MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000488427 NIP
1231283470 REGON
146999588

Podsumowanie

aktywa

113 tys.

przychód

61 tys.

zysk

-81 tys.

wartość firmy

40 tys.

Branża główna: Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

KONSTANCIN-JEZIORNA

Adres

REJA, 6

Kod pocztowy

05-500

Rejestracja

2013-11-28

Rozpoczęcie działalności

2013-11-28

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

katarzyna.vermylen@gmail.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA CZŁONEK ZARZĄDU. W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Branże

Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sprzedaż detaliczna wyrobów tekstylnych, odzieży i obuwia prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja pozostałej odzieży i dodatków do odzieży Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Sprzedaż hurtowa i detaliczna pozostałych pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli Przygotowywanie i podawanie napojów Pozostała usługowa działalność gastronomiczna Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Sprzedaż detaliczna żywności, napojów i wyrobów tytoniowych prowadzona na straganach i targowiskach Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Działalność agencji reklamowych Ruchome placówki gastronomiczne Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Sprzedaż detaliczna pozostałych wyrobów prowadzona na straganach i targowiskach Pozostała działalność pocztowa i kurierska Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)Działalność usługowa związana z poprawą kondycji fizycznej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Mafaniko osiągnęła 60 515 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 60 515 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 141 807 zł.

Strata netto wyniosła 81 291 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -3666 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 515 zł w 2024 roku.
• 94 132 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -4259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -81 291 zł w 2024 roku.
• 18 390 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

86177.32

-51474.69

12147.58

-35671.16

-1754.16

6700

5391.72

94132.2

18389.62

60515.48

-81291.15

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Mafaniko wynosi 40 344 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 151 289 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 2444 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 40 344 zł w 2024 roku.
• 136 313 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

57451.55

215443.3

8098.39

30368.95

26033.55

75484.08

136313.28

257454.68

40343.65

151288.7

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Mafaniko wynosi -81 tys. zł.

EBITDA Mafaniko wynosi -81 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 4833 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -81 291 zł w 2024 roku.
• 20 209 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 8131 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -81 291 zł w 2024 roku.
• 20 209 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-47461.01

-24375.37

-41566.58

-30651.99

-304

6400

20208.62

-81291.15

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Mafaniko wynosi 2,95%. To oznacza, że firma ma szansę 2,95% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,95% w 2024 roku.
• 2,95% w 2023 roku.
• 4,34% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mafaniko wynosi 0,31%. To oznacza, że firma ma szansę 0,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,030% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,31% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Mafaniko charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Mafaniko wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 2 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 4 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

3444.43

364.43

1078.34

3765.29

2420.62

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 26 388 zł.

Koszty operacyjne Mafaniko wyniosły 141 807 zł.

Wynagrodzenia stanowią 19% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 2772 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 26 388 zł w 2024 roku
• 31 290 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 42% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

6981.6

31289.83

26387.52

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Mafaniko wyniosła 112 672 zł.

ktywa obrotowe to 112 672 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 112 672 zł.

apitał (fundusz) własny to -109 214 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 221 886 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 4540 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 112 672 zł w 2024 roku.
• 130 700 zł w 2023 roku.
• 67 283 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

80890.14

56259.24

57468.26

67283.26

130700.37

112671.66

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -72%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 74%.

Marża operacyjna wyniosła -134%.

Marża netto wyniosła -134%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -43.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.6 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

3.8

-0.55

-0.6

-0.63

0.72

-11.24

-2.94

-0.03

0.03

0.08

-0.12

0.96

0.8

0.14

-0.66

0.21

0.2

-0.72

0.74

-1.34

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Mafaniko wyniosły 221 886 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 112 672 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 197%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 18 206 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 221 886 zł w 2024 roku
• 158 624 zł w 2023 roku
• 112 871 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 197% w 2024 roku
• 121% w 2023 roku
• 168% w 2022 roku

Zadłużenie — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

80890.14

94444.66

1.17

56259.24

105484.92

1.88

57468.26

108448.1

1.89

67283.26

112871.38

1.68

67283.26

112871.38

1.68

67283.26

112871.38

1.68

130700.37

158623.58

1.21

112671.66

221886.02

1.97

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Mafaniko wykazała przychody na poziomie 60 515 zł.

