Produkcja okien PVC i aluminiowych z systemami energooszczędnymi.
Montaż drzwi wejściowych, przesuwnych oraz garażowych.
Projektowanie i realizacja ogrodów zimowych na zamówienie klienta.
Szeroki wybór rolet zewnętrznych, w tym ręcznych i automatycznych.
Montaż bram garażowych o wysokiej izolacji akustycznej i termicznej.
Firma Mitbau, działająca na rynku od 1997 roku, jest renomowanym producentem okien i drzwi, z siedzibą we Wrocławiu. Specjalizuje się w dostarczaniu wysokiej jakości rozwiązań w zakresie stolarki okiennej oraz drzwiowej, skierowanych zarówno do klientów indywidualnych, jak i biznesowych. W ofercie Mitbau znajdują się okna PVC oraz aluminiowe, charakteryzujące się nowoczesną konstrukcją oraz energooszczędnymi technikami montażu, które redukują koszty zużycia energii. Firma wykorzystuje materiały od sprawdzonych dostawców, co przekłada się na wysoką jakość produktów. Mitbau nie tylko produkuje, ale także zajmuje się montażem drzwi wejściowych, przesuwnych oraz dodatkowych elementów, takich jak bramy garażowe i rolety. Oferują także projektowanie indywidualnych ogrodów zimowych, które dostosowują do wymagań klientów oraz warunków architektonicznych budynku. Dzięki kompleksowemu podejściu do obsługi klienta, firma zapewnia pełne wsparcie - od doradztwa w doborze odpowiednich produktów po ich fachowy montaż.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mitbau osiągnęła 5 035 938 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 035 938 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 316 599 zł.
Strata netto wyniosła 280 661 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -148 753 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 035 938 zł w 2024 roku.
• 6 016 277 zł w 2023 roku.
• 6 059 413 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -35 497 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -280 661 zł w 2024 roku.
• 125 029 zł w 2023 roku.
• -40 726 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mitbau wynosi -278 tys. zł.
EBITDA Mitbau wynosi -276 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
40 005 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -277 527 zł w
2024 roku.
• 154 594 zł w
2023 roku.
• -40 619 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
41 339 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• -275 582 zł w
2024 roku.
• 172 849 zł w
2023 roku.
• -31 039 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mitbau wynosi 3 826 279 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 12 589 845 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -59 474 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 826 279 zł w 2024 roku.
• 5 208 967 zł w 2023 roku.
• 4 736 433 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mitbau wynosi 1,14%. To oznacza, że firma ma szansę 1,14% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,088% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,14% w 2024 roku.
• 0,12% w 2023 roku.
• 0,53% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mitbau charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 268 262
zł.
Koszty operacyjne Mitbau wyniosły 5 313 465
zł.
Wynagrodzenia stanowią 24%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
66 118 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 268 262 zł w 2024 roku
• 1 060 119 zł w 2023 roku
• 898 817 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
24% w 2024 roku
•
18% w 2023 roku
•
15% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mitbau wyniosła 2 038 530 zł.
a
ktywa trwałe to 542 348 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 496 182 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 038 530 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 625 316 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 413 214 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1067 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 038 530 zł w 2024 roku.
• 2 228 823 zł w 2023 roku.
• 2 746 421 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -45%.
Marża operacyjna wyniosła -6%.
Marża netto wyniosła -6%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.9 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Mitbau wyniosły 1 413 214 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 038 530 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -51 859 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 413 214 zł w 2024 roku
• 1 298 155 zł w 2023 roku
• 1 817 321 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 58% w 2023 roku
• 66% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mitbau wykazała przychody na poziomie 5 035 938 zł.
Organizacja zarobiła -280 661 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -280 661 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -126 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 30 270 zł w 2023 roku
• 6721 zł w 2022 roku