Organizacja N&n Nadratowski osiągnęła 66 122 841 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 66 057 561 zł. Pozostałe przychody to 65 280 zł.
Całkowite koszty wyniosły 44 633 840 zł.
Zysk netto wyniósł 21 489 001 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
3 340 361 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 66 122 841 zł w 2025 roku. • 54 478 932 zł w 2024 roku. • 59 442 119 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
1 097 749 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 21 489 001 zł w 2025 roku. • 18 066 148 zł w 2024 roku. • 19 293 504 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji N&n Nadratowski wynosi 169 531 745 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
39 956 882 zł a 299 774 771 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
2 423 994 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 169 531 745 zł w
2025 roku. • 151 604 402 zł w
2024 roku. • 164 683 756 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT N&n Nadratowski wynosi 21,67 mln zł.
EBITDA N&n Nadratowski wynosi 23,93 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
243 650 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 21 666 856 zł w
2025 roku. • 17 938 396 zł w
2024 roku. • 21 179 555 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
664 139 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 23 931 231 zł w
2025 roku. • 20 060 645 zł w
2024 roku. • 22 602 954 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Szacowane zatrudnienie N&n Nadratowski wynosi 50 lub więcej osób.
Wartość szacunkowa (model predykcyjny) - w rejestrze KRS nie zgłoszono danych za ten okres.
Zatrudnienie maleje w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 50+ os. (szac.) w 2025 roku. • 50+ os. (szac.) w 2024 roku. • 50+ os. (szac.) w 2023 roku.
Dla niektórych lat wartości są prognozami - zamiast dokładnych liczb pokazujemy przedziały.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 28 obwieszczeń
dotyczących organizacji N&n Nadratowski.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 24 czerwca 2025 (MSiG nr 120/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
28
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 34 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 33 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 10.06.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 32 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 10.06.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 30 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 29 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 02.07.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 28 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 02.07.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 27 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 26 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 01.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 25 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach wpisać: 1 1. data złożenia 01.07.2023 okres O
01.01.2022 DO 31.12.2022
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 24 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 23 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 30.08.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 22 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 30.08.2022 okres OD
01.01.2021 DO 31.12.2021
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 21 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 20 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2020 DO 31.12.2020
W dniu 20.07.2021 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 19 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.07.2021 okres OD
01.01.2020 DO 31.12.2020
S
Poz. 641408. N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000490885. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2013.
[RDF/232653/20/520]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 641407. N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000490885. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2013.
[RDF/232652/20/808]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2019 DO 31.12.2019
Poz. 641406. N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000490885. SYSTEM, wpis do rejestru:
13.12.2013.
[RDF/232652/20/407]
MSiG 181/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 12.08.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 12.08.2020 okres OD
01.01.2019 DO 31.12.2019
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 15 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 08.05.2019 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 08.05.2019 okres OD
01.01.2018 DO 31.12.2018
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 2. OD 01.01.2017 DO 31.12.2017
W dniu 07.06.2018 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 07.06.2018 okres OD
01.01.2017 DO 31.12.2017
Poz. 160355. N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000490885. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do
rejestru: 13.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/18823/17/250]
MSiG 111/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 02.06.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 16.05.2017 okres OD
01.01.2016 DO 31.12.2016 1 2. OD 01.01.2016 DO
31.12.2016 1 3. OD 01.01.2016 DO 31.12.2016
Poz. 67089. N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000490885. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/4635/17/880]
Rzuć okiemMSiG 52/2017XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 07.03.2017 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA PODJĘTA DNIA 31.01.2017 R. ZMIANA
CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI JAWNEJ.
Poz. 190951. N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA
JAWNA. KRS 0000490885. SĄD REJONOWY DLA
M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ
GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 13.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/21457/16/920]
MSiG 135/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 06.07.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 09.06.2016 okres OD
01.01.2015 DO 31.12.2015 1 2. OD 01.01.2015 DO
31.12.2015 1 3. OD 01.01.2015 DO 31.12.2015
Poz. 93477. N&N NADRATOWSKI SPÓŁKA JAWNA.
KRS 0000490885. SĄD REJONOWY DLA M.ST. WARSZAWY W WARSZAWIE, XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis
do rejestru: 13.12.2013.
[WA.XIV NS-REJ.KRS/11149/16/91]
Rzuć okiemMSiG 80/2016XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 19.04.2016 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 4. Informacje o umowie wpisać:
1 1. UCHWAŁA PODJĘTA DNIA 20.01.2016 R.
ZMIANA CAŁEGO TEKSTU UMOWY SPÓŁKI.
