SĄD REJONOWY W KIELCACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI - SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ZA SPÓŁKĘ - UPOWAŻNIENI SĄ: W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU CO NAJMNIEJ DWUOSOBOWEGO 2 (DWÓCH) CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE.
Cięcie blach na nowoczesnych wypalarkach laserowych i plazmowych
Obróbka plastyczna elementów na prasach hydraulicznych
Toczenie, wiercenie i frezowanie na zaawansowanych obrabiarkach
Produkcja własnych siedzeń amortyzowanych do pojazdów
Agroplastmet Rutkowski to dynamicznie rozwijająca się firma, specjalizująca się w obróbce blach, obróbce plastycznej oraz mechanicznej. Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu oraz zaawansowanym technologiom, organizacja oferuje szeroki wachlarz usług, których celem jest sprostanie wymaganiom klientów z różnych sektorów przemysłowych. W zakresie cięcia blach, Agroplastmet zajmuje się wypalaniem elementów przy użyciu niezwykle precyzyjnych wypalarek laserowych marki MAZAK oraz cięciem na gilotynach i piłach taśmowych. Obróbka plastyczna obejmuje gięcie i tłoczenie elementów na zautomatyzowanych prasach, co zapewnia dużą dokładność i efektywność procesów produkcyjnych. Dodatkowo, firma dysponuje nowoczesnymi centrami obróbczych, które umożliwiają toczenie, frezowanie oraz szlifowanie różnorodnych elementów. Agroplastmet produkuje także własne wyroby, w tym amortyzowane siedzenia do pojazdów, co podkreśla ich wszechstronność oraz zaangażowanie w jakość oferowanych produktów. Historia firmy jest dowodem na to, jak innowacyjne podejście i ciągły rozwój technologiczny pozwalają jej zdobywać renomę na rynku krajowym.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Agroplastmet Rutkowski osiągnęła 117 370 832 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 117 140 508 zł. Pozostałe przychody to 230 324 zł.
Całkowite koszty wyniosły 105 048 933 zł.
Zysk netto wyniósł 12 091 575 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 5 224 265 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 117 370 832 zł w 2024 roku.
• 109 663 926 zł w 2023 roku.
• 106 922 303 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -69 388 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 12 091 575 zł w 2024 roku.
• 6 469 889 zł w 2023 roku.
• 12 230 351 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Agroplastmet Rutkowski wynosi 14,87 mln zł.
EBITDA Agroplastmet Rutkowski wynosi 17,64 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
126 157 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 14 865 977 zł w
2024 roku.
• 8 300 786 zł w
2023 roku.
• 14 613 664 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
529 588 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 17 635 924 zł w
2024 roku.
• 10 414 623 zł w
2023 roku.
• 16 576 749 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Agroplastmet Rutkowski wynosi 167 227 037 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
40 613 515 zł a 293 427 080 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 004 783 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 167 227 037 zł w 2024 roku.
• 130 533 674 zł w 2023 roku.
• 147 217 471 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Agroplastmet Rutkowski wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,017% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Agroplastmet Rutkowski charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 15 907 927
zł.
Koszty operacyjne Agroplastmet Rutkowski wyniosły 102 274 531
zł.
Wynagrodzenia stanowią 16%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
3 663 066 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 15 907 927 zł w 2024 roku
• 11 597 817 zł w 2023 roku
• 8 581 794 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
3.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
16% w 2024 roku
•
11% w 2023 roku
•
9% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Agroplastmet Rutkowski wyniosła 74 836 291 zł.
a
ktywa trwałe to 16 094 463 zł.
a
ktywa obrotowe to 58 741 828 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 74 836 291 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 54 151 353 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 20 684 938 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 3 616 404 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 74 836 291 zł w 2024 roku.
• 70 707 371 zł w 2023 roku.
• 67 603 482 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 22%.
Marża operacyjna wyniosła 13%.
Marża netto wyniosła 10%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Agroplastmet Rutkowski wyniosły 20 684 938 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 74 836 291 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 28%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -5 449 585 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 20 684 938 zł w 2024 roku
• 28 647 594 zł w 2023 roku
• 31 584 109 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 28% w 2024 roku
• 41% w 2023 roku
• 47% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Agroplastmet Rutkowski wykazała przychody na poziomie 117 370 832 zł.
Organizacja zarobiła 14 959 351 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 2 867 776 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 12 091 575 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -13 776 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 2 867 776 zł w 2024 roku
• 1 532 207 zł w 2023 roku
• 2 895 327 zł w 2022 roku
Organizacja Agroplastmet Rutkowski wykazała zysk netto większy niż 93% organizacji z branży "Produkcja maszyn dla górnictwa i do wydobywania oraz budownictwa".
Organizacja wykazała przychód większy niż 92% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 88% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 48% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 92% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 88% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 48% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 2%.