Opis działalności:ZELDA Sp. z o.o. S.K.A. jest dynamicznie rozwijającą się firmą, która świadczy...kompleksowe usługi z zakresu obsługi IT oraz technologii informatycznych. Organizacja ta koncentruje się na dostarczaniu nowoczesnych rozwiązań, które pomagają przedsiębiorstwom w optymalizacji procesów biznesowych oraz poprawie efektywności operacyjnej. ZELDA oferuje szeroką gamę usług, w tym zarządzanie infrastrukturą IT, projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych, a także outsourcing IT. Firma nieustannie rozwija swoje portfolio, aby sprostać rosnącym potrzebom rynku i zapewnić klientom najwyższy poziom satysfakcji. Współpracując z różnorodnymi klientami, od małych i średnich firm po korporacje, ZELDA dostosowuje swoje usługi do specyficznych wymagań każdego z nich. Dzięki zaawansowanej wiedzy technicznej i doświadczonemu zespołowi specjalistów, firma gwarantuje bezpieczne i efektywne wsparcie technologiczne.
W skrócie
Obsługa IT
Zarządzanie infrastrukturą IT
Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
Outsourcing IT
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Zelda osiągnęła 5 240 914 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 718 889 zł. Pozostałe przychody to 522 025 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 870 271 zł.
Strata netto wyniosła 2 151 382 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 31 762 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 5 240 914 zł w 2022 roku.
• 4 732 637 zł w 2021 roku.
• 4 612 620 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -191 478 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -2 151 382 zł w 2022 roku.
• -665 494 zł w 2021 roku.
• -1 407 138 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zelda wynosi 5 720 151 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 13 102 286 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -1 245 708 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 5 720 151 zł w 2022 roku.
• 6 994 836 zł w 2021 roku.
• 7 413 945 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zelda wyniosła 50 466 340 zł.
a
ktywa trwałe to 43 952 466 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 513 874 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 50 466 340 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 968 278 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 47 498 062 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 773 256 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 50 466 340 zł w 2022 roku.
• 52 650 589 zł w 2021 roku.
• 53 943 656 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -72%.
Marża operacyjna wyniosła 8%.
Marża netto wyniosła -41%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zelda wyniosły 47 498 062 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 50 466 340 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 94%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -84 079 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 47 498 062 zł w 2022 roku
• 47 530 929 zł w 2021 roku
• 48 158 502 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 94% w 2022 roku
• 90% w 2021 roku
• 89% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zelda wykazała przychody na poziomie 5 240 914 zł.
Organizacja zarobiła -1 730 750 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 420 632 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -2 151 382 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -24% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -51 453 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 420 632 zł w 2022 roku
• 16 889 zł w 2021 roku
• 740 103 zł w 2020 roku
Organizacja Zelda wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 73% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 10% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 21% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 5% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.06%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 73% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 85% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 10% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 54% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 21% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 5% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.06%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki