SĄD REJONOWY W OPOLU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU, GDY ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY, UPRAWNIONY DO REPREZNTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU JEST PREZES ZARZĄDU BĄDŹ SAMODZIELNIE PROKURENT. GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY TO PRAWO REPREZENTACJI SPÓŁKI PRZYSŁUGUJE KAŻDEMU CZŁONKOWI ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
Dostawa do instytucji medycznych i gastronomicznych
Wynajem zbiorników kriogenicznych
Instalacja i realizacja systemów kriogenicznych
Fachowe doradztwo w zakresie kriobiologii
Azot Ciekły Polska specjalizuje się w hurtowej oraz detalicznej sprzedaży ciekłego azotu, oferując szeroki zakres usług dostosowanych do różnych branż. Firma wyróżnia się na rynku jako jedyny dostawca ciekłego azotu w regionie Opolszczyzny, co czyni ją kluczowym graczem w tym sektorze. Oferowane usługi obejmują dostawę azotu do instytucji medycznych, laboratoriów, gabinetów rehabilitacyjnych oraz gastronomicznych, przy czym realizacja zamówień odbywa się w możliwie najkrótszym czasie. Azot Ciekły Polska zapewnia również kompleksową obsługę logistyczną, dysponując własnym specjalistycznym transportem, który umożliwia efektywne dostarczanie produktów. W przypadku większego zapotrzebowania, firma proponuje wynajem zbiorników o różnych pojemnościach oraz dostarcza przygotowane rozwiązania do magazynowania ciekłego azotu. Dodatkowo, Azot Ciekły Polska oferuje fachową pomoc oraz doradztwo w zakresie instalacji kriogenicznych, co czyni ją partnerem obdarzonym zaufaniem przez swoich klientów. Celem firmy jest elastyczność i dostosowywanie usług do indywidualnych potrzeb klientów, co zapewnia ich pełną satysfakcję.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Azot Ciekły Polska osiągnęła 4 682 168 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 4 682 150 zł. Pozostałe przychody to 18 zł.
Całkowite koszty wyniosły 4 616 945 zł.
Zysk netto wyniósł 65 205 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 585 108 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 4 682 168 zł w 2023 roku.
• 3 617 132 zł w 2022 roku.
• 3 012 888 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 2678 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 65 205 zł w 2023 roku.
• 23 237 zł w 2022 roku.
• 150 925 zł w 2021 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Azot Ciekły Polska wynosi 121 tys. zł.
EBITDA Azot Ciekły Polska wynosi 135 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
7047 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 120 585 zł w
2023 roku.
• 63 767 zł w
2022 roku.
• 173 747 zł w
2021 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
19 251 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 134 831 zł w
2023 roku.
• 201 500 zł w
2022 roku.
• 228 528 zł w
2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Azot Ciekły Polska wynosi 4 261 545 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
652 048 zł a 11 705 421 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 540 565 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 261 545 zł w 2023 roku.
• 3 334 743 zł w 2022 roku.
• 3 420 431 zł w 2021 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Azot Ciekły Polska wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.
• 1,88% w 2021 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Azot Ciekły Polska wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,11% w 2022 roku.
• 0,06% w 2021 roku.
Wiarygodność firmy
Azot Ciekły Polska charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 6 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Azot Ciekły Polska wynosi 165 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 13 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 395 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 13 tys. zł a 395 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
24 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 165 tys. zł w 2023 roku.
• 144 tys. zł w 2022 roku.
• 143 tys. zł w 2021 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 13 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.
• 26 tys. zł w 2021 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 395 tys. zł w 2023 roku.
• 377 tys. zł w 2022 roku.
• 375 tys. zł w 2021 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 447 367
zł.
Koszty operacyjne Azot Ciekły Polska wyniosły 4 561 565
zł.
Wynagrodzenia stanowią 10%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
72 130 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 447 367 zł w 2023 roku
• 349 039 zł w 2022 roku
• 332 339 zł w 2021 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
10% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
•
12% w 2021 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Azot Ciekły Polska wyniosła 1 715 031 zł.
a
ktywa trwałe to 43 588 zł.
a
ktywa obrotowe to 1 671 443 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 715 031 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 172 374 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 542 657 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 200 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 715 031 zł w 2023 roku.
• 1 857 024 zł w 2022 roku.
• 1 763 614 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -14.2 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Azot Ciekły Polska wyniosły 542 657 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 715 031 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 32%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 542 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 542 657 zł w 2023 roku
• 749 856 zł w 2022 roku
• 686 098 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 32% w 2023 roku
• 40% w 2022 roku
• 39% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Azot Ciekły Polska wykazała przychody na poziomie 4 682 168 zł.
Organizacja zarobiła 74 840 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 9635 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 65 205 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 13% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -875 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 9635 zł w 2023 roku
• 6173 zł w 2022 roku
• 6416 zł w 2021 roku
Organizacja Azot Ciekły Polska wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Działalność agentów specjalizujących się w sprzedaży pozostałych określonych towarów".
Organizacja wykazała przychód większy niż 72% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 70% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 34% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 40% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 66% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.07%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2023 były wyższe niż 72% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 była ona wyższa niż 70% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był wyższy niż 41% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 34% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 była wyższa niż 40% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2023 był on wyższy niż 66% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2023 wynosił on 0.07%.