Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "atut" osiągnęła 31 764 075 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 30 714 416 zł. Pozostałe przychody to 1 049 659 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 443 851 zł.
Zysk netto wyniósł 17 270 565 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 622 856 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 31 764 075 zł w 2023 roku.
• 14 395 414 zł w 2022 roku.
• 19 532 468 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2 522 251 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 17 270 565 zł w 2023 roku.
• 4 998 157 zł w 2022 roku.
• 6 504 051 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "atut" wynosi 124 717 384 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
34 459 074 zł a 241 787 911 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 980 020 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 124 717 384 zł w 2023 roku.
• 55 783 507 zł w 2022 roku.
• 64 080 894 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "atut" wyniosła 50 821 890 zł.
a
ktywa trwałe to 11 175 160 zł.
a
ktywa obrotowe to 39 646 730 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 821 890 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 45 945 432 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 876 458 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 774 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 821 890 zł w 2023 roku.
• 39 072 313 zł w 2022 roku.
• 35 576 371 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 34%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 38%.
Marża operacyjna wyniosła 65%.
Marża netto wyniosła 54%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "atut" wyniosły 4 876 458 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 821 890 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 10%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 473 460 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 876 458 zł w 2023 roku
• 4 147 066 zł w 2022 roku
• 2 185 644 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 11% w 2022 roku
• 6% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "atut" wykazała przychody na poziomie 31 764 075 zł.
Organizacja zarobiła 20 272 040 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 3 001 475 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 17 270 565 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 402 731 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 3 001 475 zł w 2023 roku
• 377 342 zł w 2022 roku
• 1 086 655 zł w 2021 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe "atut" wykazała zysk netto większy niż 86% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 74% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 15% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 79% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 64% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 86% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 74% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 15% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 97% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 96% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 79% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 64% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 1%.