Holistyczna obsługa klientów przez wyspecjalizowane agencje.
Dostosowywanie działań do zmieniających się trendów rynkowych.
Imagine Nation to prężnie rozwijająca się grupa marketingowo-technologiczna, która od 20 lat dostarcza kompleksowe usługi dla największych marek na polskim rynku. W skład grupy wchodzą różne agencje, z których każda specjalizuje się w innej dziedzinie marketingu, zapewniając holistyczną obsługę dostosowaną do unikalnych potrzeb klientów. Główne obszary działalności organizacji obejmują kampanie 360°, field marketing oraz innowacyjne rozwiązania technologiczne, co czyni ją jednym z wiodących graczy w branży. Dzięki stałemu rozwojowi i dostosowywaniu się do zmieniających się trendów, Imagine Nation zdobyła zaufanie licznych klientów, którzy postrzegają ją jako długoterminowego partnera w rozwoju ich strategii marketingowych. Możliwość łączenia kreatywności z efektywnością działań sprawia, że zespół Imagine Nation jest w stanie dostarczać wyjątkowe efekty oraz nagradzane projekty, potwierdzające ich pozycję jako liderów w dziedzinie marketingu B2B. Oprócz licznych nagród, firma cieszy się stabilną reputacją, a jej osiągnięcia są dowodem skuteczności wdrażanych rozwiązań. Warto również zauważyć, że Imagine Nation dostosowuje się do pojawiających się na rynku nowych technologii, co pozwala im na jeszcze efektywniejsze działanie w obszarze marketingu cyfrowego.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Imagine Nation osiągnęła 42 762 518 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 42 762 518 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 42 275 166 zł.
Zysk netto wyniósł 487 352 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 386 666 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 42 762 518 zł w 2023 roku.
• 36 172 065 zł w 2022 roku.
• 21 166 106 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -31 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 487 352 zł w 2023 roku.
• 827 712 zł w 2022 roku.
• 2 162 823 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Imagine Nation wynosi 635 tys. zł.
EBITDA Imagine Nation wynosi 637 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
34 140 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 635 089 zł w
2023 roku.
• 1 068 858 zł w
2022 roku.
• 2 173 118 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
37 822 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 637 188 zł w
2023 roku.
• 1 070 718 zł w
2022 roku.
• 2 186 181 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Imagine Nation wynosi 34 796 603 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
4 338 851 zł a 106 906 295 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 060 823 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 34 796 603 zł w 2023 roku.
• 31 197 965 zł w 2022 roku.
• 26 027 938 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Imagine Nation wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,93% w 2023 roku.
• 1,93% w 2022 roku.
• 1,91% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Imagine Nation wynosi 0,24%. To oznacza, że firma ma szansę 0,24% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,007% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,24% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
• 0,29% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Imagine Nation charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Imagine Nation wynosi 1,06 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 95 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,01 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 95 tys. zł a 2,01 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
99 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 1,06 mln zł w 2023 roku.
• 936 tys. zł w 2022 roku.
• 766 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 95 tys. zł w 2023 roku.
• 160 tys. zł w 2022 roku.
• 326 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,01 mln zł w 2023 roku.
• 1,75 mln zł w 2022 roku.
• 1,49 mln zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 766 278
zł.
Koszty operacyjne Imagine Nation wyniosły 42 127 429
zł.
Wynagrodzenia stanowią 9%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
325 626 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 766 278 zł w 2023 roku
• 5 013 977 zł w 2022 roku
• 4 597 898 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
9% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
•
24% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Imagine Nation wyniosła 13 345 820 zł.
a
ktywa trwałe to 48 970 zł.
a
ktywa obrotowe to 13 296 850 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 345 820 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 785 135 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 7 560 685 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 432 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 345 820 zł w 2023 roku.
• 11 671 852 zł w 2022 roku.
• 8 894 148 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -9.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Imagine Nation wyniosły 7 560 685 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 345 820 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 57%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -571 691 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 7 560 685 zł w 2023 roku
• 6 641 977 zł w 2022 roku
• 4 539 604 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 57% w 2023 roku
• 57% w 2022 roku
• 51% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Imagine Nation wykazała przychody na poziomie 42 762 518 zł.
Organizacja zarobiła 617 174 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 129 822 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 487 352 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4767 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 129 822 zł w 2023 roku
• 224 381 zł w 2022 roku
• 0 zł w 2021 roku