Organizacja "sentinel" osiągnęła 4 766 973 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 761 754 zł. Pozostałe przychody to 5219 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 467 759 zł.
Zysk netto wyniósł 293 995 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -81 603 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 766 973 zł w 2022 roku.
• 5 447 649 zł w 2021 roku.
• 2 617 219 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -30 275 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 293 995 zł w 2022 roku.
• 754 260 zł w 2021 roku.
• -173 340 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji "sentinel" wynosi 8 909 897 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 939 953 zł a 24 298 316 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 58 698 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 8 909 897 zł w 2022 roku.
• 10 983 742 zł w 2021 roku.
• 6 438 307 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów "sentinel" wyniosła 7 960 309 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 960 309 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 960 309 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 6 074 579 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 885 730 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 648 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 960 309 zł w 2022 roku.
• 6 911 807 zł w 2021 roku.
• 6 730 120 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 5%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła 6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania "sentinel" wyniosły 1 885 730 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 960 309 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 24%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 336 389 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 885 730 zł w 2022 roku
• 1 131 894 zł w 2021 roku
• 472 127 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 24% w 2022 roku
• 16% w 2021 roku
• 7% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja "sentinel" wykazała przychody na poziomie 4 766 973 zł.
Organizacja zarobiła 348 225 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 54 230 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 293 995 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -12 150 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 54 230 zł w 2022 roku
• 57 012 zł w 2021 roku
• 2228 zł w 2020 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szlachtowski Jarosław (50% udziałów)
• Szlachtowska Zyta (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2005 do 09.09.2010
był Szlachtowski Jarosław
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 11.10.2005:
• Krenc Jacek (25% udziałów)
• Szlachtowski Jarosław (25% udziałów)
• Wandachowicz Krzysztof (25% udziałów)
• Szlachtowska Zyta (25% udziałów)