.5

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Epsilon Software wynosi -274 tys. zł.

EBITDA Epsilon Software wynosi -150 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epsilon Software wynosi 4 745 901 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 14 085 848 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 659 157 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 745 901 zł w 2024 roku.
• 10 732 498 zł w 2023 roku.
• 3 581 191 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

131800.27

437725.85

0

142033.39

493070.88

0

85345.01

290477.7

9912.22

32127.91

52865.2

0

9938.17

23848

331724.74

3581191.12

7065434.02

1185312.41

10732498.47

18730194.35

0

4745901.35

14085847.75

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epsilon Software wynosi 0,33%. To oznacza, że firma ma szansę 0,33% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,045% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,33% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epsilon Software charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 308 395 zł.

Koszty operacyjne Epsilon Software wyniosły 5 884 783 zł.

Wynagrodzenia stanowią 39% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 306 591 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 308 395 zł w 2024 roku
• 1 792 514 zł w 2023 roku
• 1 382 389 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 7.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 39% w 2024 roku
• 29% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epsilon Software wyniosła 1 812 110 zł.

a

ktywa trwałe to 86 144 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 725 966 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 812 110 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 319 567 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 492 543 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 253 420 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 812 110 zł w 2024 roku.
• 2 103 533 zł w 2023 roku.
• 811 428 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

38170.91

38315.77

17003.83

16229.8

6454

811427.57

2103532.82

1812109.81

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -20%.

Marża operacyjna wyniosła -5%.

Marża netto wyniosła -5%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.03

-0.05

0

-0.01

-0.16

-0.43

-0.04

-0.03

-0.21

-0.34

0.03

-0.03

0.17

0.2

0.18

0.16

-1.12

-1.22

-0.88

0.42

0.77

0.14

0.12

0.54

0.72

0.17

0.15

-0.14

-0.2

-0.05

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epsilon Software wyniosły 492 543 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 812 110 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 27%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 67 781 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 492 543 zł w 2024 roku
• 523 116 zł w 2023 roku
• 369 128 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 27% w 2024 roku
• 25% w 2023 roku
• 45% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

38170.91

18073.07

0.47

38315.77

24252

0.63

17003.83

6491.45

0.38

16229.8

3013.5

0.19

6454

492

0.08

811427.57

369127.91

0.45

2103532.82

523116.27

0.25

1812109.81

492542.76

0.27

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epsilon Software wykazała przychody na poziomie 5 634 339 zł.

Organizacja zarobiła -260 850 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -260 850 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -37 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 114 550 zł w 2023 roku
• 40 582 zł w 2022 roku

Wartość

262

0

186

0

40582

114550

0

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja Epsilon Software wykazała zysk netto większy niż 6% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 84% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 28% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 26% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 25% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 16% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 6% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 84% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 44% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 28% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 26% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 25% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 16% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.28286

0.5302

0.39537

0.51817

0.35177

0.35032

0.31763

0.21485

0.62151

0.21606

0.53395

0.39402

0.60731

0.31237

0.29672

0.22286

0.10727

0

0.23738

0.47987

0.32373

0.47657

0.30213

0.44206

0.19587

0.12355

0

0.55748

0.36697

0.31712

0.32767

0.7172

0.73672

0.67279

0.51518

0.61243

0.19491

0.34729

0.25373

0.21955

0.12927

0.11519

0.07262

0.05396

0

0.85241

0.80637

0.72094

0.53799

0.68152

0.68441

0.83525

0.77461

0.86087

0.93339

0.88148

0.82315

0.39389

0.74446

0.74013

0.89656

0.78216

0.92041

0.06117

0.8384

0.78608

0.43582

0.28178

0.26035

0.24531

0.16472

0

Powiązania

N JAKUB - reprezentacja, wspólnik

R SEBASTIAN - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

09.01.2023

R Sebastian

Luty 1984

Osoba

wspólnik

23.05.2013

09.01.2023

R Sebastian

Luty 1984

Osoba

wspólnik

15.04.2015

14.07.2016

G Paulina

Październik 1986

Osoba

wspólnik

23.05.2013

15.04.2015

G Paulina

Październik 1986

Osoba

wspólnik

14.07.2016

09.01.2023

N Jakub

Grudzień 1979

Osoba

wspólnik

09.01.2023

N Jakub

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

02.02.2023

R Sebastian

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

02.02.2023

12.06.2024

R Sebastian

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

12.06.2024

R Sebastian

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

23.05.2013

14.07.2016

G Paulina

Październik 1986

Osoba

reprezentacja

02.02.2023

12.06.2024

N Jakub

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

12.06.2024

N Jakub

Grudzień 1979

Osoba

reprezentacja

14.07.2016

02.02.2023

N Jakub

Grudzień 1979

Osoba

Udziałowcy

Rusek Sebastian posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Nierychło Jakub posiada 1000 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Rusek Sebastian (50% udziałów)
• Nierychło Jakub (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.07.2016 do 09.01.2023:
• Rusek Sebastian (50% udziałów)
• Nierychło Jakub (50% udziałów)

Najwięksi udziałowcy w okresie od 15.04.2015 do 14.07.2016:
• Gonera Paulina (50% udziałów)
• Rusek Sebastian (50% udziałów)

Podobne organizacje do EPSILON SOFTWARE

	Organizacja	Numer KRS
1	ROCKSOFT SP. Z O.O.	0000891919
2	ROUTINE AUTOMATION SP. Z O.O.	0001009267
3	DAT POLSKA SP. Z O.O.	0000447522
4	DEV AND DELIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000703318
5	HOGS SP. Z O.O.	0000748818
6	INWEDO CONSULTING SP. Z O.O.	0000960522
7	CRIMSON PINE GAMES SP. Z O.O.	0000535344
8	EMG SYSTEMS SP. Z O.O.	0000177964
9	KAMBU SP. Z O.O.	0000358218
10	GLK MULTIMEDIA SP. Z O.O.	0000577118
11	TALLIUM DIGITAL SP. Z O.O.	0000906680
12	X OPEN HUB SP. Z O.O.	0000454027
13	WEBANYWHERE SP. Z O.O.	0000418055
14	RB2A SP. Z O.O.	0000836575
15	TUKANO SOFTWARE HOUSE SP. Z O.O.	0000825558
16	S2INNOVATION SP. Z O.O.	0000709081
17	QBICO SP. Z O.O.	0000659792
18	VALUE2PEOPLE SP. Z O.O.	0000809963
19	ONSPECTA POLAND SP. Z O.O.	0000795424
20	WITKAC SP. Z O.O.	0000468941
21	IVILIIA MILLIONIC IT SP. Z O.O.	0000979361
22	SIMPLOYER CONSULTING POLSKA SP. Z O.O.	0000971533
23	NIXA.IO POLAND SP. Z O.O.	0000794273
24	ETOBRES SP. Z O.O.	0000124100
25	ISCAS SP. Z O.O.	0000473832
26	PEOPLE TRUST SP. Z O.O.	0000348015
27	CLOUD ARCHITECTS SP. Z O.O.	0000939879
28	CRODU NEXT SP. Z O.O.	0000992523
29	BINARTALENTS SP. Z O.O.	0000609408
30	JIT SERVICES SP. Z O.O.	0000750403

EPSILON SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000463398 NIP 6342817954 REGON 243215005

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do EPSILON SOFTWARE

EPSILON SOFTWARE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000463398 NIP
6342817954 REGON
243215005