SĄD REJONOWY W CZĘSTOCHOWIE, XVII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST ZARZĄD: A) W SPRAWACH DO WYSOKOŚCI 50.000 ZŁ SAMODZIELNIE, B) W SPRAWACH PRZEWYŻSZAJĄCYCH KWOTĘ 50.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
Organizacja Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal osiągnęła 9 516 374 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 699 716 zł. Pozostałe przychody to 816 658 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 033 936 zł.
Zysk netto wyniósł 1 665 779 zł.
Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -431 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 9 516 374 zł w 2024 roku. • 18 137 815 zł w 2023 roku. • 8 973 004 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 248 393 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 665 779 zł w 2024 roku. • -5 119 341 zł w 2023 roku. • -3 355 977 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wynosi 13 007 367 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 23 790 934 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 385 964 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 13 007 367 zł w 2024 roku. • 12 091 877 zł w 2023 roku. • 5 982 003 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wynosi 1,19 mln zł.
EBITDA Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wynosi 1,32 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
118 153 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 187 136 zł w
2024 roku. • -6 093 000 zł w
2023 roku. • -2 943 991 zł w
2022 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
117 395 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 322 380 zł w
2024 roku. • -5 946 195 zł w
2023 roku. • -2 750 819 zł w
2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wynosi 2,81%. To oznacza, że firma ma szansę 2,81% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,81% w 2024 roku. • 2,76% w 2023 roku. • 2,80% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wynosi 1,93%. To oznacza, że firma ma szansę 1,93% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,219% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,93% w 2024 roku. • 4,10% w 2023 roku. • 5,3% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).
Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena E (bardzo niska wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wynosi 0 zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 348 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 348 tys. zł.
Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.
Standardowy kredyt kupiecki maleje w czasie. Przeciętna zmiana spadkowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 0 zł w 2024 roku. • 0 zł w 2023 roku. • 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 348 tys. zł w 2024 roku. • 672 tys. zł w 2023 roku. • 359 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
2 874 545
zł.
Koszty operacyjne Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wyniosły
7 512 580
zł.
Wynagrodzenia stanowią
38%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
33 560 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 2 874 545 zł w 2024 roku • 3 931 922 zł w 2023 roku • 3 583 400 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
2.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
38% w 2024 roku •
17% w 2023 roku •
30% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wyniosła 11 564 856 zł.
a
ktywa trwałe to 4 015 303 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 549 553 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 11 564 856 zł.
k
apitał (fundusz) własny to -4 482 204 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 047 060 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 500 853 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 11 564 856 zł w 2024 roku. • 26 416 434 zł w 2023 roku. • 19 502 139 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 14%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -37%.
Marża operacyjna wyniosła 14%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.1 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wyniosły 16 047 060 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 11 564 856 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 139%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 512 106 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 16 047 060 zł w 2024 roku • 32 564 418 zł w 2023 roku • 20 530 782 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 10.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 139% w 2024 roku • 123% w 2023 roku • 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wykazała przychody na poziomie 9 516 374 zł.
Organizacja zarobiła 1 665 779 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 665 779 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -4017 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Organizacja Zakład Urządzeń Lakierniczych I Budownictwa Technicznego Tech-Mal wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, gdzie indziej niesklasyfikowana".
Organizacja wykazała przychód większy niż 79% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 83% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 87% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 8% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.1%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 79% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 83% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był wyższy niż 87% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 8% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.
Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.1%.
Sprawozdania finansowe
Spośród 8 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 7 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 34 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.
średnie opóźnienie
-34
dni względem terminu
7
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2024
w terminie15-07-2025
2023
+1 dni16-07-2024
2022
−1 mies. 2 dni13-06-2023
2021
−3 mies. 4 dni13-07-2022
2020
−2 mies. 6 dni10-08-2021
2019
−1 mies. 14 dni01-09-2020
2018
−1 mies. 1 dni14-06-2019
2017
−3 dni12-07-2018
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Pol Zbigniew posiada 16
udziałów,
które stanowią
16.0% firmy.
Biedroń Zbigniew posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Cymkiewicz Adam posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Cieśla Zbigniew posiada 15
udziałów,
które stanowią
15.0% firmy.
Jabłoński Marcin posiada 13
udziałów,
które stanowią
13.0% firmy.
Największym udziałowcem od 23.09.2024 jest Pol Zbigniew kontrolujący 16% udziałów.
Najwięksi udziałowcy w okresie od 02.08.2005 do 23.09.2024: • Biedroń Zbigniew (25% udziałów) • Pol Zbigniew (25% udziałów) • Cieśla Zbigniew (25% udziałów) • Cymkiewicz Adam (25% udziałów)
Najwięksi udziałowcy w okresie od 23.05.2003 do 02.08.2005: • Biedroń Zbigniew (100% udziałów) • P** Z******* (100% udziałów)