Dystrybutor wysokiej jakości kotłów grzewczych marki SAS
Produkty w klasie 5 oraz zgodne z ecodesign
Zakres mocy od 9 do 300 kW dla dostosowania do budynków
Możliwość zakupów online z fachowym doradztwem
Wyróżnienia w rankingach jakości usług i produktów
Firma "Żelazny" Sp. z o.o., z siedzibą w Sędziszowie Małopolskim, jest uznawanym dystrybutorem kotłów i pieców grzewczych marki SAS, oferującym produkty z wysokiej jakości materiałów na paliwa stałe. Dzięki ponad 20-letniemu doświadczeniu w branży budowlanej, przedsiębiorstwo zdobyło zaufanie klientów zarówno w Polsce, jak i za granicą. Oferowane produkty, w tym kotły 5 klasy oraz zgodne z zasadami ecodesign, są nie tylko wydajne, ale również łatwe w obsłudze i charakteryzują się prostą, ale solidną konstrukcją. W asortymencie firmy znajdują się różnorodne modele kotłów o szerokim zakresie mocy (od 9 do 300 kW), co umożliwia idealne dopasowanie do specyficznych potrzeb ciepłowniczych budynków. Dodatkowe atuty kotłów, takie jak stal nierdzewna w paleniskach oraz opcjonalne grzałki elektryczne, zapewniają dłuższą żywotność oraz komfort użytkowania. W celu jeszcze lepszej obsługi klientów, firma wprowadziła możliwość zakupów online, a także oferuje fachowe doradztwo na każdym etapie transakcji. "Żelazny" Sp. z o.o. została wyróżniona w różnych rankingach, w tym „Diamenty Forbesa” oraz „Gazele Biznesu”, co potwierdza wysoką jakość świadczonych usług i produktów.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Firma Żelazny osiągnęła 18 902 288 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 18 883 102 zł. Pozostałe przychody to 19 186 zł.
Całkowite koszty wyniosły 18 512 451 zł.
Zysk netto wyniósł 370 651 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 700 327 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 902 288 zł w 2024 roku.
• 16 268 406 zł w 2023 roku.
• 19 981 139 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 52 950 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 370 651 zł w 2024 roku.
• 21 490 zł w 2023 roku.
• 760 396 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Firma Żelazny wynosi 472 tys. zł.
EBITDA Firma Żelazny wynosi 578 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Firma Żelazny wynosi 22 521 543 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 706 505 zł a 47 255 719 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 217 363 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 22 521 543 zł w 2024 roku.
• 19 129 766 zł w 2023 roku.
• 24 544 429 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Firma Żelazny wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,120% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,90% w 2023 roku.
• 1,90% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Firma Żelazny wynosi 0,09%. To oznacza, że firma ma szansę 0,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,004% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,09% w 2024 roku.
• 0,14% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Firma Żelazny charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).
Ryzyko opóźnień płatniczych i zaprzestania działalności jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Firma Żelazny wynosi 885 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 71 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,25 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 71 tys. zł a 2,25 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
126 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 885 tys. zł w 2024 roku.
• 931 tys. zł w 2023 roku.
• 1,13 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 71 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 145 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 2,25 mln zł w 2024 roku.
• 2,26 mln zł w 2023 roku.
• 2,93 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 2 053 309
zł.
Koszty operacyjne Firma Żelazny wyniosły 18 411 409
zł.
Wynagrodzenia stanowią 11%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
293 330 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 2 053 309 zł w 2024 roku
• 2 190 144 zł w 2023 roku
• 1 995 896 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.6 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
11% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Firma Żelazny wyniosła 13 315 861 zł.
a
ktywa trwałe to 6 702 203 zł.
a
ktywa obrotowe to 6 613 658 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 13 315 861 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 249 887 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 2 065 974 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 902 266 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 13 315 861 zł w 2024 roku.
• 13 255 251 zł w 2023 roku.
• 13 802 808 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.
Marża operacyjna wyniosła 2%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Firma Żelazny wyniosły 2 065 974 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 13 315 861 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 16%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 295 139 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 2 065 974 zł w 2024 roku
• 2 324 314 zł w 2023 roku
• 2 893 360 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 16% w 2024 roku
• 18% w 2023 roku
• 21% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Firma Żelazny wykazała przychody na poziomie 18 902 288 zł.
Organizacja zarobiła 482 676 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 112 025 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 370 651 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 23% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 16 004 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 112 025 zł w 2024 roku
• 5041 zł w 2023 roku
• 204 410 zł w 2022 roku
Organizacja Firma Żelazny wykazała zysk netto większy niż 78% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 95% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 24% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 41% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 30% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 90% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 78% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 95% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 24% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 41% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 30% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.1%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Łyszczak Artur
posiada 4250 udziałów,
które stanowią 50.0% firmy.