EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000455871 NIP
5252550719 REGON
146612342

Podsumowanie

aktywa

131,4 mln

przychód

20 mln

zysk

-15 mln

wartość firmy

57 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

UL. TOWAROWA, 28

Kod pocztowy

00-839

Rejestracja

2013-03-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-25

Kapitał zakładowy

20222450,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MA PRAWO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI JEDNOOSOBOWO.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność holdingów finansowych Działalność agencji reklamowych Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wykonywanie pozostałych robót budowlanych wykończeniowych Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Episo 3 Borek osiągnęła 20 009 468 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 803 055 zł. Pozostałe przychody to 1 206 413 zł.

Całkowite koszty wyniosły 33 788 508 zł.

Strata netto wyniosła 14 985 453 zł.

Spółka wykazuje malejące przychody w czasie. Średni spadek przychodów wynosi -477 954 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 009 468 zł w 2024 roku.
• 24 421 141 zł w 2023 roku.
• 20 334 245 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 315 489 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -14 985 453 zł w 2024 roku.
• -1 577 394 zł w 2023 roku.
• -5 575 538 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

23355147.79

1222972.64

14413679.39

-8732023.15

17487143.01

2303380.77

12717288.44

-11642548.79

17262050.21

4751548.14

20334244.97

-5575538.03

24421141.37

-1577394.23

20009468.4

-14985452.51

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Episo 3 Borek wynosi 56 959 639 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 232 639 962 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 4 185 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 959 639 zł w 2024 roku.
• 68 560 883 zł w 2023 roku.
• 62 617 811 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

7199784.47

27661773.56

58387869.47

12216659.95

36034198.48

5012888.44

25884506.86

43717857.53

10128087.16

31793221.1

25893075.32

78963807.34

258397766.96

62617810.87

261662120.28

68560883.44

278827320.16

56959638.53

232639962.28

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Episo 3 Borek wynosi -12,63 mln zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 1 669 625 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• -12 634 737 zł w 2024 roku.
• -3 160 875 zł w 2023 roku.
• 3 119 816 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-947361.36

2575608.62

7805088.97

5486437.66

8451696.53

3119815.86

-3160874.88

-12634736.84

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Episo 3 Borek wynosi 2,70%. To oznacza, że firma ma szansę 2,70% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,016% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,70% w 2024 roku.
• 2,68% w 2023 roku.
• 2,67% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Episo 3 Borek wynosi 0,55%. To oznacza, że firma ma szansę 0,55% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,069% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,55% w 2024 roku.
• 0,29% w 2023 roku.
• 0,25% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Episo 3 Borek charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).

Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Episo 3 Borek wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 11,63 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 11,63 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 11,63 mln zł w 2024 roku.
• 13,94 mln zł w 2023 roku.
• 13,08 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

1919942.53

695344.1

1336770.25

822965.65

12919888.35

13083106.01

13941366.01

11631998.11

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Episo 3 Borek wyniosły 31 437 792 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Episo 3 Borek wyniosła 131 432 461 zł.

ktywa trwałe to 122 502 620 zł.

ktywa obrotowe to 8 929 841 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 131 432 461 zł.

apitał (fundusz) własny to 58 159 991 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 73 272 470 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -5 464 167 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 131 432 461 zł w 2024 roku.
• 149 901 082 zł w 2023 roku.
• 163 089 501 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

169681626.3

168039044.18

171109957.16

178255835.89

181012368.94

163089500.86

149901081.75

131432460.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła -67%.

Marża netto wyniosła -75%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -11.4 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.01

0.13

-0.06

0.05

-0.05

-2.51

0.18

-0.61

0.01

0.34

0.48

0.13

-0.07

-5.29

0.43

-0.92

0.03

0.07

0.52

0.28

-0.03

-0.09

0.16

-0.27

-0.01

-0.02

-0.18

-0.06

-0.11

-0.26

-0.67

-0.75

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Episo 3 Borek wyniosły 73 272 470 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 131 432 461 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 56%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -12 401 349 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 73 272 470 zł w 2024 roku
• 80 194 252 zł w 2023 roku
• 97 673 971 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 56% w 2024 roku
• 54% w 2023 roku
• 60% w 2022 roku

Zadłużenie — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

169681626.3

160081913.67

0.94

168039044.18

164562323.7

0.98

171109957.16

164426105.91

0.96

178255835.89

176055976.07

0.99

181012368.94

116412927.2

0.64

163089500.86

97673970.79

0.6

149901081.75

80194251.71

0.54

131432460.72

73272470.15

0.56

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Episo 3 Borek wykazała przychody na poziomie 20 009 468 zł.

Organizacja zarobiła -14 553 355 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 432 098 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -14 985 453 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -3% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 23 599 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 432 098 zł w 2024 roku
• 1 141 349 zł w 2023 roku
• 4 677 728 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

266901.93

240767.17

195497.83

2741449.98

1176325.75

4677728

1141349

432098

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Episo 3 Borek wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 58% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 12% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 94% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 58% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 12% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.92029

0.96266

0.97432

0.77701

0.54642

0.28316

0.54687

0.71043

0.936

0.0077

0.94432

0.97424

0.79376

0.17627

0.64904

0.18794

0.01638

0.93079

0.95623

0.95369

0.97353

0.78159

0.64532

0.84768

0.53363

0.80721

0.92447

0.00951

0.93941

0.9747

0.79895

0.1546

0.81643

0.16758

0.00891

0.98938

0.969

0.95026

0.97586

0.60698

0.75415

0.85699

0.65791

0.57614

0.97585

0.01116

0.95707

0.97224

0.58207

0.22364

0.59026

0.2293

0.12717

0.99373

0.02995

0.95755

0.96835

0.561

0.29024

0.22519

0.28198

0.20232

0.9717

0.00398

0.94605

0.95916

0.57838

0.13685

0.13371

0.11847

0.07385

0.93702

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 65 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 17 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+65

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+17 dni 01-08-2025

2023

−17 dni 28-06-2024

2022

+6 mies. 7 dni 18-01-2024

2021

−10 dni 05-10-2022

2020

−1 dni 14-10-2021

2019

−29 dni 16-09-2020

2018

+2 dni 17-07-2019

2017

+12 mies. 7 dni 17-07-2019

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

EPISO 3 NETHERLANDS HOLDING B.V. - wspólnik

BLANGY JEAN-PHILIPPE JEAN-JACQUES - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EPISO 3 BOREK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2013

18.07.2013

Tmf Poland

Organizacja

wspólnik

14.03.2014

23.06.2014