Rub. 7. Dane wspólników wykreślić: 1 1. NADRATOWSKI 2. JERZY 3. [ukryto] 5. TAK 6. NIE
7. NIE 8. NIE
Dz. 2. Rub. 1. Uprawnieni do reprezentowania spółk
1 (dla pozycji: 1. WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY
SPÓŁKĘ) PRub. Dane wspólników reprezentujących spółkę wykreślić: 1 1. NADRATOWSKI 2. JERZY
3. [ukryto]
Krajowy Rejestr Zadłużonych
N&n Nadratowski nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji N&n Nadratowski wynosi 0,08%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności pozostaje bez zmian w czasie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,08% w 2025 roku. • 0,15% w 2024 roku. • 0,08% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
N&n Nadratowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla N&n Nadratowski wynosi 5,74 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1,98 mln zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,6 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1,98 mln zł a 11,6 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
343 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 5,74 mln zł w 2025 roku. • 5,78 mln zł w 2024 roku. • 6,43 mln zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1,98 mln zł w 2025 roku. • 1,63 mln zł w 2024 roku. • 1,78 mln zł w 2023 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 11,6 mln zł w 2025 roku. • 12,85 mln zł w 2024 roku. • 14,46 mln zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Brak danych o wynagrodzeniach.
Bilans
Całkowita wartość aktywów N&n Nadratowski wyniosła 64 659 290 zł.
a
ktywa trwałe to 20 319 457 zł.
a
ktywa obrotowe to 44 339 833 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 64 659 290 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 466 224 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 11 193 065 zł.
Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi 3 778 651 zł rocznie.
Równolegle organizacja zmniejsza kapitał własny. Średni spadek kapitału własnego wynosi 5 580 328 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 64 659 290 zł sumy bilansowej i 53 466 224 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 70 922 950 zł sumy bilansowej i 58 615 933 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 72 216 591 zł sumy bilansowej i 64 626 881 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 40,19%.
Marża operacyjna wyniosła 32,8%.
Marża netto wyniosła 32,5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
5 punktów procentowych rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
0,5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania N&n Nadratowski wyniosły 11 193 065 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 64 659 290 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 17,3%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 801 678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 11 193 065 zł w 2025 roku • 12 307 017 zł w 2024 roku • 7 589 710 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost wskaźnika zadłużenia wynosi
3 punkty procentowe rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 17% w 2025 roku • 17% w 2024 roku • 11% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja N&n Nadratowski ma 11 193 065 zł zobowiązań (z rezerwami).
Najwięcej jest winna klientom spoza grupy kapitałowej: 5 249 094 zł (47%).
Dalej: dostawcom 4 367 531 zł (39%), państwu 805 517 zł (7%); 2 mniejsze pozycje razem 750 869 zł (7%).
Pozostali, 20 054 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od właściciela lub spółek z grupy, siedzą tutaj).
Nie jest winna nic (0 zł): bankom i pożyczkodawcom spoza grupy kapitałowej.
Nic z tego nie ma terminu spłaty ponad rok (0 zł).
Zobowiązania razem
11,2 mln zł
z rezerwami, według bilansu
39%
47%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
4,4 mln zł
39%
Państwo
podatki, cła i ZUS
806 tys. zł
7%
Pracownicy
wynagrodzenia
557 tys. zł
5%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
5,3 mln zł
47%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
194 tys. zł
2%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
20 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada klientom spoza grupy kapitałowej (zaliczki): 47% (w 2017: 71%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej nie zmienił się: 0% w 2017 i w 2025.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji N&n Nadratowski wynosi 3,96 - aktywa obrotowe wielokrotnie przewyższają zobowiązania krótkoterminowe - bufor bezpieczeństwa jest duży, choć tak wysoka nadpłynność może oznaczać niepracujący majątek.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 2,7 - najbardziej płynne aktywa w pełni pokrywają zobowiązania krótkoterminowe.
Płynność gotówkowa wynosi 2,16, czyli same środki pieniężne pokrywają 216% zobowiązań krótkoterminowych - powyżej typowego przedziału referencyjnego (0,1-0,2).
gotówka od ręki: 24,2 mln zł należności i inne: 6,1 mln zł zapasy do sprzedania: 14,1 mln zł poziom rachunków do zapłaty
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 3,96 zł, z czego 2,16 zł w gotówce.
3,96
płynność bieżąca
2,7
płynność szybka
2,16
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika wynosi 1,24 rocznie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 3,96 w 2025 roku • 3,98 w 2024 roku • 6,44 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja N&n Nadratowski nie wykazała długu wobec banków i pożyczkodawców (0 zł); gotówka: 24 146 673 zł.
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł.
Koszty odsetek: 123 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je ponad 1000 razy - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Ta sekcja liczy tylko kredyty, pożyczki i obligacje spoza grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 11 193 065 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkabez długu
cała gotówka wolna od długu
0 zł24,2 mln zł
dług wobec banków i pożyczkodawców0 zł
gotówka24,2 mln zł
zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 0 zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 123 zł. Zysk operacyjny pokrywa je ponad 1000 razy.
Dług nie zmienia się w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2025: bez długu, gotówka 24,2 mln zł • 2024: bez długu, gotówka 24,2 mln zł • 2023: bez długu, gotówka 27,5 mln zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: ponad 1000 razy • 2024: ponad 1000 razy • 2023: ponad 1000 razy
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji N&n Nadratowski wynosi 34 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 36 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 38 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -2 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -4 dni.
Rotacja zapasów wynosi 83 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 5 732 085 zł, z czego 5 732 085 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-2 dni
firma płaci dostawcom 2 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
34 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 34 dni
36 dni
bez amortyzacji38 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 36 dniach
Rotacja zapasów83 dni
towar leży w magazynie 83 dni, zanim firma go sprzeda
83 dni
Należności handlowe5,7 mln zł
klienci są winni firmie 5,7 mln zł
do 12 miesięcy5,7 mln zł · 100%
Rotacja należności (DSO) organizacji maleje w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 34 dni w 2025 roku • 46 dni w 2024 roku • 37 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Sprawozdanie jest w układzie kalkulacyjnym - koszty dzielą się według miejsca powstania (produkcja, sprzedaż, zarząd), a nie rodzaju.
Przychody netto ze sprzedaży wynoszą 61 890 721 zł.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów: 36 876 752 zł (60% przychodów), w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 zł.
paski pokazują koszty na tle przychodów ze sprzedaży
Przychody netto ze sprzedaży61,9 mln zł
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów36,9 mln zł · 60% przychodów
w tym wartość sprzedanych towarów i materiałów: 0 zł
Koszty sprzedaży2,4 mln zł · 4% przychodów
Koszty ogólnego zarządu3,6 mln zł · 6% przychodów
Układ kalkulacyjny nie podaje sumy kosztów, dlatego nie ma tu udziałów w całości - odniesieniem są przychody.
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wynosiły: • 36,9 mln zł w 2025 roku • 28,9 mln zł w 2024 roku • 32,9 mln zł w 2023 roku
Sprawozdania są w układzie kalkulacyjnym, który nie podaje sumy kosztów - wykres pokazuje osobno trzy pozycje druku (koszty sprzedanych produktów, koszty sprzedaży i koszty ogólnego zarządu), bez sumy nad słupkiem i bez "pozostałych". Pozycji spoza tej trójki układ nie wykazuje wprost.
Podatek dochodowy
Organizacja N&n Nadratowski wykazała przychody na poziomie 66 122 841 zł.
Organizacja N&n Nadratowski wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 91% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 3% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1,82%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 91% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 90% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był wyższy niż 21% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 90% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 89% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 85% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 3% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 1,82%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant kalkulacyjny42 z 55 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów i towarów, w tym:61 890 720,59
– od jednostek powiązanych0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów (+3)61 890 720,59
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów0,00
--- pozycja własna0,00
B. Koszty sprzedanych produktów i towarów, w tym:36 876 751,98
– jednostkom powiązanym0,00
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów (+2)36 876 751,98
II. Wartość sprzedanych towarów0,00
--- pozycja własna0,00
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)25 013 968,61
D. Koszty sprzedaży2 352 468,19
E. Koszty ogólnego zarządu3 600 143,38
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)19 061 357,04
G. Pozostałe przychody operacyjne4 166 840,69
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych148 840,13
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych28 601,75
IV. Inne przychody operacyjne3 989 398,81
H. Pozostałe koszty operacyjne1 561 342,12
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych53 865,22
III. Inne koszty operacyjne1 507 476,90
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)21 666 855,61
J. Przychody finansowe65 280,18
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)64 996,96
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne283,22
K. Koszty finansowe243 134,44
I. Odsetki, w tym: (+1)123,15
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych31 741,00
IV. inne211 270,29
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)21 489 001,35
--- pozycja własna0,00
M. Podatek dochodowy0,00
--- pozycja własna0,00
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)21 489 001,35
--- pozycja własna0,00
Pełne sprawozdania finansowe organizacji N&n Nadratowski składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 9 sprawozdań finansowych, wszystkie złożono w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 45 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 43 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-45
dni względem terminu
9
w terminie
0
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−1 mies. 13 dni02-06-2026
2024
−1 mies. 5 dni10-06-2025
2023
−13 dni02-07-2024
2022
−14 dni01-07-2023
2021
−1 mies. 16 dni30-08-2022
2020
−2 mies. 27 dni20-07-2021
2019
−2 mies. 4 dni12-08-2020
2018
−2 mies. 8 dni08-05-2019
2017
−1 mies. 9 dni06-06-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie