PHN WILANÓW SP. Z O.O. | KRS: 0000770940

Podsumowanie

aktywa

137 mln

przychód

20,3 mln

zysk

-16,4 mln

wartość firmy

48,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJA JANA PAWŁA II, 12

Kod pocztowy

00-124

Rejestracja

2019-02-07

Rozpoczęcie działalności

2019-02-07

Kapitał zakładowy

5000000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I INŻYNIERII; BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja PHN Wilanów osiągnęła 20 260 694 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 18 387 111 zł. Pozostałe przychody to 1 873 583 zł.

Całkowite koszty wyniosły 34 756 013 zł.

Strata netto wyniosła 16 368 902 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3 376 782 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 20 260 694 zł w 2024 roku.
• 24 624 581 zł w 2023 roku.
• 22 454 209 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -2 728 150 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• -16 368 902 zł w 2024 roku.
• -6 211 285 zł w 2023 roku.
• 4 291 653 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

16966215.58

4941031.16

25582890.45

8144432.27

18544700.77

2437843.56

22454208.89

4291652.55

24624580.72

-6211284.9

20260693.82

-16368902.1

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT PHN Wilanów wynosi -9,15 mln zł.

EBITDA PHN Wilanów wynosi -9,15 mln zł.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji PHN Wilanów wynosi 48 860 103 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 0 zł a 188 549 194 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 8 143 351 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 48 860 103 zł w 2024 roku.
• 64 046 038 zł w 2023 roku.
• 84 424 197 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

25449323.37

72280708.4

219764124.64

38374335.67

96947086.95

252341853.72

24378435.6

71183882.87

261703332.16

33681313.34

84424196.99

278869942.36

0

64046037.66

254024802.76

0

48860103.16

188549194.36

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji PHN Wilanów wynosi 1,31%. To oznacza, że firma ma szansę 1,31% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,208% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 1,31% w 2024 roku.
• 0,80% w 2023 roku.
• 0,18% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

PHN Wilanów charakteryzuje się wysoką wiarygodnością płatniczą (ocena: B).

Ryzyko opóźnień płatniczych jest niskie. Można bezpiecznie prowadzić transakcje z odroczonym terminem płatności.

Poziom wiarygodności organizacji pogorszył się o 1 poziom w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne PHN Wilanów wyniosły 27 541 377 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów PHN Wilanów wyniosła 136 978 248 zł.

a

ktywa trwałe to 115 419 885 zł.

a

ktywa obrotowe to 21 558 363 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 136 978 248 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 47 137 299 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 89 840 949 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 22 829 708 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 136 978 248 zł w 2024 roku.
• 161 542 960 zł w 2023 roku.
• 180 157 560 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

175975077.05

184947576.94

181532418.57

180157560.03

161542960.35

136978247.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł -12%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł -35%.

Marża operacyjna wyniosła -50%.

Marża netto wyniosła -81%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -13.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.03

0.09

0.49

0.29

0.04

0.13

0.67

0.32

0.01

0.04

0.25

0.13

0.02

0.06

0.36

0.19

-0.04

-0.1

-0.36

-0.25

-0.12

-0.35

-0.5

-0.81

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania PHN Wilanów wyniosły 89 840 949 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 136 978 248 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 66%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 14 973 492 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 89 840 949 zł w 2024 roku
• 98 036 760 zł w 2023 roku
• 110 440 074 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 66% w 2024 roku
• 61% w 2023 roku
• 61% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

175975077.05

121034045.89

0.69

184947576.94

121862113.51

0.66

181532418.57

116106585.53

0.64

180157560.03

110440074.44

0.61

161542960.35

98036759.66

0.61

136978247.72

89840949.13

0.66

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja PHN Wilanów wykazała przychody na poziomie 20 260 694 zł.