Organizacja zarobiła -81 291 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -81 291 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 1819 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

1819

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

dane za rok

Organizacja Mafaniko wykazała zysk netto większy niż 9% organizacji z branży "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami".

Organizacja wykazała przychód większy niż 32% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 9% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 9% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 32% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 10% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 9% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Wyniki na tle rynku — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.08516

0.59412

0.58476

0.79015

0.17807

0.19231

0.11603

0.97429

0.10317

0.43699

0.54511

0.87551

0.10128

0.0614

0.10161

0.78889

0.28553

0.0018

0.53393

0.87291

0.32038

0.43804

0.69006

0.39748

0.54597

0.86797

0.96443

0.98718

0.64756

0.16931

0.32165

0.00171

0.53128

0.87045

0.35745

0.22196

0.37778

0.00094

0.52378

0.85327

0.4067

0.25543

0.69701

0.51292

0.60821

0.81174

0.70342

0.68894

0.66296

0.08136

0.70431

0.08585

0.32393

0.50738

0.88262

0.09813

0.08635

0.1226

0.74758

Sprawozdania finansowe

Spośród 11 sprawozdań finansowych, 6 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 395 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 185 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+395

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+6 mies. 5 dni 16-01-2026

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

−21 dni 24-06-2023

2021

+39 mies. 19 dni 16-01-2026

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−3 mies. 3 dni 14-07-2020

2018

−4 dni 11-07-2019

2017

+7 mies. 18 dni 28-02-2019

2016

+19 mies. 23 dni 28-02-2019

2015

+31 mies. 28 dni 28-02-2019

2014

+44 mies. 4 dni 28-02-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Vermylen Katarzyna - reprezentacja, wspólnik

VERMYLEN PIERRE PHILIP - wspólnik

Historia powiązań

Historia powiązań — MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

28.11.2013

Vermylen Katarzyna

Grudzień 1975

Osoba

wspólnik

28.11.2013

Vermylen Pierre Philip

Osoba

reprezentacja

28.11.2013

Vermylen Katarzyna

Grudzień 1975

Osoba

Udziałowcy

Vermylen Katarzyna posiada 90 udziałów, które stanowią 90.0% firmy.

Vermylen Pierre Philip posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Reprezentacja

Vermylen Katarzyna

zarządwspólnik

Funkcja: prezes zarządu
Vermylen Pierre Philip

wspólnik

Podobne organizacje do MAFANIKO

	Organizacja	Numer KRS
1	EDAD SP. Z O.O.	0000868290
2	BM4 SP. Z O.O.	0000841722
3	TONBO SP. Z O.O.	0000763113
4	UPPER ESTATE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000947043
5	ARTEMIS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000595690
6	AKCENT NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000550246
7	WILDWASH POLSKA SP. Z O.O.	0000331966
8	M2 GROUP SP. Z O.O.	0000505780
9	JUTANER SP. Z O.O.	0000827053
10	MPIL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000849876
11	BUDIMPEX SP. Z O.O.	0000205621
12	EAST - NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000390640
13	AZYL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000616783
14	IS PROPERTIES SERVICES SP. Z O.O.	0000506666
15	ALTER EGO SP. Z O.O.	0000729988
16	BMB REALTY SP. Z O.O.	0000757457
17	POLSKA KORPORACJA EKOBIZNESU SP. Z O.O.	0000141468
18	PARTNER HOUSE NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000951369
19	HOUSE BROTHERS NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0001008788
20	HRYNIEWICZ.PL SP. Z O.O.	0000349353
21	BIAŁE LWY SP. Z O.O.	0000749815
22	KANCELARIA NIERUCHOMOŚCI BONUM SP. Z O.O.	0000786133
23	VAN DER ZAL SP. Z O.O.	0000829887
24	SOL CAPITAL SP. Z O.O.	0000552216
25	ART-CENTRUM NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000525887
26	PROFIT Z LOKALU SP. Z O.O.	0001083880
27	HOME PRESTIGE SP. Z O.O.	0000611341
28	MSC NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000971852
29	RENT-GRUNT SP. Z O.O.	0001010567
30	INICJATYWA WSPÓLNA SPRZEDAŻ SP. Z O.O.	0000773977

MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000488427 NIP 1231283470 REGON 146999588

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami" (68.31.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do MAFANIKO

MAFANIKO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000488427 NIP
1231283470 REGON
146999588