Dostosowanie produktów do potrzeb klienta (CUSTOM-MADE)
Wysoka jakość materiałów i nowoczesne technologie
Systemy oświetleniowe do różnych przestrzeni (sklepy, biura, domy)
Produkcja oświetlenia o skuteczności 150 lm/W
SENTINEL to renomowany producent oświetlenia z siedzibą w Polsce, specjalizujący się w systemach oświetlenia niskonapięciowego, dedykowanych różnorodnym przestrzeniom, takim jak sklepy, biura, domy i nowoczesne apartamenty. Firma oferuje unikalne rozwiązania, które są projektowane z myślą o wymagających klientach, ceniących wysoką jakość wykonania oraz innowacyjne wzornictwo. SENTINEL wyróżnia się na tle konkurencji dzięki filozofii produkcji CUSTOM-MADE, która zakłada dostosowanie produktów do indywidualnych potrzeb klientów, zarówno pod względem barwy światła, jak i jego intensywności czy kąta świecenia. Dzięki zastosowaniu najwyższej jakości materiałów oraz nowoczesnych technologii spełniających ścisłe normy branżowe, SENTINEL zdobył uznanie w kraju oraz na rynku europejskim. W ofercie znajdują się różnorodne systemy oświetleniowe, w tym nowoczesne, energooszczędne rozwiązania, które można elastycznie rozbudowywać. Dodatkowo, SENTINEL jako jedna z pierwszych firm w Europie oferuje produkty o wysokiej skuteczności świetlnej, osiągając 150 lumenów na wat. Osiągnięcia firmy oraz udział w międzynarodowych portalach architektonicznych podkreślają jej profesjonalizm i zaangażowanie w branży oświetleniowej.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Sentinel osiągnęła 6 753 851 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 6 749 222 zł. Pozostałe przychody to 4629 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 836 820 zł.
Zysk netto wyniósł 912 401 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 225 552 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 753 851 zł w 2024 roku.
• 2 718 174 zł w 2023 roku.
• 4 766 973 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 66 718 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 912 401 zł w 2024 roku.
• -345 682 zł w 2023 roku.
• 293 995 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Sentinel wynosi 979 tys. zł.
EBITDA Sentinel wynosi 979 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
67 506 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 979 474 zł w
2024 roku.
• -332 716 zł w
2023 roku.
• 357 329 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
66 859 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 979 474 zł w
2024 roku.
• -332 716 zł w
2023 roku.
• 357 329 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Sentinel wynosi 11 681 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 529 634 zł a 18 824 713 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 437 914 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 681 805 zł w 2024 roku.
• 6 138 928 zł w 2023 roku.
• 8 909 897 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Sentinel wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,62% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Sentinel charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 690 044
zł.
Koszty operacyjne Sentinel wyniosły 5 769 747
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
75 302 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 690 044 zł w 2024 roku
• 688 852 zł w 2023 roku
• 455 473 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
23% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Sentinel wyniosła 5 799 627 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 799 627 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 5 799 627 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 706 178 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 093 449 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 154 658 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 799 627 zł w 2024 roku.
• 8 453 413 zł w 2023 roku.
• 7 960 309 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 19%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 14%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Sentinel wyniosły 1 093 449 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 799 627 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 19%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 127 095 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 093 449 zł w 2024 roku
• 2 684 330 zł w 2023 roku
• 1 885 730 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 19% w 2024 roku
• 32% w 2023 roku
• 24% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Sentinel wykazała przychody na poziomie 6 753 851 zł.
Organizacja zarobiła 958 909 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 46 508 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 912 401 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 5% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -9781 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 46 508 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 54 230 zł w 2022 roku
Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Szlachtowski Jarosław (50% udziałów)
• Szlachtowska Zyta (50% udziałów)
Największym udziałowcem w okresie od 11.10.2005 do 09.09.2010
był Szlachtowski Jarosław
kontrolując 75% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 27.11.2003 do 11.10.2005:
• Szlachtowski Jarosław (25% udziałów)
• Szlachtowska Zyta (25% udziałów)
• Krenc Jacek (25% udziałów)
• Wandachowicz Krzysztof (25% udziałów)