HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000611080 NIP
5272765446 REGON
364147959

Podsumowanie

aktywa

140 mln

przychód

18,1 mln

zysk

2,4 mln

wartość firmy

76,7 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

WARSZAWA

Adres

ALEJE JEROZOLIMSKIE, 146 A

Kod pocztowy

02-305

Rejestracja

2016-04-06

Rozpoczęcie działalności

2016-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ ZAGRANICZNA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI SPÓŁKI.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych Przygotowanie terenu pod budowę Działalność w zakresie architektury Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Realizacja projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Heweliusza 18 osiągnęła 18 047 627 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 13 942 062 zł. Pozostałe przychody to 4 105 565 zł.

Całkowite koszty wyniosły 11 506 356 zł.

Zysk netto wyniósł 2 435 705 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 578 148 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 18 047 627 zł w 2024 roku.
• 19 326 169 zł w 2023 roku.
• 17 502 313 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 364 636 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 435 705 zł w 2024 roku.
• -6 524 052 zł w 2023 roku.
• 9 859 850 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

588.34

-116744.51

282575.13

66597.65

7701707.3

1429246

17845652.32

6110679.6

11107251.76

4112744.45

17502313.34

9859850.21

19326169.23

-6524051.68

18047626.82

2435705.14

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Heweliusza 18 wynosi 76 693 158 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 24 357 051 zł a 292 899 129 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 10 956 109 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 76 693 158 zł w 2024 roku.
• 65 975 921 zł w 2023 roku.
• 109 092 456 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

392.23

1470.85

454774.02

932367.1

982408.71

11833864.24

20009444

26768478.48

83845220.51

253362136.32

16660877.64

74445771.2

269813114.12

26253470.01

109092456.29

309252514.96

65975920.62

283156308.24

24357051.4

76693158.42

292899128.8

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Heweliusza 18 wynosi 5,29 mln zł.

EBITDA Heweliusza 18 wynosi 5,29 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 766 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 5 292 441 zł w 2024 roku.
• -6 564 559 zł w 2023 roku.
• 9 553 093 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 766 086 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 5 292 441 zł w 2024 roku.
• -6 563 259 zł w 2023 roku.
• 9 555 043 zł w 2022 roku.

EBIT i EBITDA — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

-70157.9

-158996.12

3277348.52

13365008.97

4446572.73

4447222.73

9553093.38

9555043.38

-6564559.27

-6563259.27

5292440.96

Zatrudnienie

dane za rok

Brak zatrudnionych osób odnotowano w Heweliusza 18.

Zatrudnienie w czasie — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Rok

Zatrudnienie

2022

2023

2024

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Heweliusza 18 wynosi 2,58%. To oznacza, że firma ma szansę 2,58% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,015% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,58% w 2024 roku.
• 2,57% w 2023 roku.
• 2,57% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Heweliusza 18 wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,076% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,18% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Heweliusza 18 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Heweliusza 18 wynosi 0 zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 14,64 mln zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 14,64 mln zł.

Nie zaleca się udzielania kredytu kupieckiego tej organizacji.

Standardowy kredyt kupiecki nie zmienia się w czasie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 14,64 mln zł w 2024 roku.
• 14,16 mln zł w 2023 roku.
• 15,46 mln zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

23.53

13319.53

491602.28

12668106.82

13490655.71

15462625.75

14157815.41

14644956.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Heweliusza 18 wyniosły 8 649 621 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 0% w 2022 roku

Wynagrodzenia — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Heweliusza 18 wyniosła 139 986 203 zł.

ktywa trwałe to 136 644 023 zł.

ktywa obrotowe to 3 337 180 zł.

ależne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy to 5000 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 139 986 203 zł.

apitał (fundusz) własny to 73 224 782 zł.

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 66 761 421 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 17 594 050 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 139 986 203 zł w 2024 roku.
• 145 200 082 zł w 2023 roku.
• 159 286 027 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

16827852.78

53646411.64

153240437.76

146969643.5

149584420.14

159286027.02

145200082.47

139986202.94

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 2%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 3%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 13%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -8.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1709 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2836.7 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.01

0.63

-119.25

-198.43

-0.56

-2.79

0.24

0.01

1.09

0.43

0.19

0.04

0.1

0.75

0.34

0.03

0.06

0.44

0.37

0.06

0.13

0.72

0.56

-0.04

-0.09

-0.52

-0.34

0.02

0.03

0.38

0.14

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Heweliusza 18 wyniosły 66 761 421 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 139 986 203 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 48%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 7 106 800 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 66 761 421 zł w 2024 roku
• 74 411 005 zł w 2023 roku
• 81 972 898 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 48% w 2024 roku
• 51% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Zadłużenie — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16827852.78

17013818.15

1.01

53646411.64

53765779.36

153240437.76

151930559.48

0.99

146969643.5

83629109.42

0.57

149584420.14

82131141.61

0.55

159286027.02

81972898.28

0.51

145200082.47

74411005.41

0.51

139986202.94

66761420.74

0.48

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Heweliusza 18 wykazała przychody na poziomie 18 047 627 zł.

