PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE 'DE-MA' to renomowany producent okien, drzwi i rolet z siedzibą w Dębicy. Firma, założona w 1995 roku, zdobyła szerokie uznanie zarówno na rynku krajowym, jak i zagranicznym, eksportując swoje produkty do takich krajów jak Słowacja, Węgry, Austria, Francja, Norwegia czy Włochy. 'DE-MA' oferuje szeroki asortyment okien, obejmujący systemy KBE 88 MD, KBE 76 MD, KBE 76 AD oraz podstawowy system 70 mm, a także okna przeznaczone do kontenerów. W ofercie firmy znajdują się również drzwi tarasowe, drzwi zewnętrzne oraz drzwi do mieszkań marki GERDA, w tym modele STAR 60, COMFORT 60 i PREMIUM 60. Dla domów 'DE-MA' proponuje drzwi NTT REVO 60 i NTT REVO 75.Nieodłącznym elementem asortymentu 'DE-MA' są rolety różnego typu: naokienne, natynkowe czy podtynkowe. Firma oferuje także różnorodne parapety, na przykład wewnętrzne z aglomarmuru lub PCV oraz nakładki renowacyjne, a także akcesoria takie jak moskitiery okienne, nawiewniki, żaluzje pionowe i poziome, szyby, szkło ornamentowe, szprosy międzyszybowe i ciepłe ramki.'DE-MA' wyróżnia się na rynku kompleksową obsługą klienta. Firma wspiera swoich klientów na każdym etapie - od momentu złożenia zamówienia po finalny montaż, a także podczas późniejszego użytkowania produktów. Przedsiębiorstwo szczyci się wysoką jakością swoich wyrobów, dostosowanych do indywidualnych potrzeb oraz profesjonalnym podejściem do każdego klienta. Dzięki temu 'DE-MA' cieszy się doskonałą reputacją i jest chętnie polecana przez zadowolonych klientów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Produkcyjno- de-ma osiągnęła 5 020 125 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 020 116 zł. Pozostałe przychody to 8 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 939 048 zł.
Zysk netto wyniósł 81 069 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -26 232 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 020 125 zł w 2024 roku.
• 5 331 478 zł w 2023 roku.
• 4 432 075 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -5349 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 81 069 zł w 2024 roku.
• 373 413 zł w 2023 roku.
• 188 373 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Produkcyjno- de-ma wynosi 97 tys. zł.
EBITDA Produkcyjno- de-ma wynosi 120 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
7092 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 96 707 zł w
2024 roku.
• 421 730 zł w
2023 roku.
• 205 489 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
7645 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 120 040 zł w
2024 roku.
• 467 133 zł w
2023 roku.
• 230 042 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Produkcyjno- de-ma wynosi 4 713 242 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
810 686 zł a 12 550 312 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6666 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 713 242 zł w 2024 roku.
• 6 168 887 zł w 2023 roku.
• 4 619 567 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Produkcyjno- de-ma wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi NaN% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Produkcyjno- de-ma charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 2 poziomy w ciągu 8 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 488 937
zł.
Koszty operacyjne Produkcyjno- de-ma wyniosły 4 923 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 30%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
67 877 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 488 937 zł w 2024 roku
• 1 261 697 zł w 2023 roku
• 1 070 006 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
30% w 2024 roku
•
26% w 2023 roku
•
25% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Produkcyjno- de-ma wyniosła 1 962 388 zł.
a
ktywa trwałe to 380 324 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 582 064 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 962 388 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 389 624 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 572 764 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 19 231 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 962 388 zł w 2024 roku.
• 2 317 460 zł w 2023 roku.
• 1 633 234 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Produkcyjno- de-ma wyniosły 572 764 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 962 388 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -41 500 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 572 764 zł w 2024 roku
• 822 905 zł w 2023 roku
• 418 092 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 36% w 2023 roku
• 26% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Produkcyjno- de-ma wykazała przychody na poziomie 5 020 125 zł.
Organizacja zarobiła 93 927 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 858 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 81 069 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 14% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2294 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 858 zł w 2024 roku
• 36 916 zł w 2023 roku
• 18 781 zł w 2022 roku