KAMIENICA SP. Z O.O. | KRS: 0000383624

Podsumowanie

aktywa

2,5 mln

przychód

1,6 mln

zysk

547 tys.

wartość firmy

4,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

ZACHODNIOPOMORSKIE

Miejscowość

BEZRZECZE

Adres

UL. PLATYNOWA, 28A

Kod pocztowy

71-220

Rejestracja

2011-04-14

Rozpoczęcie działalności

2011-04-25

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY SZCZECIN-CENTRUM W SZCZECINIE, XIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

ZARZĄD SKŁADA SIĘ Z JEDNEGO LUB DWÓCH CZŁONKÓW, POWOŁANYCH I ODWOŁYWANYCH PRZEZ ZGROMADZENIE WSPÓLNIKÓW. JEŻELI POWOŁANY ZOSTAŁ JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU, PRZYSŁUGUJE MU PRAWO DO SAMODZIELNEGO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI. JEŻELI POWOŁANO ZARZĄD WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy Przeładunek towarów w pozostałych punktach przeładunkowych Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów Działalność usługowa wspomagająca transport morski Transport drogowy towarów Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Naprawa i konserwacja statków i łodzi Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność usługowa wspomagająca transport śródlądowy

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Kamienica osiągnęła 1 578 629 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 577 073 zł. Pozostałe przychody to 1556 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 030 504 zł.

Zysk netto wyniósł 546 569 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 171 496 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 578 629 zł w 2024 roku.
• 1 100 209 zł w 2023 roku.
• 887 519 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 73 053 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 546 569 zł w 2024 roku.
• 308 450 zł w 2023 roku.
• 279 067 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

378155.3

35199.74

557359.06

134543.2

493129.25

73811.88

553686.86

141984.64

691711.84

178090.32

887519.19

279067.28

1100208.87

308450.34

1578628.63

546569.32

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Kamienica wynosi 606 tys. zł.

EBITDA Kamienica wynosi 646 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 78 410 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 606 399 zł w 2024 roku.
• 346 064 zł w 2023 roku.
• 309 982 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 78 976 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 645 625 zł w 2024 roku.
• 390 502 zł w 2023 roku.
• 343 998 zł w 2022 roku.

EBIT

EBITDA

57530.61

92794.56

165878.76

189839.36

88629.05

112367.52

158156.28

181523.22

202368.75

221105.27

309981.52

343997.82

346063.82

390502.17

606398.98

645625.41

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Kamienica wynosi 4 860 568 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 621 871 zł a 8 649 980 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 584 152 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 860 568 zł w 2024 roku.
• 3 179 218 zł w 2023 roku.
• 2 688 555 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

351997.4

771500.54

2019189.56

479505.44

1389250.95

2557362.36

534212.26

1158212.62

2849132.08

640700.74

1577763.88

3417070.64

771331.07

1944833.57

4113765.68

980606.44

2688555.02

5229901

1211944.19

3179218.13

6463702.36

1621871.18

4860567.55

8649979.64

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Kamienica wynosi 2,91%. To oznacza, że firma ma szansę 2,91% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,91% w 2024 roku.
• 2,91% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.

Prawd. zamkn. - lata

0.0291706

0.0291663

0.0291698

0.0291682

0.0291641

0.0291587

0.0291396

0.0291325

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Kamienica wynosi 0,03%. To oznacza, że firma ma szansę 0,03% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,03% w 2024 roku.
• 0,04% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności - lata

0.000296

0.0002545

0.0002615

0.000218

0.0002257

0.0001716

0.0003757

0.0002619

Wiarygodność firmy

dane za rok

Kamienica charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Kamienica wynosi 181 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 47 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 432 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 47 tys. zł a 432 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 24 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 181 tys. zł w 2024 roku.
• 111 tys. zł w 2023 roku.
• 105 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 47 tys. zł w 2024 roku.
• 33 tys. zł w 2023 roku.
• 27 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 432 tys. zł w 2024 roku.
• 323 tys. zł w 2023 roku.
• 261 tys. zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

12990.27

100959.48

0

34680.84

127868.12

13294.36

38038.9

142456.6

16610.61

57135.91

170853.53

20751.36

77885.8

205688.28

26625.58

104679.93

261495.05

33006.27

111089.84

323185.12

47358.86

181447.27

432498.98

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 79 247 zł.

Koszty operacyjne Kamienica wyniosły 970 674 zł.

