TOP LIGHT GROUP S.A. | KRS: 0000482472

Podsumowanie

aktywa

7,9 mln

przychód

399 tys.

zysk

60 tys.

wartość firmy

6,4 mln

Branża główna: Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego

Info

Województwo

OPOLSKIE

Miejscowość

BIERAWA

Adres

NOWE OSIEDLE, 13

Kod pocztowy

47-240

Rejestracja

2013-10-23

Rozpoczęcie działalności

2013-10-23

Kapitał zakładowy

6590000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU UPRAWNIONY JEST DO ROZPORZĄDZANIA LUB ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ SAMODZIELNIE.

Organ nadzoru

RADA NADZORCZA

Branże

Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Produkcja baterii i akumulatorów Produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów użytku domowego Sprzedaż detaliczna elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja TOP Light Group osiągnęła 399 363 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 399 362 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 339 058 zł.

Zysk netto wyniósł 60 305 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -1 037 112 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 399 363 zł w 2024 roku.
• 159 028 zł w 2023 roku.
• 5 074 515 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -161 578 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 60 305 zł w 2024 roku.
• -219 551 zł w 2023 roku.
• 3 093 462 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

7659147.64

1191349.54

7730782.52

-147918.26

5140700.82

42408.88

1757011.69

38424.92

807235.29

2622.46

5074515.17

3093461.79

159028.4

-219551.03

399362.59

60304.76

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT TOP Light Group wynosi 65 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 51 296 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 65 414 zł w 2024 roku.
• -215 142 zł w 2023 roku.
• 3 198 198 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji TOP Light Group wynosi 6 357 280 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 599 044 zł a 31 199 034 zł.

Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 288 136 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 357 280 zł w 2024 roku.
• 5 910 609 zł w 2023 roku.
• 21 725 548 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

5502732.72

15374229.31

29347907.84

0

10545649.04

28756234.8

424088.8

7164120.09

19025870.32

384249.2

4921210.18

19179570

26224.6

4151912.17

19217415.84

5968691

21725548.28

43308465.06

0

5910609.16

30957814.56

599043.89

6357279.57

31199033.6

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji TOP Light Group wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,007% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,22% w 2023 roku.
• 0,10% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

TOP Light Group charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne TOP Light Group wyniosły 333 949 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -531 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów TOP Light Group wyniosła 7 861 287 zł.

a

ktywa trwałe to 5 630 250 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 231 037 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 861 287 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 7 799 758 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 61 528 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -581 712 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 861 287 zł w 2024 roku.
• 8 030 904 zł w 2023 roku.
• 8 173 435 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

11933270.85

14890936.54

10672206.98

10232811.12

9928722.19

8173435.02

8030904.15

7861286.54

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 1%.

Marża operacyjna wyniosła 16%.

Marża netto wyniosła 15%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.1

0.16

0.06

0.16

-0.01

-0.02

0.03

-0.02

0

0.01

0.04

0.01

0

0.01

0.04

0.02

0

0.01

0

0.38

0.39

0.62

0.61

-0.03

-1.35

-1.38

0.01

0.16

0.15

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania TOP Light Group wyniosły 61 528 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 861 287 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 1%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -647 824 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 61 528 zł w 2024 roku
• 291 451 zł w 2023 roku
• 215 180 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 1% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 3% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

11933270.85

4596293.89

0.39

14890936.54

7701877.84

0.52

10672206.98

5915739.4

0.55

10232811.12

5437918.62

0.53

9928722.19

5124368.23

0.52

8173435.02

215180.35

0.03

8030904.15

291450.51

0.04

7861286.54

61528.14

0.01

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja TOP Light Group wykazała przychody na poziomie 399 363 zł.

Organizacja zarobiła 60 305 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 60 305 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8282 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

57977

17342

131996

6839

1098

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

dane za rok

Organizacja TOP Light Group wykazała zysk netto większy niż 54% organizacji z branży "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego".

