Organizacja Projekt tertium 1 osiągnęła 17 074 522 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 899 847 zł. Pozostałe przychody to 1 174 675 zł.
Całkowite koszty wyniosły 14 784 025 zł.
Zysk netto wyniósł 1 115 821 zł.
Spółka wykazuje
malejące
przychody w czasie.
Średni spadek przychodów wynosi -2 214 925 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 074 522 zł w 2022 roku.
• 16 644 458 zł w 2021 roku.
• 13 387 427 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 347 561 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 115 821 zł w 2022 roku.
• 6 606 796 zł w 2021 roku.
• -2 058 557 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Projekt tertium 1 wynosi 56 001 953 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
11 158 215 zł a 214 163 481 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 7 390 744 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 56 001 953 zł w 2022 roku.
• 76 842 274 zł w 2021 roku.
• 8 924 951 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Projekt tertium 1 wyniosła 168 334 775 zł.
a
ktywa trwałe to 155 511 020 zł.
a
ktywa obrotowe to 12 823 754 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 168 334 775 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 53 540 870 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 114 793 905 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 24 626 018 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 168 334 775 zł w 2022 roku.
• 168 524 678 zł w 2021 roku.
• 103 423 165 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 2%.
Marża operacyjna wyniosła 35%.
Marża netto wyniosła 7%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 33.5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 7.5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Projekt tertium 1 wyniosły 114 793 905 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 168 334 775 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 68%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 13 993 080 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 114 793 905 zł w 2022 roku
• 116 099 629 zł w 2021 roku
• 105 974 870 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 68% w 2022 roku
• 69% w 2021 roku
• 102% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Projekt tertium 1 wykazała przychody na poziomie 17 074 522 zł.
Organizacja zarobiła 1 385 940 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 270 119 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 115 821 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 19% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 31 454 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 270 119 zł w 2022 roku
• 1 456 068 zł w 2021 roku
• 1 067 180 zł w 2020 roku
Organizacja Projekt tertium 1 wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 63% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 55% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 53% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 45% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 93% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
zmniejszają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 63% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 55% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 53% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 45% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 93% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Polacca S.a R.l.
posiada 41050 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 23.04.2021 jest
Polacca S.a R.l.
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 12.11.2019 do 23.04.2021
był Giovanni Fundusz Inwestycyjny Zamknięty
kontrolując 100% udziałów.
W okresie od 21.03.2019 do 12.11.2019 najwięcej udziałów posiadał Ppm Development . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.