Organizacja Episo 3 borek osiągnęła 20 334 245 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 19 688 236 zł. Pozostałe przychody to 646 009 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 263 774 zł.
Strata netto wyniosła 5 575 538 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -604 181 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 334 245 zł w 2022 roku.
• 17 262 050 zł w 2021 roku.
• 12 717 288 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1 359 702 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -5 575 538 zł w 2022 roku.
• 4 751 548 zł w 2021 roku.
• -11 642 549 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 borek wynosi 62 617 811 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
0 zł a 261 662 120 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 6 991 207 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 62 617 811 zł w 2022 roku.
• 78 963 807 zł w 2021 roku.
• 10 128 087 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Episo 3 borek wyniosła 163 089 501 zł.
a
ktywa trwałe to 156 031 328 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 058 173 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 163 089 501 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 65 415 530 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 97 673 971 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -1 318 425 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 163 089 501 zł w 2022 roku.
• 181 012 369 zł w 2021 roku.
• 178 255 836 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -3%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -9%.
Marża operacyjna wyniosła 16%.
Marża netto wyniosła -27%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.3 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Episo 3 borek wyniosły 97 673 971 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 163 089 501 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 60%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 481 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 97 673 971 zł w 2022 roku
• 116 412 927 zł w 2021 roku
• 176 055 976 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 60% w 2022 roku
• 64% w 2021 roku
• 99% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Episo 3 borek wykazała przychody na poziomie 20 334 245 zł.
Organizacja zarobiła -897 810 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 4 677 728 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -5 575 538 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za -521% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 882 165 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 4 677 728 zł w 2022 roku
• 1 176 326 zł w 2021 roku
• 2 741 450 zł w 2020 roku
Organizacja Episo 3 borek wykazała zysk netto większy niż 1% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 22% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 23% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 13% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 99% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 1% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 59% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 22% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 23% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 13% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
posiada 403762 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 22.01.2024 jest
Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 29.12.2022 do 22.01.2024
był Episo 3 Netherlands Holding B.v.
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 15.06.2022 do 29.12.2022 najwięcej udziałów posiadał Episo 3 Netherlands Holding B.v.. Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.