Organizacja wykazała przychód większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 5% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 34% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.004%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 54% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 29% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 5% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 34% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.004%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.8764

0.73462

0.80899

0.35102

0.85377

0.60891

0.72653

0.58776

0.79149

0.09492

0.74564

0.83051

0.48352

0.27234

0.4087

0.28938

0.20221

0.67176

0.62418

0.69565

0.82026

0.49477

0.4065

0.51261

0.34495

0.38112

0.86232

0.58

0.56122

0.78667

0.50523

0.39256

0.48069

0.33798

0.34266

0.66544

0.45513

0.45246

0.76603

0.48789

0.27711

0.29752

0.29758

0.23793

0.54795

0.90365

0.63605

0.73754

0.08163

0.98054

0.9879

0.89796

0.72881

0

0.0922

0.25725

0.71986

0.0963

0.06639

0.05603

0.22222

0.17778

0

0.53774

0.29412

0.69811

0.05366

0.75676

0.74302

0.43902

0.33981

0

Powiązania

SPOT-LIGHT - powiązanie zwrotne

LIGHT CENTER - powiązanie zwrotne

O CHRISTIAN - reprezentacja

O JOANNA - organ nadzoru

S MONIKA - organ nadzoru

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

organ nadzoru

23.10.2013

O Joanna

Grudzień 1975

Osoba

organ nadzoru

23.10.2013

S Monika

Październik 1973

Osoba

organ nadzoru

23.10.2013

24.05.2024

S Bożena

Czerwiec 1968

Osoba

reprezentacja

23.10.2013

O Christian

Listopad 1968

Osoba

powiązanie zwrotne

12.05.2014

Light Center

Organizacja

powiązanie zwrotne

27.05.2014

07.12.2020

Spot-Light

Organizacja

powiązanie zwrotne

07.12.2020

Spot-Light

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TOP LIGHT GROUP

	Organizacja	Numer KRS
1	SOLLUX LIGHTING MUZOLF SP. K.	0000917503
2	SENTINEL SP. Z O.O.	0000180895
3	BEL LIGHT GROUP SP. Z O.O.	0000457146
4	KEY COMPANY SP. Z O.O.	0000073001
5	BEE-LIGHT FACTORY SP. Z O.O.	0000852074
6	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO - HANDLOWE "POLAMP - WARSZAWA"	0000146289
7	FIRMA PRODUKCYJNO - HANDLOWA "ART-METAL" JOLANTA	0000077016
8	STARIMEX SP. Z O.O.	0000188168
9	FABRYKA ARTYSTYCZNA SP. Z O.O.	0000257243
10	LABRA SP. Z O.O.	0000365994
11	IMPERIAL SP. Z O.O. S.K.A.	0000484852
12	"KURSOR" HORODEŃSCY SP. J.	0000068562
13	SPÓŁDZIELNIA INWALIDÓW "POKÓJ"	0000138091
14	ORGANIC LIGHTING SP. Z O.O.	0000149045
15	NOWALED ILL SP. Z O.O.	0000485586
16	RENT SP. Z O.O.	0000038229
17	DECOR LIGHT ILUMINACJE SP. Z O.O. SP. K.	0000759398
18	FEDERAL SIGNAL VAMA S.A. ODDZIAŁ W POLSCE	0000313919
19	EKOMEX SYSTEMS SP. Z O.O.	0000119443
20	DREWART-ENERGY SP. Z O.O.	0000051572
21	S4GA SP. Z O.O.	0000503228
22	LTV SP. Z O.O.	0000011987
23	SPOT-LIGHT SP. Z O.O.	0000271589
24	SPINNEA SP. Z O.O.	0000442861
25	LEDIKO PRO SP. Z O.O.	0000919277
26	TEO TERM ANDRZEJ I DANUTA WROŃSCY SP. J.	0000302847
27	BSSTC.PL SP. Z O.O.	0000465353
28	LINTER ENERGIA SP. Z O.O.	0000573903
29	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO USŁUGOWE "SENSOR	0000179661
30	ALTORI SP. Z O.O. SP. K.	0000438126

TOP LIGHT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KRS 0000482472 NIP 7492090603 REGON 161557315

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja elektrycznego sprzętu oświetleniowego" (27.40.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TOP LIGHT GROUP

TOP LIGHT GROUP SPÓŁKA AKCYJNA KRS
0000482472 NIP
7492090603 REGON
161557315