ZELDA SP. Z O.O. S.K.A. | KRS: 0000453993

Podsumowanie

aktywa

40,4 mln

przychód

8 mln

zysk

1,8 mln

wartość firmy

15 mln

Branża główna: Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych

Info

Województwo

WIELKOPOLSKIE

Miejscowość

WYSOGOTOWO

Adres

UL. WIERZBOWA, 84

Kod pocztowy

62-081

Rejestracja

2013-03-08

Rozpoczęcie działalności

2013-03-08

Kapitał zakładowy

17422000,00 PLN

Strona www

www.fibrehost.pl

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY POZNAŃ - NOWE MIASTO I WILDA W POZNANIU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

UPRAWNIONYM DO REPREZENTACJI PODMIOTU JEST KOMPLEMENTARIUSZ.

Branże

Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej Naprawa i konserwacja urządzeń elektronicznych i optycznych Naprawa i konserwacja sprzętu (tele)komunikacyjnego Naprawa i konserwacja elektronicznego sprzętu powszechnego użytku Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej

Opis

Obsługa IT
Zarządzanie infrastrukturą IT
Projektowanie i wdrażanie systemów informatycznych
Outsourcing IT

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Zelda osiągnęła 8 005 955 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 7 729 525 zł. Pozostałe przychody to 276 430 zł.

Całkowite koszty wyniosły 5 963 344 zł.

Zysk netto wyniósł 1 766 180 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 417 693 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 005 955 zł w 2024 roku.
• 5 282 729 zł w 2023 roku.
• 5 240 914 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 422 882 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 766 180 zł w 2024 roku.
• -1 303 800 zł w 2023 roku.
• -2 151 382 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

5082106.04

-1193990.34

4241656.98

-2464338.02

4531446.61

-1757529.15

4612619.52

-1407137.94

4732636.83

-665494.02

5240914.34

-2151382.11

5282729.38

-1303799.96

8005954.86

1766180.25

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Zelda wynosi 3,41 mln zł.

EBITDA Zelda wynosi 6,5 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 356 342 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 3 411 126 zł w 2024 roku.
• 381 416 zł w 2023 roku.
• 373 376 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 357 279 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 6 498 454 zł w 2024 roku.
• 3 597 889 zł w 2023 roku.
• 3 566 007 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Zelda wynosi 14 975 018 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 2 572 994 zł a 24 726 524 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 432 333 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 14 975 018 zł w 2024 roku.
• 4 770 178 zł w 2023 roku.
• 5 720 151 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

11948690.06

45656636.6

0

9540137.17

35799284.52

0

8415183.39

28769167.92

0

7413945.21

23140616.16

0

6994836.24

20478640.08

0

5720151.33

13102285.85

0

4770178.05

13206823.45

2572993.65

14975017.89

24726523.5

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zelda wynosi 0,37%. To oznacza, że firma ma szansę 0,37% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,070% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,37% w 2024 roku.
• 1,56% w 2023 roku.
• 1,59% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Zelda charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Zelda wyniosły 4 318 398 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Zelda wyniosła 40 358 328 zł.

a

ktywa trwałe to 38 631 243 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 727 085 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 40 358 328 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 3 430 658 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 36 927 670 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -2 710 613 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 40 358 328 zł w 2024 roku.
• 47 484 322 zł w 2023 roku.
• 50 466 340 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

59332617.52

59075828.68

57110216.61

53943656.07

52650589.02

50466339.56

47484321.69

40358328.37

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 51%.

Marża operacyjna wyniosła 44%.

Marża netto wyniosła 22%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.02

-0.1

0.18

-0.23

-0.04

-0.28

-0.02

-0.58

-0.03

-0.24

0.03

-0.39

-0.03

-0.24

0.05

-0.31

-0.01

-0.13

0.06

-0.14

-0.04

-0.72

0.08

-0.41

-0.03

-0.78

0.08

-0.25

0.04

0.51

0.44

0.22

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Zelda wyniosły 36 927 670 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 40 358 328 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 91%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -1 570 113 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 36 927 670 zł w 2024 roku
• 45 819 844 zł w 2023 roku
• 47 498 062 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 92% w 2024 roku
• 96% w 2023 roku
• 94% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

59332617.52

47918458.37

0.81

59075828.68

50126007.55

0.85

57110216.61

49917924.63

0.87

53943656.07

48158502.03

0.89

52650589.02

47530929

0.9

50466339.56

47498061.65

0.94

47484321.69

45819843.74

0.96

40358328.37

36927670.17

0.92

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Zelda wykazała przychody na poziomie 8 005 955 zł.

