Organizacja Przedsiębiorstwo portowe "sieć" osiągnęła 17 321 472 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 17 190 877 zł. Pozostałe przychody to 130 595 zł.
Całkowite koszty wyniosły 17 082 172 zł.
Zysk netto wyniósł 108 705 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 250 016 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 321 472 zł w 2022 roku.
• 17 095 086 zł w 2021 roku.
• 18 642 655 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -19 222 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 108 705 zł w 2022 roku.
• 11 050 zł w 2021 roku.
• 3288 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Przedsiębiorstwo portowe "sieć" wynosi 15 300 760 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 087 047 zł a 43 303 680 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 213 322 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 15 300 760 zł w 2022 roku.
• 14 838 699 zł w 2021 roku.
• 15 831 075 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Przedsiębiorstwo portowe "sieć" wyniosła 8 842 576 zł.
a
ktywa trwałe to 736 386 zł.
a
ktywa obrotowe to 8 106 190 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 8 842 576 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 4 424 391 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 418 186 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 393 360 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 8 842 576 zł w 2022 roku.
• 8 468 895 zł w 2021 roku.
• 8 714 568 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Przedsiębiorstwo portowe "sieć" wyniosły 4 418 186 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 8 842 576 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 50%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 228 651 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 4 418 186 zł w 2022 roku
• 3 938 528 zł w 2021 roku
• 4 195 252 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 50% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 48% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Przedsiębiorstwo portowe "sieć" wykazała przychody na poziomie 17 321 472 zł.
Organizacja zarobiła 119 394 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 10 689 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 108 705 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -11 974 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 10 689 zł w 2022 roku
• 44 871 zł w 2021 roku
• 24 527 zł w 2020 roku
Organizacja Przedsiębiorstwo portowe "sieć" wykazała zysk netto większy niż 62% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 93% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 29% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 38% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 31% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 64% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 62% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 93% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 92% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 29% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 24% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 38% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 31% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 64% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.1%.