HEWELIUSZA 18 SP. Z O.O. | KRS: 0000611080

Podsumowanie

aktywa

140 mln

przychód

18,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

76,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146 A

Kod pocztowy

02-305

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2016-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Przygotowanie terenu pod budowę Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Działalność w zakresie architektury

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heweliusza 18 osiągnęła 18 047 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 942 062 zł. Pozostałe przychody to 4 105 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 506 356 zł.

Zysk netto wyniósł 2 435 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 578 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 047 627 zł w 2024 roku.
• 19 326 169 zł w 2023 roku.
• 17 502 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 364 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 435 705 zł w 2024 roku.
• -6 524 052 zł w 2023 roku.
• 9 859 850 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

588.34

-116744.51

282575.13

66597.65

7701707.3

1429246

17845652.32

6110679.6

11107251.76

4112744.45

17502313.34

9859850.21

19326169.23

-6524051.68

18047626.82

2435705.14

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heweliusza 18 wynosi 5,29 mln zł.

EBITDA Heweliusza 18 wynosi 5,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 766 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 292 441 zł w 2024 roku.
• -6 564 559 zł w 2023 roku.
• 9 553 093 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 766 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 292 441 zł w 2024 roku.
• -6 563 259 zł w 2023 roku.
• 9 555 043 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heweliusza 18 wynosi 76 693 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 357 051 zł a 292 899 129 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 956 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 693 158 zł w 2024 roku.
• 65 975 921 zł w 2023 roku.
• 109 092 456 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

392.23

1470.85

0

454774.02

932367.1

982408.71

11833864.24

20009444

26768478.48

83845220.51

253362136.32

16660877.64

74445771.2

269813114.12

26253470.01

109092456.29

309252514.96

0

65975920.62

283156308.24

24357051.4

76693158.42

292899128.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heweliusza 18 wynosi 0,07%. To oznacza, że firma ma szansę 0,07% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,096% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,07% w 2024 roku.
• 0,30% w 2023 roku.
• 0,06% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heweliusza 18 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Heweliusza 18 wyniosły 8 649 621 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heweliusza 18 wyniosła 139 986 203 zł.

a

ktywa trwałe to 136 644 023 zł.

a

ktywa obrotowe to 3 337 180 zł.

n

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 986 203 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 73 224 782 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 761 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 594 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 986 203 zł w 2024 roku.
• 145 200 082 zł w 2023 roku.
• 159 286 027 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

16827852.78

53646411.64

153240437.76

146969643.5

149584420.14

159286027.02

145200082.47

139986202.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1709 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2836.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.63

-119.25

-198.43

0

-0.56

-2.79

0.24

0.01

1.09

0.43

0.19

0.04

0.1

0.75

0.34

0.03

0.06

0.44

0.37

0.06

0.13

0.72

0.56

-0.04

-0.09

-0.52

-0.34

0.02

0.03

0.38

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heweliusza 18 wyniosły 66 761 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 986 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 106 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 761 421 zł w 2024 roku
• 74 411 005 zł w 2023 roku
• 81 972 898 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16827852.78

17013818.15

1.01

53646411.64

53765779.36

1

153240437.76

151930559.48

0.99

146969643.5

83629109.42

0.57

149584420.14

82131141.61

0.55

159286027.02

81972898.28

0.51

145200082.47

74411005.41

0.51

139986202.94

66761420.74

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heweliusza 18 wykazała przychody na poziomie 18 047 627 zł.

Organizacja zarobiła 3 242 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 806 652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 435 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 236 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 806 652 zł w 2024 roku
• 839 376 zł w 2023 roku
• 1 003 406 zł w 2022 roku

Wartość

0

12823

135722

1003406

839376

806652

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Heweliusza 18 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 55% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 55% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 55% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11042

0.23005

0.82233

0.83412

0.04257

0.04343

0.27576

0.88057

0

0.73146

0.49904

0.92312

0.81086

0.7865

0.09158

0.35851

0.04737

0

0.93652

0.90467

0.97016

0.80306

0.7076

0.81668

0.53326

0.95126

0

0.98259

0.95512

0.96835

0.58207

0.81615

0.94914

0.71897

0.63807

0.78009

0.9645

0.92822

0.96939

0.56067

0.81757

0.81131

0.65797

0.55715

0.91046

0.98642

0.94982

0.97136

0.53596

0.91819

0.94318

0.76009

0.65726

0.97142

0.01253

0.94468

0.9667

0.54613

0.18685

0.15903

0.19793

0.13167

0.96426

0.9398

0.9423

0.96463

0.54954

0.61943

0.7635

0.54702

0.43564

0.96141

Powiązania

N RAFAŁ - reprezentacja

MITZNER IRA - reprezentacja

RIDA GDANSK LLC - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

Rida Gdansk Llc

Organizacja

wspólnik

06.04.2016

13.05.2016

Rida Gdansk Llc

Organizacja

reprezentacja

06.04.2016

N Rafał

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

Mitzner Ira

Osoba

Udziałowcy

Rida Gdansk Llc posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2016 jest Rida Gdansk Llc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 13.05.2016 był Rida Gdansk Llc kontrolując 99% udziałów.

Podobne organizacje do HEWELIUSZA 18

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM MILENIUM SP. Z O.O.	0000081839
2	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
3	COLLBERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424328
4	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
5	R4R GDAŃSK KOŁOBRZESKA SP. Z O.O.	0000759426
6	RAV PROPCO PL WARSAW KOSZYKOWA 54 SP. Z O.O.	0000861762
7	PHN WILANÓW SP. Z O.O.	0000770940
8	PDC INDUSTRIAL CENTER 73 SP. Z O.O.	0000662727
9	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.	0000025601
10	KENWYN SP. Z O.O. S.K.A.	0000323025
11	EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.	0000530070
12	SOW HOTEL SP. Z O.O.	0000943454
13	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
14	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
15	GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.	0000544549
16	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O.O.	0000041704
17	JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000150247
18	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
19	HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000938054
20	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012
21	OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000335807
22	EEIC POLAND DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000810936
23	EELVF IV POLAND POZNAN SP. Z O.O.	0000577015
24	PROJEKT TERTIUM 1 SP. Z O.O.	0000622545
25	LUBELSKI RYNEK HURTOWY S.A.	0000047934
26	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "KRAK-SYSTEM"	0000080611
27	KOSZALIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000090353
28	LEGRAND POLSKA FACTORY SERVICE SP. Z O.O.	0000644749
29	EELVF IV POLAND GRODZISK SP. Z O.O.	0000530253
30	PORTFEL PB 2 SP. Z O.O.	0000434968

HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611080 NIP 5272765446 REGON 364147959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do HEWELIUSZA 18

HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000611080 NIP
5272765446 REGON
364147959