Organizacja Heweliusza 18 osiągnęła 17 502 313 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 13 321 564 zł. Pozostałe przychody to 4 180 749 zł.
Całkowite koszty wyniosły 3 461 714 zł.
Zysk netto wyniósł 9 859 850 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 3 500 345 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 17 502 313 zł w 2022 roku.
• 11 107 252 zł w 2021 roku.
• 17 845 652 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 1 995 319 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 9 859 850 zł w 2022 roku.
• 4 112 744 zł w 2021 roku.
• 6 110 680 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Heweliusza 18 wynosi 109 092 456 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
26 253 470 zł a 309 252 515 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 21 818 413 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 109 092 456 zł w 2022 roku.
• 74 445 771 zł w 2021 roku.
• 83 845 221 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Heweliusza 18 wyniosła 159 286 027 zł.
a
ktywa trwałe to 148 136 357 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 144 670 zł.
n
ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 159 286 027 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 77 313 129 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 81 972 898 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 28 491 635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 159 286 027 zł w 2022 roku.
• 149 584 420 zł w 2021 roku.
• 146 969 644 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 13%.
Marża operacyjna wyniosła 72%.
Marża netto wyniosła 56%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.4 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -10 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2399.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3979.9 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Heweliusza 18 wyniosły 81 972 898 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 159 286 027 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 51%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 12 991 816 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 81 972 898 zł w 2022 roku
• 82 131 142 zł w 2021 roku
• 83 629 109 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 9.9 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 51% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 57% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Heweliusza 18 wykazała przychody na poziomie 17 502 313 zł.
Organizacja zarobiła 10 863 256 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 1 003 406 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9 859 850 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 200 681 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 1 003 406 zł w 2022 roku
• 135 722 zł w 2021 roku
• 12 823 zł w 2020 roku
Organizacja Heweliusza 18 wykazała zysk netto większy niż 99% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".
Organizacja wykazała przychód większy niż 95% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 97% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 92% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 94% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 66% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 97% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.
Zysk netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 99% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 95% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 97% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 54% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 92% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 94% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 77% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 66% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 97% organizacji w branży.
Udział w rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.02%.
Powiązania
Historia powiązań
Udziałowcy
Rida Gdansk Llc
posiada 100 udziałów, które stanowią 100% firmy.
Największym udziałowcem od 13.05.2016 jest
Rida Gdansk Llc
kontrolujący 100% udziałów.
Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 13.05.2016
był Rida Gdansk Llc
kontrolując 99% udziałów.