Projektowanie i montaż instalacji fotowoltaicznych|Instalacje pomp ciepła i systemów solarnych|Serwis kotłowni i systemów grzewczych|Rozwiązania w zakresie kogeneracji i trigeneracji|Wsparcie lokalnych inicjatyw i projekty z dofinansowaniem UE
INERGIS S.A. to firma zajmująca się kompleksowym wdrażaniem nowoczesnych rozwiązań w zakresie energii odnawialnej oraz systemów grzewczych. Działając na rynku od 25 lat, INERGIS zdobyła renomę jako zaufany dostawca usług projektowych i montażowych, oferując między innymi instalacje fotowoltaiczne, pompy ciepła, instalacje solarne oraz układy kogeneracji i trigeneracji. Organizacja stawia na jakość, kompleksowość oraz zaufanie, starając się dostarczać klientom rozwiązania dopasowane do ich indywidualnych potrzeb. W ofercie znajdują się również usługi w zakresie serwisowania kotłowni oraz wentylacji, co czyni INERGIS wszechstronnym partnerem w obszarze efektywności energetycznej. Ponadto, firma aktywnie uczestniczy w projektach współfinansowanych przez Unię Europejską oraz angażuje się w działania pomocowe, takie jak przekazanie wozu strażackiego dla Ukrainy czy wsparcie lokalnych inicjatyw społecznych. Wstrzykując dobrą energię nie tylko w instytucje, ale i do domów klientów, INERGIS dąży do zrównoważonego rozwoju i poszanowania środowiska.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inergis osiągnęła 24 436 945 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 24 423 207 zł. Pozostałe przychody to 13 738 zł.
Całkowite koszty wyniosły 24 030 048 zł.
Zysk netto wyniósł 393 159 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 36 270 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 24 436 945 zł w 2024 roku. • 16 413 556 zł w 2023 roku. • 30 127 287 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -92 125 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 393 159 zł w 2024 roku. • -1 408 393 zł w 2023 roku. • 49 937 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inergis wynosi 26 235 645 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 931 591 zł a 61 092 363 zł.
Wartość organizacji zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek wartości firmy wynosi 60 100 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 26 235 645 zł w 2024 roku. • 19 019 213 zł w 2023 roku. • 29 417 743 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inergis wynosi 646 tys. zł.
EBITDA Inergis wynosi 864 tys. zł.
EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi
108 656 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 645 981 zł w
2024 roku. • -1 379 171 zł w
2023 roku. • 316 783 zł w
2022 roku.
EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi
123 349 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 863 681 zł w
2024 roku. • -1 139 991 zł w
2023 roku. • 609 656 zł w
2022 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Inergis wynosi 53 osób.
Zatrudnienie maleje w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
8 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 53 os. w 2024 roku. • 66 os. w 2023 roku. • 66 os. w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inergis wynosi 2,61%. To oznacza, że firma ma szansę 2,61% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,61% w 2024 roku. • 2,64% w 2023 roku. • 2,59% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inergis wynosi 0,28%. To oznacza, że firma ma szansę 0,28% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,027% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,28% w 2024 roku. • 0,22% w 2023 roku. • 0,15% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inergis charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inergis wynosi 1,08 mln zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 79 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 2,36 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 79 tys. zł a 2,36 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
44 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 1,08 mln zł w 2024 roku. • 815 tys. zł w 2023 roku. • 1,16 mln zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 79 tys. zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 10 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 2,36 mln zł w 2024 roku. • 2,15 mln zł w 2023 roku. • 2,44 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
5 293 775
zł.
Koszty operacyjne Inergis wyniosły
23 777 226
zł.
Wynagrodzenia stanowią
22%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
125 000 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 5 293 775 zł w 2024 roku • 6 248 996 zł w 2023 roku • 5 958 000 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
22% w 2024 roku •
35% w 2023 roku •
20% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inergis wyniosła 23 953 878 zł.
a
ktywa trwałe to 4 424 059 zł.
a
ktywa obrotowe to 19 529 819 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 23 953 878 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 11 162 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 12 791 596 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 723 482 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 23 953 878 zł w 2024 roku. • 15 965 754 zł w 2023 roku. • 21 730 022 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 4%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inergis wyniosły 12 791 596 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 23 953 878 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 53%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 344 521 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 12 791 596 zł w 2024 roku • 5 196 632 zł w 2023 roku • 9 552 507 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 53% w 2024 roku • 33% w 2023 roku • 44% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inergis wykazała przychody na poziomie 24 436 945 zł.
Organizacja zarobiła 393 159 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 393 159 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -19 230 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 6820 zł w 2023 roku • 58 545 zł w 2022 roku
Organizacja Inergis wykazała zysk netto większy niż 80% organizacji z branży "Wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 35% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 36% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 39% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 33% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 35% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 36% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 39% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 33% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 5 złożono po terminie, a 3 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 30 dni po ustawowym terminie.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 5 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
+30
dni względem terminu
3
w terminie
5
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
−5 dni10-07-2025
2023
−7 dni08-07-2024
2022
+3 mies. 12 dni25-10-2023
2021
+3 dni18-10-2022
2020
+2 mies. 14 dni28-12-2021
2019
+2 mies. 9 dni23-12-2020
2018
+10 dni25-07-2019
2017
−4 dni11-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki
Największym udziałowcem od 29.06.2017 jest Cogero kontrolujący 100% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 14.01.2013 do 29.06.2017: • Limpington Limited (0% udziałów) • Cogero (0% udziałów)
W okresie od 05.01.2012 do 14.01.2013 najwięcej udziałów posiadał Limpington Limited. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.