PROLOGIS POLAND REIT I | KRS: 0000321920

Podsumowanie

aktywa

142,3 mln

przychód

21,1 mln

zysk

5 mln

wartość firmy

33,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ZŁOTA, 59

Kod pocztowy

00-120

Rejestracja

2009-01-21

Rozpoczęcie działalności

2009-02-13

Kapitał zakładowy

51000,00 PLN

Strona www

www.prologisce.eu

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

SPÓŁKĘ REPREZENTUJE KOMPLEMENTARIUSZ. JEDYNYM KOMPLEMENTARIUSZEM JEST PROLOGIS POLAND REIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRY REPREZENTOWANY JEST W TEN SPOSÓB, ŻE: - DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST SAMODZIELNE DZIAŁANIE PREZESA ZARZĄDU LUB WICEPREZESA ZARZĄDU, NATOMIAST W ODNIESIENIU DO POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU WYMAGANE JEST ŁĄCZNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA. W SKŁAD ZARZĄDU KOMPLEMENTARIUSZA PROLOGIS POLAND REIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ WCHODZI: BEN BANNATYNE - PREZES ZARZĄDU PAWEŁ JAN SAPEK - WICEPREZES ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność w zakresie architektury Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Prologis Poland Reit I osiągnęła 21 123 401 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 377 948 zł. Pozostałe przychody to 2 745 452 zł.

Całkowite koszty wyniosły 13 423 920 zł.

Zysk netto wyniósł 4 954 029 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 1 766 716 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 21 123 401 zł w 2024 roku.
• 34 084 756 zł w 2023 roku.
• 15 878 849 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 324 821 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 4 954 029 zł w 2024 roku.
• 13 801 649 zł w 2023 roku.
• -2 417 920 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

8756388.47

2680279.17

43962.84

-23811094.45

1868262.62

-2887683.51

12248774.93

-13572857.08

15009632.42

1803894.59

15878849.08

-2417920.1

34084755.76

13801648.62

21123400.57

4954028.65

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Prologis Poland Reit I wynosi 4,44 mln zł.

EBITDA Prologis Poland Reit I wynosi 7,64 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 905 461 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 4 442 478 zł w 2024 roku.
• 3 950 413 zł w 2023 roku.
• 3 378 818 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 1 286 557 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 7 638 174 zł w 2024 roku.
• 7 146 309 zł w 2023 roku.
• 6 574 287 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Prologis Poland Reit I wynosi 33 898 382 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 69 356 401 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 477 096 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 898 382 zł w 2024 roku.
• 77 929 765 zł w 2023 roku.
• 10 585 899 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

16558708.99

37523908.38

0

29308.56

109907.1

0

1245508.41

4670656.55

0

8165849.95

30621937.32

0

17221999.97

37524081.05

0

10585899.39

39697122.7

0

77929764.99

193223080.68

0

33898381.65

69356401.1

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Prologis Poland Reit I wynosi 1,97%. To oznacza, że firma ma szansę 1,97% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,003% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,97% w 2024 roku.
• 1,98% w 2023 roku.
• 1,98% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Prologis Poland Reit I wynosi 2,09%. To oznacza, że firma ma szansę 2,09% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,227% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 2,09% w 2024 roku.
• 2,04% w 2023 roku.
• 1,73% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Prologis Poland Reit I charakteryzuje się obniżoną wiarygodnością płatniczą (ocena: D).

Występuje podwyższone ryzyko opóźnień w regulowaniu zobowiązań lub problemów operacyjnych. Wskazane są przedpłaty lub krótkie terminy płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena D (niska wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Prologis Poland Reit I wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 991 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 991 tys. zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 991 tys. zł w 2024 roku.
• 2,76 mln zł w 2023 roku.
• 635 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Prologis Poland Reit I wyniosły 13 935 471 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Prologis Poland Reit I wyniosła 142 263 790 zł.

a

ktywa trwałe to 120 916 061 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 347 729 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 142 263 790 zł.

k

apitał (fundusz) własny to -19 072 691 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 161 336 481 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 9 782 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 142 263 790 zł w 2024 roku.
• 143 378 987 zł w 2023 roku.
• 145 492 398 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

73788331.23

41620305.91

120184092.18

150790121.08

148477728.86

145492397.55

143378986.74

142263789.89

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 3%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -26%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 23%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.1 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 41760.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.04

