ECS SYSTEMS SP. Z O.O. | KRS: 0000616929

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

4,6 mln

zysk

376 tys.

wartość firmy

5,7 mln

Branża główna: Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

UL. MORGOWA, 12

Kod pocztowy

91-231

Rejestracja

2016-05-06

Rozpoczęcie działalności

2016-05-06

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODEJMOWANIA ZOBOWIĄZAŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW NIEMAJĄTKOWYCH I MAJĄTKOWYCH:1/ DO KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH - UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE; 2/ POWYŻEJ KWOTY 50.000,00 ZŁOTYCH - PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU.

Branże

Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Wykonywanie instalacji elektrycznych Hotele i podobne obiekty zakwaterowania Działalność ochroniarska, z wyłączeniem obsługi systemów bezpieczeństwa Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Wynajem i dzierżawa środków transportu wodnego Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja ECS Systems osiągnęła 4 638 747 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 4 638 746 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.

Całkowite koszty wyniosły 4 262 524 zł.

Zysk netto wyniósł 376 222 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 579 843 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 638 747 zł w 2024 roku.
• 2 351 845 zł w 2023 roku.
• 3 749 933 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 47 028 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 376 222 zł w 2024 roku.
• -211 260 zł w 2023 roku.
• 381 837 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

633.9

-2916.6

166142.08

14495.27

1284157.94

141873.21

2584257.89

798244.4

3144609.65

158201.88

3749932.94

381837.32

2351845.44

-211260.18

4638747.21

376222.33

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT ECS Systems wynosi 475 tys. zł.

EBITDA ECS Systems wynosi 547 tys. zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji ECS Systems wynosi 5 707 745 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 110 358 zł a 11 596 868 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 713 468 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 707 745 zł w 2024 roku.
• 2 557 786 zł w 2023 roku.
• 5 175 639 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

1776.73

7222

45975.58

214718.04

415355.2

152841.74

1576439.87

3210394.85

750805.03

5666621.23

11175421.6

869456.45

3598670.4

7861524.13

1148334.44

5175639.01

9374832.35

0

2557786.26

5879613.6

1110357.77

5707745.22

11596868.03

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji ECS Systems wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2024 roku.
• 0,47% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

ECS Systems charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 595 115 zł.

Koszty operacyjne ECS Systems wyniosły 4 164 053 zł.

Wynagrodzenia stanowią 14% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 74 389 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 595 115 zł w 2024 roku
• 362 299 zł w 2023 roku
• 127 413 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 14% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 4% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów ECS Systems wyniosła 2 237 881 zł.

a

ktywa trwałe to 185 610 zł.

a

ktywa obrotowe to 2 052 271 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 237 881 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 480 477 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 757 404 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 279 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 237 881 zł w 2024 roku.
• 2 155 950 zł w 2023 roku.
• 2 351 261 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

5460.1

1805.5

65095.28

322857.39

1813690.19

2038809.51

2351260.66

2155950.17

2237881.27

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 17%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 10%.

Marża netto wyniosła 8%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0

-1.62

-4.6

0.22

0.24

0.1

0.09

0.44

0.7

0.12

0.11

0.44

0.8

0.34

0.31

0.08

0.14

0.06

0.05

0.16

0.25

0.11

0.1

-0.1

-0.16

-0.09

0.17

0.25

0.1

0.08

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania ECS Systems wyniosły 757 404 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 237 881 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 93 958 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 757 404 zł w 2024 roku
• 836 098 zł w 2023 roku
• 820 148 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2024 roku
• 39% w 2023 roku
• 35% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

5460.1

5738

1.05

1805.5

0

65095.28

3794.51

0.06

322857.39

119068.41

0.37

1813690.19

812616.81

0.45

2038809.51

879534.25

0.43

2351260.66

820148.08

0.35

2155950.17

836097.77

0.39

2237881.27

757404.25

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja ECS Systems wykazała przychody na poziomie 4 638 747 zł.

Organizacja zarobiła 437 118 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 60 896 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 376 222 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 7612 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 60 896 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 44 006 zł w 2022 roku

Wartość

0

2813

13653

78784

16847

44006

0

60896

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

dane za rok

Organizacja ECS Systems wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa".

