X OPEN HUB SP. Z O.O. | KRS: 0000454027

Podsumowanie

aktywa

1,2 mln

przychód

6,4 mln

zysk

99 tys.

wartość firmy

5 mln

Branża główna: Działalność związana z oprogramowaniem

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. PROSTA, 67

Kod pocztowy

00-838

Rejestracja

2013-03-08

Rozpoczęcie działalności

2013-04-01

Kapitał zakładowy

105000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.xstore.pro

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE

Branże

Działalność związana z oprogramowaniem DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM I DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI ORAZ DZIAŁALNOŚĆ POWIĄZANA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI

Opis

Dostawca płynności na rynkach finansowych
Obsługuje wiele klas aktywów: forex, surowce, akcje, kryptowaluty
Oferuje otwarte API do tworzenia aplikacji i platform handlowych
Dedykowane rozwiązania białej etykiety dla brokerów
Wsparcie techniczne i dokumentacja dla klientów

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja X Open HUB osiągnęła 6 411 573 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 6 326 243 zł. Pozostałe przychody to 85 329 zł.

Całkowite koszty wyniosły 6 226 907 zł.

Zysk netto wyniósł 99 336 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 583 874 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 6 411 573 zł w 2024 roku.
• 10 088 641 zł w 2023 roku.
• 4 546 824 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 063 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 99 336 zł w 2024 roku.
• 115 112 zł w 2023 roku.
• 54 523 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

2324454.9

7896.84

4125328.94

18861.32

4602021.94

39628.19

4173538.23

51883.74

3848001.89

50876.22

4546823.55

54523.2

10088641.35

115111.51

6411572.7

99336

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT X Open HUB wynosi 209 tys. zł.

EBITDA X Open HUB wynosi 216 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 28 776 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 209 269 zł w 2024 roku.
• 222 136 zł w 2023 roku.
• 171 566 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 28 021 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 216 204 zł w 2024 roku.
• 243 214 zł w 2023 roku.
• 185 591 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji X Open HUB wynosi 4 954 551 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 282 825 zł a 16 028 932 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 474 345 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 954 551 zł w 2024 roku.
• 7 394 530 zł w 2023 roku.
• 3 412 190 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

52911.73

1634135.69

5811137.25

61135.09

2886799.67

10313322.35

76710.25

3303237.63

11505054.85

85901.91

3075795.69

10433845.57

85146.27

2853985.74

9620004.72

162881.51

3412190

11367058.88

208322.74

7394529.68

25221603.38

282824.74

4954550.54

16028931.75

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji X Open HUB wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji X Open HUB wynosi 0,13%. To oznacza, że firma ma szansę 0,13% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,010% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,13% w 2024 roku.
• 0,32% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

X Open HUB charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla X Open HUB wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 20 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 253 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 20 tys. zł a 253 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 153 tys. zł w 2023 roku.
• 80 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 20 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 11 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 253 tys. zł w 2024 roku.
• 405 tys. zł w 2023 roku.
• 186 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 458 690 zł.

Koszty operacyjne X Open HUB wyniosły 6 151 438 zł.

Wynagrodzenia stanowią 7% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 60 630 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 458 690 zł w 2024 roku
• 431 480 zł w 2023 roku
• 315 656 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 7% w 2024 roku
• 4% w 2023 roku
• 7% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów X Open HUB wyniosła 1 210 118 zł.

a

ktywa trwałe to 206 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 209 911 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 210 118 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 377 100 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 833 018 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 63 047 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 210 118 zł w 2024 roku.
• 2 121 673 zł w 2023 roku.
• 1 073 978 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

768790.37

1057628.16

783897.69

669948.14

594019.05

1073978.06

2121673.44

1210117.56

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 8%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 26%.

Marża operacyjna wyniosła 3%.

Marża netto wyniosła 2%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.11

0

0.02

0.23

0

0.05

0.39

0.01

0.08

0.45

0.02

0.01

0.09

0.45

0

0.01

0.05

0.25

0.04

0.01

0.05

0.41

0.02

0.01

0.08

0.26

0.03

0.02

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania X Open HUB wyniosły 833 018 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 210 118 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 19 254 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 833 018 zł w 2024 roku
• 1 843 910 zł w 2023 roku
• 856 803 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 87% w 2023 roku
• 80% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

768790.37

698241.39

0.91

1057628.16

976114.7

0.92

783897.69

681617.36

0.87

669948.14

555412.26

0.83

594019.05

480490.69

0.81

1073978.06

856802.72

0.8

2121673.44

1843909.79

0.87

1210117.56

833017.91

0.69

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja X Open HUB wykazała przychody na poziomie 6 411 573 zł.

