Specjalizacja w branżach spożywczej, farmaceutycznej i chemicznej
Produkcja zbiorników o różnych pojemnościach
Dostarczenie kompletnych linii technologicznych
Dostosowanie urządzeń do indywidualnych potrzeb klientów
RF MAH to firma specjalizująca się w projektowaniu oraz produkcji maszyn dla przemysłu, założona przez Andrzeja Międzyrzeckiego. Działa na rynku od wielu lat, zdobywając uznanie dzięki doskonałej jakości swoich produktów oraz wysokiemu standardowi usług. Oferta firmy obejmuje szeroką gamę urządzeń przeznaczonych dla branż takich jak spożywcza, farmaceutyczna, chemiczna oraz kosmetyczna. RF MAH wyróżnia się umiejętnością tworzenia zarówno standardowych, jak i specyficznych urządzeń dostosowanych do indywidualnych zamówień klientów. W produkcji maszyn wykorzystywana jest wiedza specjalistów oraz nowoczesne technologie, co pozwala na efektywną realizację nawet najbardziej skomplikowanych projektów. Do kluczowych produktów firmy należą kompletną linie technologiczne, różnego rodzaju zbiorniki, systemy transportowe oraz platformy stalowe. Dodatkowo RF MAH angażuje się w doradztwo techniczne oraz wsparcie klientów w zakresie projektowania nowych rozwiązań technologicznych.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Rf mah osiągnęła 102 557 821 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 102 404 026 zł. Pozostałe przychody to 153 795 zł.
Całkowite koszty wyniosły 97 443 664 zł.
Zysk netto wyniósł 4 960 362 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 18 373 153 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 102 557 821 zł w 2024 roku.
• 68 422 805 zł w 2023 roku.
• 65 811 514 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 523 884 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 960 362 zł w 2024 roku.
• 10 211 563 zł w 2023 roku.
• 3 912 595 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Rf mah wynosi 6,48 mln zł.
EBITDA Rf mah wynosi 10,95 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
1 172 791 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 6 475 623 zł w
2024 roku.
• 13 719 914 zł w
2023 roku.
• 4 130 041 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
2 366 755 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 10 949 324 zł w
2024 roku.
• 16 216 417 zł w
2023 roku.
• 6 215 815 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Rf mah wynosi 111 277 461 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
23 064 130 zł a 256 394 552 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 18 946 367 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 111 277 461 zł w 2024 roku.
• 105 857 250 zł w 2023 roku.
• 73 384 727 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Rf mah wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 25 949 499
zł.
Koszty operacyjne Rf mah wyniosły 95 928 403
zł.
Wynagrodzenia stanowią 27%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
7 473 125 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 25 949 499 zł w 2024 roku
• 15 804 034 zł w 2023 roku
• 11 003 250 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
27% w 2024 roku
•
29% w 2023 roku
•
18% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Rf mah wyniosła 78 672 020 zł.
a
ktywa trwałe to 42 523 908 zł.
a
ktywa obrotowe to 36 148 112 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 78 672 020 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 30 752 174 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 919 846 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 956 936 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 78 672 020 zł w 2024 roku.
• 73 975 285 zł w 2023 roku.
• 40 758 149 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
nie zmienia się w czasie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Rf mah wyniosły 47 919 846 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 78 672 020 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 61%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 820 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 919 846 zł w 2024 roku
• 48 114 224 zł w 2023 roku
• 22 278 141 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 61% w 2024 roku
• 65% w 2023 roku
• 55% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Rf mah wykazała przychody na poziomie 102 557 821 zł.
Organizacja zarobiła 5 782 656 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 822 294 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 960 362 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 411 147 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 822 294 zł w 2024 roku
• 2 724 342 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Organizacja Rf mah wykazała zysk netto większy niż 88% organizacji z branży "Produkcja maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności, tytoniu i produkcji napojów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 60% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 57% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 10%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 88% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 60% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 57% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 10%.