Organizacja zarobiła 3 242 357 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 806 652 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 435 705 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 25% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 115 236 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 806 652 zł w 2024 roku
• 839 376 zł w 2023 roku
• 1 003 406 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

12823

135722

1003406

839376

806652

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Heweliusza 18 wykazała zysk netto większy niż 94% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 94% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 96% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 54% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 56% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 44% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 96% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.02%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 94% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 94% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 96% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 54% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 56% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 44% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 96% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.02%.

Wyniki na tle rynku — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.11057

0.22913

0.82273

0.83459

0.0426

0.04364

0.27478

0.88053

0.73057

0.49718

0.92279

0.81139

0.7872

0.0914

0.35811

0.04769

0.93618

0.90391

0.97006

0.80315

0.70889

0.81795

0.53347

0.95104

0.9826

0.95481

0.96833

0.58279

0.81709

0.94964

0.7189

0.63826

0.78013

0.96454

0.92787

0.96944

0.56122

0.81749

0.81156

0.65768

0.55731

0.91016

0.98648

0.94961

0.9715

0.53662

0.91801

0.94274

0.76141

0.65847

0.97154

0.01227

0.94538

0.96732

0.54502

0.18856

0.16037

0.19981

0.13162

0.96478

0.94081

0.94028

0.96197

0.53809

0.6229

0.76322

0.55943

0.44057

0.9601

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 4 złożono po terminie, a 4 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 64 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone 9 dni po terminie.

średnie opóźnienie

+64

dni względem terminu

w terminie

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

+9 dni 24-07-2025

2023

−11 dni 04-07-2024

2022

+6 mies. 7 dni 18-01-2024

2021

+3 mies. 27 dni 09-02-2023

2020

−3 mies. 4 dni 13-07-2021

2019

−2 mies. 10 dni 06-08-2020

2018

+12 mies. 15 dni 24-07-2020

2017

−2 dni 13-07-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Nowicki Rafał - reprezentacja

RIDA GDANSK LLC - wspólnik

MITZNER IRA - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

13.05.2016

Rida Gdansk Llc

Organizacja

wspólnik

06.04.2016

13.05.2016

Rida Gdansk Llc

Organizacja

reprezentacja

06.04.2016

Nowicki Rafał

Lipiec 1971

Osoba

reprezentacja

26.01.2017

Mitzner Ira

Osoba

Udziałowcy

Rida Gdansk Llc posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Największym udziałowcem od 13.05.2016 jest Rida Gdansk Llc kontrolujący 100% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 06.04.2016 do 13.05.2016 był Rida Gdansk Llc kontrolując 99% udziałów.

Reprezentacja

Nowicki Rafał

zarząd

Funkcja: prezes zarządu
Mitzner Ira

zarząd

Funkcja: członek zarządu

Podobne organizacje do HEWELIUSZA 18

	Organizacja	Numer KRS
1	CENTRUM MILENIUM SP. Z O.O.	0000081839
2	SZYPERSKA SP. Z O.O.	0000850889
3	GALERIA OSTROWIEC SP. Z O.O.	0000269085
4	COLLBERT INVESTMENTS SP. Z O.O.	0000424328
5	PHN SPV 12 SP. Z O.O.	0000863820
6	HE 7R POMORSKIE 1 SP. Z O.O.	0000673296
7	PGK - CENTRUM SP. Z O.O.	0000102080
8	R4R GDAŃSK KOŁOBRZESKA SP. Z O.O.	0000759426
9	RAV PROPCO PL WARSAW KOSZYKOWA 54 SP. Z O.O.	0000861762
10	PHN WILANÓW SP. Z O.O.	0000770940
11	KNAPTON SP. Z O.O.	0000601766
12	PDC INDUSTRIAL CENTER 73 SP. Z O.O.	0000662727
13	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO "NOWY DOM" SP. Z O.O.	0000025601
14	EPISO 3 BOREK SP. Z O.O.	0000455871
15	KENWYN SP. Z O.O. S.K.A.	0000323025
16	EELVF IV POLAND WROCLAW SP. Z O.O.	0000530070
17	SOW HOTEL SP. Z O.O.	0000943454
18	KALISKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000062694
19	PT DYSTRYBUCJA S.A.	0000137829
20	GNT VENTURES WARSZAWA SP. Z O.O.	0000544549
21	TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO W ZGIERZU SP. Z O.O.	0000041704
22	JAWORZNICKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.	0000150247
23	EUROPEAN COMMERCIAL (EC) INVESTMENT POLAND SP. Z O.O.	0000216769
24	HCS R.SZYCHLIŃSKI SP. K.	0000938054
25	"OMEGA PILZNO" DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000377530
26	WIELKOPOLSKIE CENTRUM WSPIERANIA INWESTYCJI SP. Z O.O.	0000134012
27	OCHNIK DEVELOPMENT SP. Z O.O.	0000335807
28	EEIC POLAND DEVELOPMENT 1 SP. Z O.O.	0000810936
29	EELVF IV POLAND POZNAN SP. Z O.O.	0000577015
30	TYCHY DC1 SP. Z O.O.	0000732324

HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000611080 NIP 5272765446 REGON 364147959

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Zatrudnienie

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do HEWELIUSZA 18

HEWELIUSZA 18 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000611080 NIP
5272765446 REGON
364147959