Organizacja zarobiła 123 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 24 604 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 99 336 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3042 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 24 604 zł w 2024 roku
• 64 186 zł w 2023 roku
• 13 802 zł w 2022 roku

Wartość

3308

5243

4992

24054

23329

13802

64186

24604

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

dane za rok

Organizacja X Open HUB wykazała zysk netto większy niż 73% organizacji z branży "Działalność związana z oprogramowaniem".

Organizacja wykazała przychód większy niż 85% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 70% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.007%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 73% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 85% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 74% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 70% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.007%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.6529

0.84262

0.77927

0.74838

0.36892

0.35027

0.51118

0.49791

0.72514

0.68737

0.88625

0.80829

0.7535

0.36162

0.35242

0.5269

0.5727

0.74176

0.72709

0.89377

0.77135

0.73974

0.39992

0.36906

0.56407

0.65164

0.76256

0.73294

0.87711

0.74145

0.72893

0.36184

0.39104

0.56924

0.6693

0.8723

0.71526

0.85913

0.71371

0.73162

0.36914

0.32348

0.58819

0.67298

0.84236

0.6968

0.85321

0.76174

0.72384

0.37803

0.44538

0.53439

0.53768

0.7775

0.75813

0.90853

0.82663

0.76426

0.39253

0.39627

0.54136

0.65187

0.89077

0.72701

0.85407

0.73715

0.70011

0.44456

0.4452

0.57991

0.57759

0.80994

Powiązania

XTB - wspólnik

C MICHAŁ - reprezentacja

L WIĘCKOWSKA ANNA - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

08.03.2013

04.10.2023

Xtb

Organizacja

wspólnik

04.10.2023

Xtb

Organizacja

prokurent

08.12.2014

30.10.2017

B Krzysztof

Lipiec 1987

Osoba

prokurent

30.10.2017

22.04.2020

R Małgorzata

Lipiec 1987

Osoba

prokurent

20.12.2019

L Więckowska Anna

Listopad 1985

Osoba

reprezentacja

08.03.2013

10.01.2014

Z Małgorzata

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

10.01.2014

02.06.2014

Z Małgorzata

Styczeń 1989

Osoba

reprezentacja

02.06.2014

08.12.2014

A Omar

Czerwiec 1980

Osoba

reprezentacja

08.12.2014

16.02.2016

D Piotr

Czerwiec 1985

Osoba

reprezentacja

16.02.2016

C Michał

Kwiecień 1985

Osoba

Udziałowcy

Xtb posiada 2100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 04.10.2023 jest Xtb kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 08.03.2013 do 04.10.2023 był Xtb kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do X OPEN HUB

	Organizacja	Numer KRS
1	T4C SP. Z O.O.	0000300302
2	LOKALSUPPORT SP. Z O.O.	0000882744
3	INDUSTRI-MATEMATIK INTERNATIONAL SP. Z O.O.	0000562277
4	JETSOFTPRO POLAND SP. Z O.O.	0000798256
5	NOMAGIC SP. Z O.O.	0000675685
6	NMI ERP SP. Z O.O.	0000862154
7	THE WIDLARZ GROUP SP. Z O.O.	0000948896
8	EXACO SP. Z O.O.	0000500634
9	DEV AND DELIVER SP. Z O.O. SP. K.	0000703318
10	BINARTALENTS SP. Z O.O.	0000609408
11	KAMBU SP. Z O.O.	0000358218
12	GLOBUS SP. Z O.O.	0000940442
13	WORDWATCH INC. SP. Z O.O. ODDZIAŁ W POLSCE	0000641075
14	EMPRESSIA.CO SP. Z O.O.	0000934343
15	JIT SERVICES SP. Z O.O.	0000750403
16	K DYSTRYBUCJA SP. Z O.O.	0000965303
17	KODIAK INNOVATION HUB SP. Z O.O.	0000907976
18	KATANA POLAND SP. Z O.O.	0000830302
19	WEB PROCESSING SERVICES SP. Z O.O.	0000817842
20	ROCKSOFT SP. Z O.O.	0000891919
21	DIGITAL MEDIA TECHNOLOGY SP. Z O.O.	0000194182
22	NEUROCAR SP. Z O.O.	0000647445
23	EPSILON SOFTWARE SP. Z O.O.	0000463398
24	SYSTEM-1 SP. Z O.O.	0000251374
25	QUANTOO SP. Z O.O.	0000384419
26	BOUNCER SP. Z O.O.	0000723056
27	ITSG SP. Z O.O.	0000268782
28	SAAS HOSTING SP. Z O.O.	0000364389
29	CRODU NEXT SP. Z O.O.	0000992523
30	REDVIKE SP. Z O.O.	0000609504

X OPEN HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000454027 NIP 5272691601 REGON 146583356

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Działalność związana z oprogramowaniem" (62.01.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do X OPEN HUB

X OPEN HUB SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000454027 NIP
5272691601 REGON
146583356