Indywidualne projekty 3D/2D przy użyciu NX, Solid Works, Inventor
Modyfikacja istniejących maszyn
Serwis i modernizacja systemów produkcyjnych
MDP ENGINEERING, działające w Gdańsku, specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań inżynieryjnych, w tym maszyn i urządzeń produkcyjnych, które spełniają standardy Europejskiej Dyrektywy Maszynowej. Organizacja od ponad dekady oferuje różnorodne usługi w zakresie projektowania maszyn i linii produkcyjnych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb klientów. Dzięki elastycznemu podejściu, MDP ENGINEERING gwarantuje, że każde zlecenie realizowane jest z najwyższą jakością, pod względem zarówno konstrukcyjnym, jak i funkcjonalnym. Zespół inżynierów firmy ma doświadczenie w tworzeniu projektów 3D i 2D przy użyciu nowoczesnych narzędzi CAD, takich jak NX, Solid Works, i Inventor. Ponadto, MDP ENGINEERING proponuje różnorodne usługi, w tym modyfikacje istniejących maszyn oraz kompleksowe serwisowanie i modernizację systemów produkcyjnych. W ciągu swojej działalności, firma zdołała zbudować stabilne relacje z klientami, kładąc duży nacisk na odpowiedzialność i długoterminową współpracę.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja MDP Engineering osiągnęła 16 660 014 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 16 659 732 zł. Pozostałe przychody to 282 zł.
Całkowite koszty wyniosły 16 290 537 zł.
Zysk netto wyniósł 369 194 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 291 922 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 16 660 014 zł w 2024 roku.
• 22 862 537 zł w 2023 roku.
• 8 401 565 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 70 462 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 369 194 zł w 2024 roku.
• 788 984 zł w 2023 roku.
• 516 590 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT MDP Engineering wynosi 420 tys. zł.
EBITDA MDP Engineering wynosi 491 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
72 604 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 420 494 zł w
2024 roku.
• 1 262 429 zł w
2023 roku.
• 579 861 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
81 378 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 491 001 zł w
2024 roku.
• 1 400 607 zł w
2023 roku.
• 670 923 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji MDP Engineering wynosi 16 582 993 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
3 691 942 zł a 41 650 035 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 310 279 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 16 582 993 zł w 2024 roku.
• 21 712 273 zł w 2023 roku.
• 10 517 305 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji MDP Engineering wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,86% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji MDP Engineering wynosi 0,32%. To oznacza, że firma ma szansę 0,32% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,051% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,32% w 2024 roku.
• 0,38% w 2023 roku.
• 0,13% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
MDP Engineering charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla MDP Engineering wynosi 667 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 63 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,63 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 63 tys. zł a 1,63 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
95 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 667 tys. zł w 2024 roku.
• 726 tys. zł w 2023 roku.
• 463 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 63 tys. zł w 2024 roku.
• 158 tys. zł w 2023 roku.
• 87 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 1,63 mln zł w 2024 roku.
• 1,52 mln zł w 2023 roku.
• 1,24 mln zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 3 118 158
zł.
Koszty operacyjne MDP Engineering wyniosły 16 239 238
zł.
Wynagrodzenia stanowią 19%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
417 011 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 3 118 158 zł w 2024 roku
• 3 447 395 zł w 2023 roku
• 2 142 443 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
19% w 2024 roku
•
16% w 2023 roku
•
27% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów MDP Engineering wyniosła 12 028 892 zł.
a
ktywa trwałe to 73 207 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 355 685 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 600 000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 028 892 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 5 332 721 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 696 171 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 387 528 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 028 892 zł w 2024 roku.
• 14 677 542 zł w 2023 roku.
• 7 919 586 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 7%.
Marża operacyjna wyniosła 3%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania MDP Engineering wyniosły 6 696 171 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 028 892 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 603 257 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 696 171 zł w 2024 roku
• 10 258 015 zł w 2023 roku
• 4 119 714 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 70% w 2023 roku
• 52% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja MDP Engineering wykazała przychody na poziomie 16 660 014 zł.
Organizacja zarobiła 369 194 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 369 194 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 24 095 zł w 2022 roku
Organizacja MDP Engineering wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne".
Organizacja wykazała przychód większy niż 96% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 67% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 43% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 37% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.05%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2024 były wyższe niż 96% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 był wyższy niż 67% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 43% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2024 była wyższa niż 37% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
nie zmienia się w czasie.
W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2024 wynosił on 0.05%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki