OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O. | KRS: 0000455420

Podsumowanie

aktywa

2,2 mln

przychód

1,7 mln

zysk

532 tys.

wartość firmy

4,5 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Miejscowość

OLSZTYN

Adres

PIŁSUDSKIEGO, 72C

Kod pocztowy

10-450

Rejestracja

2013-03-25

Rozpoczęcie działalności

2013-03-26

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W OLSZTYNIE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE (REPREZENTACJA JEDNOOSOBOWA).

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane Zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe Wykonywanie fotokopii, przygotowywanie dokumentów i pozostała specjalistyczna działalność wspomagająca prowadzenie biura Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości osiągnęła 1 658 091 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 623 997 zł. Pozostałe przychody to 34 094 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 091 589 zł.

Zysk netto wyniósł 532 408 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 89 224 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 658 091 zł w 2024 roku.
• 1 558 363 zł w 2023 roku.
• 1 342 676 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 61 668 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 532 408 zł w 2024 roku.
• 330 540 zł w 2023 roku.
• 323 927 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1033525.07

100732.56

1078173.3

62254.23

1133608.77

245201.07

999501.55

122758.93

988824.76

68956.99

1342676.2

323926.71

1558362.74

330540.05

1658090.63

532408.47

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 551 tys. zł.

EBITDA Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 1,19 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 55 251 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 550 828 zł w 2024 roku.
• 341 385 zł w 2023 roku.
• 423 101 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 52 924 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 1 185 157 zł w 2024 roku.
• 975 819 zł w 2023 roku.
• 1 059 122 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 4 523 290 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 288 262 zł a 7 453 719 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 486 802 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 523 290 zł w 2024 roku.
• 3 250 025 zł w 2023 roku.
• 2 831 875 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

23727.44

1115674.4

2583812.67

70418.11

1038217.23

2695433.25

254318.92

1990862.38

3432814.98

346388.11

1503758.2

2498753.88

398105.86

1333150.32

2472061.9

641050.89

2831875.2

4534973.94

888955.93

3250024.62

4741098.28

1288262.28

4523289.91

7453718.58

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 1,84%. To oznacza, że firma ma szansę 1,84% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,84% w 2024 roku.
• 1,84% w 2023 roku.
• 1,84% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,048% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wynosi 191 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 50 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 497 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 50 tys. zł a 497 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 27 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 191 tys. zł w 2024 roku.
• 92 tys. zł w 2023 roku.
• 24 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 50 tys. zł w 2024 roku.
• 47 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 497 tys. zł w 2024 roku.
• 237 tys. zł w 2023 roku.
• 171 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 127 705 zł.

Koszty operacyjne Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wyniosły 1 073 169 zł.

Wynagrodzenia stanowią 12% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 4323 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 127 705 zł w 2024 roku
• 98 864 zł w 2023 roku
• 48 393 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 8% w 2023 roku
• 5% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wyniosła 2 170 250 zł.

a

ktywa trwałe to 297 426 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 872 824 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 170 250 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 717 683 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 452 567 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -373 835 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 170 250 zł w 2024 roku.
• 1 891 908 zł w 2023 roku.
• 1 806 614 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

4787098.14

4175297.06

3537593.23

4457513.97

2253497.13

1806613.67

1891907.82

2170250.03

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 34%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -41 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.02

3.18

0.16

0.1

0.01

0.66

0.12

0.06

0.07

0.72

0.29

0.22

0.03

0.27

0.19

0.12

0.03

0.13

0.15

0.07

0.18

0.38

0.32

0.24

0.17

0.28

0.22

0.21

0.25

0.31

0.34

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wyniosły 452 567 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 170 250 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 21%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -614 699 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 452 567 zł w 2024 roku
• 706 633 zł w 2023 roku
• 951 879 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 11.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 21% w 2024 roku
• 37% w 2023 roku
• 53% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

4787098.14

4755461.55

0.99

4175297.06

4081406.24

0.98

3537593.23

3198501.34

0.9

4457513.97

3995663.15

0.9

2253497.13

1722689.32

0.76

1806613.67

951879.15

0.53

1891907.82

706633.25

0.37

2170250.03

452566.99

0.21

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wykazała przychody na poziomie 1 658 091 zł.

Organizacja zarobiła 584 921 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 52 513 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 532 408 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 3188 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 52 513 zł w 2024 roku
• 33 960 zł w 2023 roku
• 38 089 zł w 2022 roku

Wartość

30196

23843

29978

16603

12395

38089

33960

52513

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Olsztyński Inkubator Przedsiębiorczości wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 67% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 48% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 73% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 78% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 67% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 48% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 37% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 73% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 78% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.74142

0.67688

0.66202

0.81039

0.62674

0.64309

0.63105

0.98535

0.8077

0.72568

0.68985

0.65177

0.79294

0.58499

0.58936

0.56925

0.88179

0.79002

0.81231

0.69547

0.62676

0.74742

0.7332

0.7229

0.80823

0.89015

0.822

0.7665

0.6841

0.65888

0.74688

0.63549

0.63745

0.67769

0.76828

0.79771

0.68299

0.67468

0.55194

0.66661

0.53882

0.5886

0.65788

0.66076

0.74154

0.81465

0.69431

0.51205

0.54577

0.74582

0.73047

0.89586

0.79778

0.81424

0.78957

0.69227

0.50635

0.46944

0.68829

0.64684

0.88709

0.76321

0.783

0.81868

0.66571

0.48308

0.36736

0.78971

0.73384

0.9186

0.78309

0.79521

Powiązania

TOTAL-PACK - wspólnik

K JOANNA - reprezentacja

K LUCYNA - reprezentacja

T JACEK - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

25.03.2013

Total-Pack

Organizacja

reprezentacja

25.03.2013

K Lucyna

Październik 1944

Osoba

reprezentacja

25.03.2013

K Joanna

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

25.03.2013

T Jacek

Luty 1972

Osoba

Udziałowcy

Total Pack posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

	Organizacja	Numer KRS
1	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA W LEGNICY	0000118500
2	WEKTRA HOLDING SP. Z O.O.	0000192273
3	JULKA SP. Z O.O. SP. K.	0000685908
4	TRUSTHOUSE T.F.C. SP. Z O.O.	0000196321
5	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "UWROCIE"	0000124630
6	PAŃSTWOWY ZARZĄD POWIERNICZY	0000512617
7	KATOLICKIE STOW. TABOR	0000338176
8	CENTRUM BIUROWE R20 SP. Z O.O.	0000384078
9	ASTEL SP. Z O.O.	0000141501
10	POLGEOL NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000680133
11	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA "WAŁY DWERNICKIEGO"	0000086120
12	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWE POLSPING SP. Z O.O.	0000858303
13	MEDCOM SP. Z O.O.	0000017840
14	PPHU "KORA" J.PYPŁACZ,K.CHOCHÓŁ,A.TOMANKIEWICZ SP. J.	0000096783
15	LFP SP. Z O.O.	0000115169
16	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADZYMINIE	0000128384
17	I&M INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	0000598299
18	TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SP. K.	0000653074
19	ARGAN SP. Z O.O.	0000714856
20	BYCZYŃSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000146201
21	POSKAL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000007288
22	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000179881
23	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "KOLEJARZ"	0000130132
24	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000178951
25	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W OŻAROWIE	0000158353
26	WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA W OWIECZKOWIE	0000171823
27	A.T.R. CORPORATION II SP. Z O.O.	0000956739
28	PASAŻ SP. Z O.O.	0000072021
29	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000134185
30	SPÓŁDZIELNIA GARMAŻERYJNA "PERSPEKTYWA"	0000188951

OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000455420 NIP 7393859578 REGON 281480373

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000455420 NIP
7393859578 REGON
281480373