Dostosowanie produktów do potrzeb klienta (CUSTOM-MADE)
Wysoka jakość materiałów i nowoczesne technologie
Systemy oświetleniowe do różnych przestrzeni (sklepy, biura, domy)
Produkcja oświetlenia o skuteczności 150 lm/W
SENTINEL to renomowany producent oświetlenia z siedzibą w Polsce, specjalizujący się w systemach oświetlenia niskonapięciowego, dedykowanych różnorodnym przestrzeniom, takim jak sklepy, biura, domy i nowoczesne apartamenty. Firma oferuje unikalne rozwiązania, które są projektowane z myślą o wymagających klientach, ceniących wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne wzornictwo. SENTINEL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki filozofii produkcji CUSTOM-MADE, która zakłada dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno pod względem barwy światła, jak i jego intensywności czy kąta świecenia. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii spełniających ścisłe normy branżowe, SENTINEL zdobył uznanie w kraju oraz na rynku europejskim. W ofercie znajdują się różnorodne systemy oświetleniowe, w tym nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które można elastycznie rozbudowywać. Dodatkowo, SENTINEL jako jedna z pierwszych firm w Europie oferuje produkty o wysokiej skuteczności świetlnej, osiągając 150 lumenów na wat. Osiągnięcia firmy oraz udział w międzynarodowych portalach architektonicznych podkreślają jej profesjonalizm i zaangażowanie w branży oświetleniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sentinel osiągnęła 6 753 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 749 222 zł. Pozostałe przychody to 4629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 836 820 zł.
Zysk netto wyniósł 912 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 753 851 zł w 2024 roku.
• 2 718 174 zł w 2023 roku.
• 4 766 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 401 zł w 2024 roku.
• -345 682 zł w 2023 roku.
• 293 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sentinel wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Sentinel wynosi 979 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 474 zł w
2024 roku.
• -332 716 zł w
2023 roku.
• 357 329 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 979 474 zł w
2024 roku.
• -332 716 zł w
2023 roku.
• 357 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sentinel wynosi 11 681 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 529 634 zł a 18 824 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 681 805 zł w 2024 roku.
• 6 138 928 zł w 2023 roku.
• 8 909 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Sentinel wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sentinel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,73% w 2023 roku.
• 0,09% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sentinel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Sentinel wynosi 565 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 147 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,65 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 147 tys. zł a 1,65 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
9 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 565 tys. zł w 2024 roku.
• 541 tys. zł w 2023 roku.
• 631 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 147 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 54 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,65 mln zł w 2024 roku.
• 2,02 mln zł w 2023 roku.
• 2,13 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 044
zł.
Koszty operacyjne Sentinel wyniosły 5 769 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 044 zł w 2024 roku
• 688 852 zł w 2023 roku
• 455 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sentinel wyniosła 5 799 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 799 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 799 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 706 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 799 627 zł w 2024 roku.
• 8 453 413 zł w 2023 roku.
• 7 960 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sentinel wyniosły 1 093 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 799 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 449 zł w 2024 roku
• 2 684 330 zł w 2023 roku
• 1 885 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sentinel wykazała przychody na poziomie 6 753 851 zł.
Organizacja zarobiła 958 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 508 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 230 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szlachtowska Zyta (50% udziałów)
• Szlachtowski Jarosław (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2005 do 09.09.2010
był Szlachtowski Jarosław
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 11.10.2005:
• Szlachtowska Zyta (25% udziałów)
• Szlachtowski Jarosław (25% udziałów)
• Krenc Jacek (25% udziałów)
• Wandachowicz Krzysztof (25% udziałów)