Organizacja Grupa lumus osiągnęła 2 383 531 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 2 383 302 zł. Pozostałe przychody to 228 zł.
Całkowite koszty wyniosły 2 264 837 zł.
Zysk netto wyniósł 118 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 397 255 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 2 383 531 zł w 2023 roku.
• 3 349 168 zł w 2022 roku.
• 1 892 261 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 071 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 118 466 zł w 2023 roku.
• 112 261 zł w 2022 roku.
• 105 155 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Grupa lumus wynosi 2 630 103 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
567 220 zł a 5 958 827 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 438 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 630 103 zł w 2023 roku.
• 3 160 193 zł w 2022 roku.
• 2 076 303 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Grupa lumus wyniosła 1 321 966 zł.
a
ktywa trwałe to 318 800 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 003 166 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 321 966 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 756 293 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 565 673 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 220 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 321 966 zł w 2023 roku.
• 1 648 633 zł w 2022 roku.
• 1 032 635 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 9%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 16%.
Marża operacyjna wyniosła 7%.
Marża netto wyniosła 5%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 18.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 23.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1087962.2 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1087961.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Grupa lumus wyniosły 565 673 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 321 966 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 43%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 94 230 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 565 673 zł w 2023 roku
• 1 010 806 zł w 2022 roku
• 507 069 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 43% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku
• 49% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Grupa lumus wykazała przychody na poziomie 2 383 531 zł.
Organizacja zarobiła 135 585 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 17 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 118 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 17 119 zł w 2023 roku
• 16 050 zł w 2022 roku
• 8532 zł w 2021 roku
Organizacja Grupa lumus wykazała zysk netto większy niż 59% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 56% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 49% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 59% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 56% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 59% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 58% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 49% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 59% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Lumus
posiada 5900 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 30.04.2024 jest
Lumus
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 25.06.2021 do 30.04.2024
była Jagieła Paulina
kontrolująca 51% udziałów.
W okresie od 28.08.2020 do 25.06.2021 najwięcej udziałów posiadała Jagieła Paulina . Jej udziały w tym czasie wynosiły 51%.