Organizacja zarobiła 2 037 169 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 270 989 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 766 180 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -58 130 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 989 zł w 2024 roku
• 10 880 zł w 2023 roku
• 420 632 zł w 2022 roku

Wartość

677898

707883

715471

740103

16889

420632

10880

270989

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

dane za rok

Organizacja Zelda wykazała zysk netto większy niż 85% organizacji z branży "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 78% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 80% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 71% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 87% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.08%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 85% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 78% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 85% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 80% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 71% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.08%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.01798

0.79506

0.97652

0.72698

0.13672

0.83707

0.25719

0.14821

0.97872

0.00823

0.75649

0.97535

0.73741

0.13366

0.21672

0.19112

0.08071

0.96723

0.0144

0.75775

0.97235

0.76564

0.10657

0.32675

0.18681

0.08005

0.97333

0.0122

0.77116

0.97256

0.77995

0.10792

0.44413

0.2142

0.09122

0.97127

0.02974

0.7817

0.97491

0.79321

0.15803

0.47763

0.24393

0.14013

0.72079

0.01282

0.75944

0.97094

0.83868

0.10137

0.5255

0.20252

0.05664

0.95118

0.01522

0.72174

0.97041

0.85861

0.09967

0.47537

0.18487

0.03966

0.60839

0.84822

0.77619

0.96017

0.84978

0.79531

0.92377

0.4133

0.70724

0.86976

Powiązania

ZELDA - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.03.2019

Zelda

Organizacja

wspólnik

08.03.2013

06.03.2019

Zelda

Organizacja

reprezentacja

06.03.2019

Zelda

Organizacja

reprezentacja

08.03.2013

06.03.2019

Zelda

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do ZELDA

	Organizacja	Numer KRS
1	WEBTOUCH SP. Z O.O. II S.K.A.	0000454019
2	PE2B SP. Z O.O.	0000503965
3	ŁUKTEL SP. Z O.O.	0000842894
4	FIBER-TECH SP. Z O.O.	0000892037
5	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO HANDLOWO USŁUGOWE	0000545710
6	INTERAT PLUS SP. Z O.O.	0000214703
7	MAX NET BAU SP. Z O.O.	0001052548
8	GLOBAL JAŚKIEWICZ I PLUTA SP. J.	0000439978
9	HTC-SYSTEM SP. Z O.O.	0000495652
10	ANKA SP. Z O.O.	0000877060
11	AMTS SP. Z O.O.	0000538282
12	KORPOWER SP. Z O.O.	0000298775
13	NEXATO SP. Z O.O.	0000540269
14	KARGOS SP. Z O.O.	0000922286
15	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG ELEKTROENERGETYCZNYCH EL-INSTAL	0001100972
16	ELEKTROTECHNIKA SP. Z O.O.	0000178215
17	ENERGO - SYSTEM - S.A. W UPADŁOŚCI	0000350970
18	CREATIVE POWER SP. Z O.O.	0000643741
19	ENERGIA-TIM SP. Z O.O.	0001044122
20	ZESTI FOS SP. Z O.O.	0000412806
21	POLLOPTIC SP. Z O.O.	0000815504
22	ENERGY SYSTEMS SP. Z O.O.	0000249074
23	D.A.GLASS SP. Z O.O. W RESTRUKTURYZACJI	0000710584
24	SENERGIA SP. Z O.O.	0000957007
25	ZAKŁAD SIECI I ZASILANIA SP. Z O.O.	0000036840
26	AUTOMIX ENERGETYKA SP. Z O.O.	0000597829
27	AKJG TELEKOM SP. Z O.O. SP. K.	0000583333
28	GLOBITEL PROJEKTY SP. Z O.O.	0000658636
29	MR BUILDING SP. Z O.O.	0000860627
30	ASTA GROUP SP. Z O.O.	0000161066

ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000453993 NIP 7792412293 REGON 302376088

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych" (42.22.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ZELDA

ZELDA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000453993 NIP
7792412293 REGON
302376088