Organizacja wykazała przychód większy niż 77% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 66% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 50% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 83% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 77% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 79% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 66% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 50% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.33333

0

0.33333

0.7

0.4

0.3

0

0.19934

0.2069

0.09302

0.00725

0.02954

0.03043

0.02518

0.01799

0

0.53509

0.38415

0.32456

0.12957

0.68482

0.69636

0.75329

0.55592

0.60191

0.81089

0.68343

0.56734

0.4326

0.64855

0.66917

0.84615

0.77812

0.82121

0.93973

0.79037

0.8274

0.51212

0.81849

0.84229

0.85373

0.82934

0.92464

0.80053

0.81471

0.83245

0.48127

0.51656

0.54296

0.57102

0.45977

0.78492

0.87371

0.80052

0.85567

0.42659

0.61682

0.65017

0.6281

0.56787

0.8814

0.03109

0.69312

0.80311

0.45706

0.11385

0.14968

0.13774

0.10556

0

0.8

0.77465

0.78621

0.4507

0.64794

0.66279

0.65035

0.50177

0.82671

Powiązania

P DANIEL - reprezentacja, wspólnik

S PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.03.2018

29.09.2022

P Mariusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

22.06.2017

14.03.2018

P Mariusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

06.05.2016

22.06.2017

P Mariusz

Lipiec 1973

Osoba

wspólnik

29.09.2022

P Daniel

Listopad 2001

Osoba

reprezentacja

06.05.2016

29.09.2022

P Mariusz

Lipiec 1973

Osoba

reprezentacja

29.09.2022

P Daniel

Listopad 2001

Osoba

reprezentacja

15.07.2024

S Piotr

Maj 1983

Osoba

Udziałowcy

Popenda Daniel posiada 1000 udziałów, które stanowią 100% firmy.

Największym udziałowcem od 29.09.2022 jest Popenda Daniel kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 14.03.2018 do 29.09.2022 był Popenda Mariusz kontrolując 100% udziałów.

W okresie od 22.06.2017 do 14.03.2018 najwięcej udziałów posiadał Popenda Mariusz . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do ECS SYSTEMS

	Organizacja	Numer KRS
1	CNT-POLPATRON SP. Z O.O.	0000251719
2	TELETECNICA SP. Z O.O.	0000515485
3	AGENCJA OCHRONY "ADAMEX" SP. Z O.O.	0000509627
4	SYSTEMAT SP. Z O.O.	0000603868
5	STABIL SECURITY GROUP SP. Z O.O. SP. K.	0000548622
6	NOWOCZESNE SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA SP. Z O.O.	0000578474
7	AGENCJA TECHNICZNEJ OCHRONY MIENIA KONWÓJ SP. Z O.O.	0000389362
8	CENTRUM MONITORINGU WIZYJNEGO SP. Z O.O. SP. K.	0000754936
9	ZAKŁAD OCHRONY MIENIA SP. Z O.O.	0000002041
10	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE "ASEKURACJA	0000199375
11	FG SYSTEM SP. Z O.O.	0000620191
12	NEWPROTECT SP. Z O.O.	0001068787
13	APEXIM BIS SP. Z O.O.	0000025307
14	NOFIRE SP. Z O.O.	0000951558
15	KASZUBY SP. Z O.O.	0000190801
16	IMPULS SECURITY POLSKA SP. Z O.O.	0000318077
17	MOBITOWER SP. Z O.O.	0000787871
18	4M SERVICE SP. Z O.O.	0000599076
19	STACJA MONITOROWANIA ALARMÓW SP. Z O.O.	0000057340
20	F. PUH WATRA SP. Z O.O.	0000416302
21	BRANDSCHUTZ SP. Z O.O.	0000654149
22	AGENCJA OCHRONY "WENA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ	0000233713
23	FPS CONSULTING SP. Z O.O. SP. K.	0000651260
24	COBRA SECURITY SP. Z O.O.	0000678199
25	ARGOS 1 SP. Z O.O.	0000213282
26	SOKÓŁ AGENCJA OCHRONY SP. Z O.O.	0000526453
27	MIKO-CENTRUM OCHRONY I ZABEZPIECZEŃ SP. Z O.O.	0000639908
28	BUSINESS SOLUTIONS CENTER SP. Z O.O.	0000091285
29	KONSMETAL ALIANS SP. Z O.O.	0000086626
30	ISB SP. Z O.O.	0000444564

ECS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000616929 NIP 9471986956 REGON 364388628

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność ochroniarska w zakresie obsługi systemów bezpieczeństwa" (80.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ECS SYSTEMS

ECS SYSTEMS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000616929 NIP
9471986956 REGON
364388628