Produkcja i dystrybucja artykułów sanitarno-instalacyjnych.
Szeroki asortyment produktów, w tym zawory, węże i syfony.
Wysoka jakość, certyfikaty i atesty dla produktów w instalacjach wody pitnej.
Dostawa do sieci handlowych, hurtowni i sklepów detalicznych.
Konkurencyjne ceny oraz terminowe dostawy dla partnerów biznesowych.
WADEP Sp. z o.o. to firma z ponad 30-letnim doświadczeniem w branży instalacyjno-sanitarniej, która rozpoczęła swoją działalność w 1988 roku jako P.P.H.U WADEP. W ciągu swojego istnienia firma przekształciła się w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, co umożliwiło jej dalszy rozwój oraz nowoczesne podejście do marketingu i sprzedaży. WADEP dostarcza różnorodne artykuły sanitarno-instalacyjne wykonane z wysokiej jakości materiałów, takich jak guma, PCV, stal czy tworzywa ekologiczne. W ofercie firmy znajdują się produkty takie jak zawory, węże ze stali kwasoodpornej, uszczelki oraz syfony, które spełniają niezbędne standardy bezpieczeństwa w instalacjach wody pitnej. Dzięki uruchomieniu dodatkowych zakładów produkcyjnych zarówno w Polsce, jak i za granicą, firma rozszerzyła gamę swoich produktów i zdobyła zaufanie ponad 1000 zadowolonych klientów. Oferując konkurencyjne ceny oraz terminowe dostawy, WADEP stał się partnerem dla sieci handlowych DIY, hurtowni i innych punktów sprzedaży detalicznej. Co roku firma wzbogaca swoje portfolio o nowe produkty, co przyczynia się do jej dynamicznego rozwoju oraz wzrostu sprzedaży.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Wadep osiągnęła 5 257 887 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 5 257 730 zł. Pozostałe przychody to 156 zł.
Całkowite koszty wyniosły 5 051 891 zł.
Zysk netto wyniósł 205 839 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 876 314 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 257 887 zł w 2024 roku.
• 4 878 925 zł w 2023 roku.
• 4 507 377 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 34 307 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 205 839 zł w 2024 roku.
• 263 030 zł w 2023 roku.
• 362 776 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Wadep wynosi 302 tys. zł.
EBITDA Wadep wynosi 313 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Wadep wynosi 6 053 047 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 724 433 zł a 13 144 716 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 996 341 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 6 053 047 zł w 2024 roku.
• 5 874 790 zł w 2023 roku.
• 5 828 804 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Wadep wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Wadep wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,145% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,06% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Wadep charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Wadep wynosi 286 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 41 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 801 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 41 tys. zł a 801 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
47 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 286 tys. zł w 2024 roku.
• 265 tys. zł w 2023 roku.
• 245 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 41 tys. zł w 2024 roku.
• 52 tys. zł w 2023 roku.
• 73 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 801 tys. zł w 2024 roku.
• 728 tys. zł w 2023 roku.
• 640 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 219 575
zł.
Koszty operacyjne Wadep wyniosły 4 955 448
zł.
Wynagrodzenia stanowią 25%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
203 262 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 219 575 zł w 2024 roku
• 1 099 489 zł w 2023 roku
• 790 990 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
4.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
25% w 2024 roku
•
24% w 2023 roku
•
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Wadep wyniosła 3 550 001 zł.
a
ktywa trwałe to 11 771 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 538 231 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 550 001 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 299 243 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 250 758 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 245 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 3 550 001 zł w 2024 roku.
• 3 384 920 zł w 2023 roku.
• 3 000 324 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 9%.
Marża operacyjna wyniosła 6%.
Marża netto wyniosła 4%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Wadep wyniosły 1 250 758 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 3 550 001 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 35%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -234 296 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 250 758 zł w 2024 roku
• 1 291 516 zł w 2023 roku
• 1 169 950 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 35% w 2024 roku
• 38% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Wadep wykazała przychody na poziomie 5 257 887 zł.
Organizacja zarobiła 236 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 30 268 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 205 839 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 5045 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 30 268 zł w 2024 roku
• 34 453 zł w 2023 roku
• 49 328 zł w 2022 roku