-0.04

-2922.97

0.31

-0.57

0.24

-334.28

-541.62

-0.02

0.03

-1.55

-0.09

0.36

0.44

-1.11

0.01

-0.05

0.25

0.12

-0.02

0.06

0.21

-0.15

0.1

-0.57

0.18

0.4

0.03

-0.26

0.24

0.23

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Prologis Poland Reit I wyniosły 161 336 481 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 142 263 790 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 113%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 1 848 486 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 161 336 481 zł w 2024 roku
• 167 405 706 zł w 2023 roku
• 183 320 766 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 113% w 2024 roku
• 117% w 2023 roku
• 126% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

73788331.23

148397082.23

2.01

41620305.91

140040151.36

3.36

120184092.18

221491621.14

1.84

150790121.08

188004463.73

1.25

148477728.86

183888176.92

1.24

145492397.55

183320765.71

1.26

143378986.74

167405706.28

1.17

142263789.89

161336480.78

1.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Prologis Poland Reit I wykazała przychody na poziomie 21 123 401 zł.

Organizacja zarobiła 4 954 029 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 4 954 029 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Prologis Poland Reit I wykazała zysk netto większy niż 97% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 7% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 88% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 7% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.95795

0.90905

0.94014

0.94646

0.81905

0.02841

0.72656

0.18112

0

0.00239

0.32792

0.90614

0.96039

0.03603

0.03762

0.0541

0.77723

0

0.01742

0.76269

0.96188

0.93561

0.12105

0.24627

0.49647

0

0.00803

0.93713

0.96884

0.89813

0.14311

0.82139

0.14836

0.80502

0

0.93443

0.94349

0.96917

0.8941

0.60255

0.6745

0.53039

0.162

0

0.02335

0.94436

0.96836

0.89353

0.26061

0.63709

0.25819

0.54927

0

0.98965

0.97076

0.96603

0.88195

0.83912

0.60776

0.81918

0.04875

0

0.96988

0.94932

0.96334

0.87721

0.71528

0.64759

0.60848

0.07378

0

Powiązania

PROLOGIS POLAND REIT - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

21.01.2009

Prologis Poland Reit

Organizacja

reprezentacja

21.01.2009

Prologis Poland Reit

Organizacja

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND REIT

	Organizacja	Numer KRS
1	PROLOGIS POLAND XLIII SP. Z O.O.	0000222792
2	RAV PROPCO PL WARSAW KOSZYKOWA 54 SP. Z O.O.	0000861762
3	MARKT SALLER POLBAU SP. Z O.O. SP. K.	0000460282
4	GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.	0000544549
5	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT LOTA	0000448078
6	CENTRUM MILENIUM SP. Z O.O.	0000081839
7	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
8	SOW HOTEL SP. Z O.O.	0000943454
9	MADISON REAL ESTATE SP. Z O.O.	0000492173
10	GLP MARITIME GP SP. Z O.O. ADONIA SP. K.	0000620933
11	EWT IMMOBILIEN GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000390395
12	"SALLER POLBAU" POLAND PROJEKT EPSILON	0000447341
13	PROLOGIS POLAND IX SP. Z O.O.	0000089526
14	PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.	0000319519
15	KAZIMIERZ OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000537046
16	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
17	NIMBUS REAL SP. Z O.O.	0000069289
18	PERSHORE SP. Z O.O.	0000530515
19	PLATAN PARK I LEASING SP. Z O.O.	0000256433
20	GT-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694931
21	EPISO 3 BOREK SP. Z O.O.	0000455871
22	ROMA OFFICE CENTER SP. Z O.O.	0000101969
23	PHN WILANÓW SP. Z O.O.	0000770940
24	HEWELIUSZA 18 SP. Z O.O.	0000611080
25	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
26	OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000335807
27	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
28	INOPA INVESTMENT C200 SP. Z O.O. SP. K.	0000638199
29	GALERIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000269085
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KRAK-SYSTEM"	0000080611

PROLOGIS POLAND REIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS 0000321920 NIP 5252445744 REGON 141728650

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PROLOGIS POLAND REIT

PROLOGIS POLAND REIT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA KRS
0000321920 NIP
5252445744 REGON
141728650