Produkcja i sprzedaż okien, drzwi i rolet|Eksport na rynki zagraniczne|Kompleksowa obsługa od zamówienia do montażu|Certyfikowane produkty
PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 'DE-MA' to renomowany producent okien, drzwi i rolet z siedzibą w Dębicy. Firma, założona w 1995 roku, zdobyła szerokie uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, eksportując swoje produkty do takich krajów jak Słowacja, Węgry, Austria, Francja, Norwegia czy Włochy. 'DE-MA' oferuje szeroki asortyment okien, obejmujący systemy KBE 88 MD, KBE 76 MD, KBE 76 AD oraz podstawowy system 70 mm, a także okna przeznaczone do kontenerów. W ofercie firmy znajdują się również drzwi tarasowe, drzwi zewnętrzne oraz drzwi do mieszkań marki GERDA, w tym modele STAR 60, COMFORT 60 i PREMIUM 60. Dla domów 'DE-MA' proponuje drzwi NTT REVO 60 i NTT REVO 75.Nieodłącznym elementem asortymentu 'DE-MA' są rolety różnego typu: naokienne, natynkowe czy podtynkowe. Firma oferuje także różnorodne parapety, na przykład wewnętrzne z aglomarmuru lub PCV oraz nakładki renowacyjne, a także akcesoria takie jak moskitiery okienne, nawiewniki, żaluzje pionowe i poziome, szyby, szkło ornamentowe, szprosy międzyszybowe i ciepłe ramki.'DE-MA' wyróżnia się na rynku kompleksową obsługą klienta. Firma wspiera swoich klientów na każdym etapie - od momentu złożenia zamówienia po finalny montaż, a także podczas późniejszego użytkowania produktów. Przedsiębiorstwo szczyci się wysoką jakością swoich wyrobów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz profesjonalnym podejściem do każdego klienta. Dzięki temu 'DE-MA' cieszy się doskonałą reputacją i jest chętnie polecana przez zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- de-ma osiągnęła 5 020 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 020 116 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 939 048 zł.
Zysk netto wyniósł 81 069 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -26 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 5 020 125 zł w 2024 roku. • 5 331 478 zł w 2023 roku. • 4 432 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -5349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 81 069 zł w 2024 roku. • 373 413 zł w 2023 roku. • 188 373 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- de-ma wynosi 4 713 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 686 zł a 12 550 312 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 4 713 242 zł w 2024 roku. • 6 168 887 zł w 2023 roku. • 4 619 567 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- de-ma wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- de-ma wynosi 120 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
7092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 96 707 zł w
2024 roku. • 421 730 zł w
2023 roku. • 205 489 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 120 040 zł w
2024 roku. • 467 133 zł w
2023 roku. • 230 042 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Produkcyjno- de-ma wynosi 2,84%. To oznacza, że firma ma szansę 2,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,355% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,84% w 2024 roku. • 2,84% w 2023 roku. • 2,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- de-ma wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,05% w 2024 roku. • 0,05% w 2023 roku. • 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- de-ma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Produkcyjno- de-ma wynosi 169 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 15 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 353 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 15 tys. zł a 353 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
5 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 169 tys. zł w 2024 roku. • 208 tys. zł w 2023 roku. • 161 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 15 tys. zł w 2024 roku. • 63 tys. zł w 2023 roku. • 31 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 353 tys. zł w 2024 roku. • 439 tys. zł w 2023 roku. • 342 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
1 488 937
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- de-ma wyniosły
4 923 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią
30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 1 488 937 zł w 2024 roku • 1 261 697 zł w 2023 roku • 1 070 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
30% w 2024 roku •
26% w 2023 roku •
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- de-ma wyniosła 1 962 388 zł.
a
ktywa trwałe to 380 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 582 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 962 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 389 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 764 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 1 962 388 zł w 2024 roku. • 2 317 460 zł w 2023 roku. • 1 633 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- de-ma wyniosły 572 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 962 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 572 764 zł w 2024 roku • 822 905 zł w 2023 roku • 418 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 29% w 2024 roku • 36% w 2023 roku • 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- de-ma wykazała przychody na poziomie 5 020 125 zł.
Organizacja zarobiła 93 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 12 858 zł w 2024 roku • 36 916 zł w 2023 roku • 18 781 zł w 2022 roku