Wynagrodzenia stanowią 8% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 5889 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 79 247 zł w 2024 roku
• 69 260 zł w 2023 roku
• 56 537 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.5 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 8% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Wartość wynagrodzeń

38023.16

67081.53

50682.36

47120.73

51399.82

56536.98

69259.8

79246.8

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Kamienica wyniosła 2 449 722 zł.

a

ktywa trwałe to 1 175 440 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 274 282 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 449 722 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 162 495 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 287 227 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 248 158 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 449 722 zł w 2024 roku.
• 2 176 872 zł w 2023 roku.
• 1 387 329 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

712616.02

805335.83

819286.82

951528.91

1127466.81

1387328.88

2176871.61

2449721.72

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 22%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 25%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 35%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.6 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.3 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.05

0.07

0.15

0.09

0.17

0.21

0.3

0.24

0.09

0.1

0.18

0.15

0.17

0.29

0.26

0.16

0.17

0.29

0.26

0.2

0.21

0.35

0.31

0.14

0.19

0.32

0.28

0.22

0.25

0.38

0.35

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Kamienica wyniosły 287 227 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 449 722 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 12%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 344 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 287 227 zł w 2024 roku
• 560 946 zł w 2023 roku
• 79 854 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 12% w 2024 roku
• 26% w 2023 roku
• 6% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

712616.02

207818.63

0.29

805335.83

165995.24

0.21

819286.82

107003.8

0.13

951528.91

97261.25

0.1

1127466.81

99025.39

0.09

1387328.88

79853.63

0.06

2176871.61

560946.02

0.26

2449721.72

287226.81

0.12

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Kamienica wykazała przychody na poziomie 1 578 629 zł.

Organizacja zarobiła 604 253 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 57 684 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 546 569 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6945 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 57 684 zł w 2024 roku
• 33 774 zł w 2023 roku
• 32 399 zł w 2022 roku

Wartość

9070

23781

7903

13823

20571

32399

33774

57684

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Kamienica wykazała zysk netto większy niż 82% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 66% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 50% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 29% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 76% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 75% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 82% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 66% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 50% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 29% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 76% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 75% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.66452

0.52805

0.40304

0.43468

0.61334

0.63305

0.76233

0.62623

0.72262

0.78408

0.59272

0.42147

0.38199

0.78696

0.74191

0.91956

0.75904

0.7896

0.70604

0.56873

0.41968

0.31133

0.66983

0.63053

0.84218

0.6511

0.72418

0.77833

0.59285

0.43944

0.27412

0.76255

0.72048

0.8849

0.71097

0.78547

0.76197

0.61741

0.45533

0.2552

0.73866

0.7065

0.88595

0.69973

0.78093

0.80346

0.63347

0.47672

0.21842

0.80042

0.75403

0.90441

0.7224

0.79998

0.78383

0.63976

0.52834

0.40068

0.75087

0.7307

0.86573

0.70834

0.78382

0.8223

0.65749

0.50165

0.28557

0.81129

0.76423

0.90927

0.75064

0.80441

Powiązania

O PAULINA - reprezentacja, wspólnik

O PATRYK - prokurent

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

14.04.2011

O Paulina

Maj 1985

Osoba

prokurent

14.04.2011

O Patryk

Marzec 1984

Osoba

reprezentacja

14.04.2011

O Paulina

Maj 1985

Osoba

Udziałowcy

Oszczęda Paulina posiada 95 udziałów, które stanowią 95.0% firmy.

Podobne organizacje do KAMIENICA

	Organizacja	Numer KRS
1	SAWIKON SP. Z O.O.	0000740540
2	R1 SP. Z O.O.	0000382956
3	LFP SP. Z O.O.	0000115169
4	JPM KOLEJE SP. Z O.O.	0000448035
5	PAŃSTWOWY ZARZĄD POWIERNICZY	0000512617
6	OSKP ANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000777174
7	KOH IV SP. Z O.O.	0000887323
8	SYLWESTER SP. K.	0000555769
9	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
10	MEDCOM SP. Z O.O.	0000017840
11	SDS SP. Z O.O.	0000323107
12	CHAPEL POLSKA SP. Z O.O.	0000110108
13	ROLGAT SP. Z O.O.	0000041043
14	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000455420
15	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
16	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000178951
17	ATRIA SP. Z O.O.	0000298971
18	PASAŻ SP. Z O.O.	0000072021
19	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA "DOM PRZY UL.	0000230025
20	JULKA SP. Z O.O. SP. K.	0000685908
21	P&P INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000645789
22	AMEX SP. Z O.O.	0000094008
23	A.T.R. CORPORATION II SP. Z O.O.	0000956739
24	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000175678
25	BDA INVESTMENT SP. Z O.O.	0000550820
26	AH NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O.	0000848679
27	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO - USŁUGOWE "AGROMA" SP. Z O.O.	0000148031
28	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "DOKER"	0000169613
29	UNI-LEX CONSULTING SP. Z O.O.	0000230477
30	MAJSTER PROPERTY SP. Z O.O.	0000447815

KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000383624 NIP 8513143826 REGON 320980367

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do KAMIENICA

KAMIENICA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000383624 NIP
8513143826 REGON
320980367