Organizacja zarobiła -15 190 069 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 1 178 833 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł -16 368 902 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za -8% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 196 472 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 178 833 zł w 2024 roku
• 1 294 370 zł w 2023 roku
• 1 008 006 zł w 2022 roku

Wartość

0

1165778

1909611

574227.35

1008005.67

1294370

1178832.68

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja PHN Wilanów wykazała zysk netto większy niż 0% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 13% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 14% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 11% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 6% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 95% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 64% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 13% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 14% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 11% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 6% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.38605

0.00224

0.0003

0

0.97676

0.95277

0.97426

0.64221

0.78928

0.85161

0.674

0.63788

0.97778

0.98645

0.96882

0.9758

0.62566

0.804

0.92225

0.71896

0.67384

0.98548

0.94781

0.95462

0.97607

0.6062

0.61515

0.67389

0.53033

0.5115

0.95988

0.97039

0.96121

0.97614

0.58764

0.69935

0.76196

0.60436

0.54921

0.97162

0.01304

0.95729

0.97039

0.59585

0.20848

0.17897

0.19801

0.12629

0.97411

0.0033

0.94883

0.96403

0.64249

0.128

0.14427

0.10919

0.06105

0.97316

Powiązania

POLSKI HOLDING NIERUCHOMOŚCI - wspólnik

K MARIUSZ - prokurent

A EDYTA - prokurent

Ż DANUTA - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

07.02.2019

12.07.2019

Polski Holding Nieruchomości

Organizacja

wspólnik

12.07.2019

Polski Holding Nieruchomości

Organizacja

prokurent

06.10.2020

K Mariusz

Kwiecień 1979

Osoba

prokurent

06.10.2020

A Edyta

Styczeń 1976

Osoba

reprezentacja

07.02.2019

Ż Danuta

Marzec 1978

Osoba

Udziałowcy

Polski Holding Nieruchomości posiada 100000 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 12.07.2019 jest Polski Holding Nieruchomości kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 07.02.2019 do 12.07.2019 był Polski Holding Nieruchomości kontrolując 100% udziałów.

Podobne organizacje do PHN WILANÓW

	Organizacja	Numer KRS
1	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
2	GT-JWK-MANAGEMENT SP. Z O.O.	0000694931
3	EWT IMMOBILIEN GMBH (SP. Z O.O.) ODDZIAŁ W POLSCE	0000390395
4	3ONE SP. Z O.O. SP. K.	0000489626
5	PDC INDUSTRIAL CENTER 52 SP. Z O.O.	0000589825
6	2PM4 SP. Z O.O.	0000472903
7	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 94 SP. Z O.O.	0000714305
9	SPÓŁDZIELNIA BUDOWNICTWA MIESZKANIOWEGO "ŁUCZNIK" W RADOMIU	0000175381
10	PROMENADY ZITA SP. Z O.O.	0000471052
11	CITY LEVEL SP. Z O.O.	0000663446
12	PORTFEL PB 2 SP. Z O.O.	0000434968
13	PROPERTY POLAND 2 SP. Z O.O.	0000319519
14	SKOROSZE PLAZA SP. Z O.O.	0000767768
15	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NOWY DOM 82"	0000063049
17	COLLBERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424328
18	PHN SPV 15 SP. Z O.O.	0000865454
19	TENSOR SE	0001070450
20	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO MARKI SP. Z O.O.	0000065232
21	KM ASSETS SP. Z O.O.	0000509601
22	KENWYN SP. Z O.O. S.K.A.	0000323025
23	DL INVEST GROUP XXI SP. Z O.O.	0000633939
24	REINO DYWIDENDA PROJEKT INWESTYCYJNY 1 SP. Z O.O.	0000994279
25	DOLNOŚLĄSKIE CENTRUM HURTU ROLNO-SPOŻYWCZEGO S.A.	0000099256
26	INWESTYCJE DOLNOŚLĄSKIE SP. Z O.O.	0000353252
27	NEPTUNE GDAŃSK SP. Z O.O.	0000220293
28	EBP B SP. Z O.O.	0000809591
29	J.M.INWEST SP. Z O.O.	0000245584
30	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KRAK-SYSTEM"	0000080611

PHN WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000770940 NIP 5252779706 REGON 382528541

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do PHN WILANÓW

PHN WILANÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000770940 NIP
5252779706 REGON
382528541