TPENERGA SP. Z O.O. | KRS: 0000469730

Podsumowanie

aktywa

37,4 mln

przychód

59,5 mln

zysk

21,5 mln

wartość firmy

151,2 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

POZNAŃ

Adres

UL. GRUNWALDZKA, 150

Kod pocztowy

60-309

Rejestracja

2013-07-15

Rozpoczęcie działalności

2013-04-15

Kapitał zakładowy

50000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.tpenerga.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU DWUOSOBOWEGO ALBO TRZYOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych Pozostałe formy udzielania kredytów Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej Wykonywanie instalacji elektrycznych

Opis

Projektowanie i budowa sieci telekomunikacyjnych (FTTH, HFC, Cu)
Realizacja projektów monitoringu miejskiego
Wynajem sprzętu budowlanego z obsługą operatorską
Budowa kanalizacji teletechnicznej
Podwieszanie kabli na podbudowie słupowej

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Tpenerga osiągnęła 59 501 036 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 59 501 036 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 38 055 377 zł.

Zysk netto wyniósł 21 445 659 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 9 492 291 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 59 501 036 zł w 2023 roku.
• 37 441 528 zł w 2022 roku.
• 24 981 563 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3 576 334 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 21 445 659 zł w 2023 roku.
• 5 392 345 zł w 2022 roku.
• 412 034 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

2547287.37

-12344.77

8875797.76

905715.71

13995896.1

1978544.4

19082751.7

1384017.4

24981562.63

412033.75

37441528.09

5392344.68

59501036.18

21445658.95

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Tpenerga wynosi 21,56 mln zł.

EBITDA Tpenerga wynosi 21,69 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 3 594 093 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 21 561 276 zł w 2023 roku.
• 5 436 105 zł w 2022 roku.
• 549 599 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 3 586 091 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 21 692 275 zł w 2023 roku.
• 5 519 316 zł w 2022 roku.
• 655 001 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Tpenerga wynosi 151 157 780 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 25 707 787 zł a 300 239 225 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 24 720 533 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 151 157 780 zł w 2023 roku.
• 55 192 329 zł w 2022 roku.
• 22 899 186 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

0

2834580.89

6368218.43

1815676.09

11355737.43

22189494.4

3299584.39

20544359.39

34989740.25

4305342.62

22563246.68

47706879.25

4120337.5

22899185.71

62453906.57

8661931.24

55192328.68

93603820.23

25707787.23

151157780.48

300239225.3

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Tpenerga wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
• 0,12% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Tpenerga charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 858 218 zł.

Koszty operacyjne Tpenerga wyniosły 37 939 761 zł.

Wynagrodzenia stanowią 10% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 548 439 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 858 218 zł w 2023 roku
• 4 148 898 zł w 2022 roku
• 3 187 221 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 10% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku
• 13% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Tpenerga wyniosła 37 420 277 zł.

a

ktywa trwałe to 462 238 zł.

a

ktywa obrotowe to 36 958 038 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 37 420 277 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 34 277 050 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 143 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 5 935 850 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 37 420 277 zł w 2023 roku.
• 17 004 263 zł w 2022 roku.
• 10 595 020 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

1805177.75

3468638.52

5892814.86

9524514.73

10595020.15

17004263.22

37420276.64

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 57%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 63%.

Marża operacyjna wyniosła 36%.

Marża netto wyniosła 36%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 10.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0

0.26

0.37

0.12

0.1

0.34

0.45

0.18

0.14

0.15

0.24

0.09

0.07

0.04

0.07

0.02

0.32

0.47

0.15

0.14

0.57

0.63

0.36

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Tpenerga wyniosły 3 143 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 37 420 277 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 8%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 475 539 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 143 227 zł w 2023 roku
• 5 455 022 zł w 2022 roku
• 4 466 119 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 1.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 8% w 2023 roku
• 32% w 2022 roku
• 42% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

1805177.75

289992.01

0.16

3468638.52

1047737.07

0.3

5892814.86

1493369.01

0.25

9524514.73

3784057.91

0.4

10595020.15

4466119.32

0.42

17004263.22

5455021.57

0.32

37420276.64

3143227

0.08

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Tpenerga wykazała przychody na poziomie 59 501 036 zł.

