WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU. JEDYNY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO DO JEDNOOSOBOWEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.
INPAYTEX to firma zajmująca się kompleksową obsługą maszyn bankowych, założona w 2015 roku. Specjalizuje się w preinstalacjach, instalacjach, serwisie oraz utrzymaniu lokalizacji urządzeń samoobsługowych takich jak bankomaty, wpłatomaty, recyklery i stacje ładowania samochodów elektrycznych. Zespół INPAYTEX dysponuje ponad 15-letnim doświadczeniem, co pozwala na skuteczne zarządzanie różnorodnymi projektami związanymi z instalacją i konserwacją urządzeń bankowych.
W ofercie INPAYTEX znajduje się również pełne wsparcie procesu instalacji, w tym audyty lokalizacji oraz montaż systemów alarmowych i grzewczych. Dodatkowo, grupa ta oferuje usługi logistyki, w tym magazynowanie sprzętu oraz koordynację instalacji przez wyspecjalizowanych project menedżerów. W obszarze serwisu firma zajmuje się naprawami pogwarancyjnymi, modernizacjami oraz utrzymaniem w czystości zarówno urządzeń, jak i lokalizacji, w którym są one zainstalowane.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Inpaytex osiągnęła 15 396 655 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 396 655 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 13 494 909 zł.
Zysk netto wyniósł 1 901 747 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 199 094 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 396 655 zł w 2024 roku.
• 11 639 636 zł w 2023 roku.
• 2 017 038 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 271 595 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 901 747 zł w 2024 roku.
• 532 813 zł w 2023 roku.
• 471 936 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Inpaytex wynosi 2,37 mln zł.
EBITDA Inpaytex wynosi 2,37 mln zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
338 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 372 517 zł w
2024 roku.
• 785 338 zł w
2023 roku.
• 519 289 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
338 848 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2 372 517 zł w
2024 roku.
• 785 338 zł w
2023 roku.
• 519 289 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Inpaytex wynosi 20 201 675 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 330 253 zł a 38 491 638 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 885 012 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 20 201 675 zł w 2024 roku.
• 10 794 951 zł w 2023 roku.
• 3 664 806 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Inpaytex wynosi 1,90%. To oznacza, że firma ma szansę 1,90% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,90% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Inpaytex wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,17% w 2023 roku.
• 0,08% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Inpaytex charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Inpaytex wynosi 587 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 356 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,09 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 356 tys. zł a 1,09 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
84 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 587 tys. zł w 2024 roku.
• 283 tys. zł w 2023 roku.
• 99 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 356 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 61 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,09 mln zł w 2024 roku.
• 466 tys. zł w 2023 roku.
• 165 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 015 503
zł.
Koszty operacyjne Inpaytex wyniosły 13 024 138
zł.
Wynagrodzenia stanowią 8%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
145 072 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 015 503 zł w 2024 roku
• 411 744 zł w 2023 roku
• 38 936 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
8% w 2024 roku
•
4% w 2023 roku
•
3% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Inpaytex wyniosła 4 356 422 zł.
a
ktywa trwałe to 5000 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 351 422 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 356 422 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 107 003 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 249 418 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 621 131 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 356 422 zł w 2024 roku.
• 3 659 812 zł w 2023 roku.
• 1 241 732 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 44%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 61%.
Marża operacyjna wyniosła 15%.
Marża netto wyniosła 12%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Inpaytex wyniosły 1 249 418 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 356 422 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 29%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 177 704 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 249 418 zł w 2024 roku
• 2 454 555 zł w 2023 roku
• 665 238 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 67% w 2023 roku
• 54% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Inpaytex wykazała przychody na poziomie 15 396 655 zł.
Organizacja zarobiła 2 370 497 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 468 750 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 901 747 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 468 750 zł w 2024 roku
• 159 785 zł w 2023 roku
• 46 675 zł w 2022 roku