Organizacja zarobiła 21 509 825 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 64 166 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 21 445 659 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8766 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 64 166 zł w 2023 roku
• 43 760 zł w 2022 roku
• 139 722 zł w 2021 roku

Wartość

11572

169484

501266

357444

139722

43760

64166

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Tpenerga wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 17% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 78% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.5%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 96% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 17% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 87% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2023 wynosił on 0.5%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.17452

0.69287

0.69986

0.22816

0.2793

0.28106

0.2704

0.19086

0.68189

0.89647

0.84653

0.79201

0.3079

0.68387

0.67521

0.82075

0.67534

0.89239

0.95117

0.89528

0.84146

0.28044

0.69107

0.72713

0.85067

0.67407

0.95626

0.93075

0.9267

0.88187

0.39492

0.53973

0.56753

0.68542

0.58218

0.9402

0.8093

0.93416

0.8893

0.43252

0.35234

0.33905

0.4836

0.4117

0.89495

0.98289

0.95343

0.93157

0.35311

0.69897

0.6924

0.80407

0.67058

0.77647

0.99404

0.96413

0.96426

0.16714

0.89111

0.87141

0.90543

0.74527

0.77578

Powiązania

C TOMASZ - wspólnik, reprezentacja

B ZOFIA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

15.07.2013

03.07.2018

S Jakub

Lipiec 1983

Osoba

wspólnik

26.09.2023

B Zofia

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

15.07.2013

26.09.2023

B Zofia

Listopad 1957

Osoba

wspólnik

03.07.2018

26.09.2023

C Marta

Sierpień 1981

Osoba

wspólnik

26.09.2023

28.11.2024

C Tomasz

Luty 1981

Osoba

wspólnik

28.11.2024

C Tomasz

Luty 1981

Osoba

reprezentacja

15.07.2013

05.07.2017

S Jakub

Lipiec 1983

Osoba

reprezentacja

15.07.2013

B Zofia

Listopad 1957

Osoba

reprezentacja

05.07.2017

C Tomasz

Luty 1981

Osoba

Udziałowcy

Czerwiński Tomasz posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Binczak Zofia posiada 500 udziałów, które stanowią 50% firmy.

Największymi udziałowcami w organizacji są:
• Binczak Zofia (50% udziałów)
• Czerwiński Tomasz (50% udziałów)

Największym udziałowcem w okresie od 26.09.2023 do 28.11.2024 była Binczak Zofia kontrolująca 50% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 03.07.2018 do 26.09.2023:
• Binczak Zofia (50% udziałów)
• Czerwińska Marta (50% udziałów)

Podobne organizacje do TPENERGA

	Organizacja	Numer KRS
1	EKOBOX S.A.	0000360237
2	ART IN ENERGY SP. Z O.O.	0000670901
3	ENERGO-VOLT SP. Z O.O.	0000381913
4	TELPROJMONT SP. Z O.O.	0000044097
5	TEHMAR ENERGETYKA I BUDOWNICTWO SP. Z O.O.	0000101386
6	ELMAR M.BEZLER SP. J.	0000260439
7	TOTAL WIND PL SP. Z O.O.	0000236686
8	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG TECHNICZNYCH "GROTEX" SP. Z O.O.	0000354699
9	ELMONTAŻ SP. Z O.O.	0000145726
10	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERII BUDOWLANEJ KOPACKI SP. Z O.O.	0000451349
11	BARBARA SP. Z O.O.	0000401211
12	BAZA SP. Z O.O.	0000225851
13	ZILINSKIS SP. Z O.O.	0000812331
14	EL-MARK SP. Z O.O. SP. K.	0000623901
15	PRZEDSIĘBIORSTWO TELEKOMUNIKACYJNE "TELEKOM WARMIA"	0000121886
16	ELEKTRO-SILVER SP. Z O.O.	0000821648
17	INFRA-PORT SP. Z O.O.	0000044028
18	MANSTEL BEDNARCZYK, SŁOWIK, WIĄCEK SP. J.	0000318509
19	EKTO SP. Z O.O.	0000062554
20	ŚWIĘCKI SP. Z O.O.	0000741874
21	PRZEDSIĘBIORSTWO INŻYNIERYJNO-TECHNICZNE "TELTOR-POL	0000129609
22	ELEKTROMONT SP. Z O.O. SP. K.	0000739959
23	ZAKŁAD WYKONAWSTWA SIECI ELEKTRYCZNYCH KRAKÓW	0000060928
24	TELEKOM USŁUGI SP. Z O.O.	0000875419
25	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ELEKTROENERGETYCZNEGO "ELBUD"	0000122349
26	ENERGO-TRANS-MET SP. J. W.ĆWIEK I WSPÓLNICY	0000384003
27	SHINBO CO., LTD SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000806713
28	ZBT SP. Z O.O.	0000129847
29	PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWNICTWA ENERGETYCZNEGO ELBUD POZNAŃ	0000248153
30	SAMYOUNG POLAND SP. Z O.O.	0000820521

TPENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000469730 NIP 8571917753 REGON 321371268

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TPENERGA

TPENERGA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000469730 NIP
8571917753 REGON
321371268