ARGAN SP. Z O.O. | KRS: 0000714856

Podsumowanie

aktywa

1,9 mln

przychód

1,5 mln

zysk

470 tys.

wartość firmy

4,1 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

UL. ZATORSKA, 122

Kod pocztowy

51-215

Rejestracja

2018-01-19

Rozpoczęcie działalności

2018-01-19

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO, PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH, NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA WYNAJEM I DZIERŻAWA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZATRUDNIENIEM DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA I POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Argan osiągnęła 1 469 885 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 468 712 zł. Pozostałe przychody to 1173 zł.

Całkowite koszty wyniosły 998 818 zł.

Zysk netto wyniósł 469 894 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 209 984 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 469 885 zł w 2024 roku.
• 1 281 962 zł w 2023 roku.
• 1 758 856 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 67 128 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 469 894 zł w 2024 roku.
• 384 624 zł w 2023 roku.
• 516 011 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

380858.88

94459.55

932872.53

123500.55

1586429.71

599693.34

1643857.96

424682.14

1758855.53

516010.5

1281961.87

384623.55

1469885.02

469894.39

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Argan wynosi 4 108 505 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 249 004 zł a 6 661 356 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 586 929 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 4 108 505 zł w 2024 roku.
• 3 763 372 zł w 2023 roku.
• 4 448 011 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

74594.66

706338.78

1322433.7

167220.08

1283137.3

2332181.33

616990.08

4073383.25

8395706.76

935501.68

3730135.55

5945549.96

1211398.45

4448010.8

7224147

1370236.22

3763371.67

7307926.52

1249004.17

4108505.07

6661355.56

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Argan wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,123% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,88% w 2023 roku.
• 1,88% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Argan wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,006% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,02% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Argan charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Argan wynosi 110 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 44 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 333 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 44 tys. zł a 333 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 16 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 110 tys. zł w 2024 roku.
• 115 tys. zł w 2023 roku.
• 107 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 44 tys. zł w 2024 roku.
• 38 tys. zł w 2023 roku.
• 5 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 333 tys. zł w 2024 roku.
• 365 tys. zł w 2023 roku.
• 323 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 242 601 zł.

Koszty operacyjne Argan wyniosły 950 431 zł.

Wynagrodzenia stanowią 26% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 34 657 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 242 601 zł w 2024 roku
• 184 232 zł w 2023 roku
• 155 311 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 26% w 2024 roku
• 21% w 2023 roku
• 13% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Argan wyniosła 1 910 240 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 1 515 926 zł.

a

ktywa obrotowe to 394 314 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 910 240 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 665 339 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 244 901 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 272 891 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 910 240 zł w 2024 roku.
• 1 960 477 zł w 2023 roku.
• 1 802 377 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

131869.34

1305666.02

1760391.49

1720621.92

1802377.28

1960476.99

1910240.22

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 25%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 28%.

Marża operacyjna wyniosła 35%.

Marża netto wyniosła 32%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.72

0.95

0.29

0.25

0.09

0.55

0.16

0.13

0.34

0.73

0.43

0.38

0.25

0.34

0.29

0.26

0.29

0.32

0.33

0.29

0.2

0.21

0.33

0.3

0.25

0.28

0.35

0.32

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Argan wyniosły 244 901 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 910 240 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 13%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 34 986 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 244 901 zł w 2024 roku
• 133 495 zł w 2023 roku
• 187 179 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 7% w 2023 roku
• 10% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

131869.34

32409.79

0.25

1305666.02

1082705.92

0.83

1760391.49

937738.05

0.53

1720621.92

473286.34

0.28

1802377.28

187179.35

0.1

1960476.99

133495.36

0.07

1910240.22

244901.33

0.13

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Argan wykazała przychody na poziomie 1 469 885 zł.

Organizacja zarobiła 517 954 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 48 060 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 469 894 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6866 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 48 060 zł w 2024 roku
• 37 553 zł w 2023 roku
• 46 922 zł w 2022 roku

Wartość

0

16689

13930

62238

42617

46922

37553

48060

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Argan wykazała zysk netto większy niż 81% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 65% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 46% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 30% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 79% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 74% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 92% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 79% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 65% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 46% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 30% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 79% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 74% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 92% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 79% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.35739

0.00227

0.00013

0

0.7585

0.53703

0.27239

0.40853

0.79465

0.73552

0.98485

0.92014

0.76432

0.75279

0.66576

0.48021

0.71166

0.64388

0.61064

0.84223

0.85981

0.76834

0.89519

0.74854

0.52446

0.56099

0.84038

0.81601

0.94509

0.8863

0.88403

0.83718

0.74333

0.51416

0.41231

0.73864

0.70665

0.92352

0.79116

0.83801

0.85421

0.73405

0.51187

0.26464

0.7853

0.73893

0.93374

0.77937

0.83031

0.80332

0.66209

0.51198

0.23229

0.76883

0.73717

0.90448

0.72239

0.79243

0.8061

0.64691

0.4648

0.29692

0.78973

0.74137

0.91862

0.76793

0.78751

Powiązania

R RAFAŁ - wspólnik, reprezentacja

C GRZEGORZ - wspólnik, reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

19.01.2018

R Rafał

Maj 1977

Osoba

wspólnik

19.01.2018

C Grzegorz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

C Grzegorz

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

19.01.2018

R Rafał

Maj 1977

Osoba

Udziałowcy

Cholewa Grzegorz posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Rejdych Rafał posiada 50 udziałów, które stanowią 50.0% firmy.

Podobne organizacje do ARGAN

	Organizacja	Numer KRS
1	SEKURENT SP. Z O.O.	0000700836
2	WEKTRA HOLDING SP. Z O.O.	0000192273
3	POSKAL SP. Z O.O. SPÓŁKA JAWNA	0000007288
4	LFP SP. Z O.O.	0000115169
5	ART-METAL PIGUŁA I WSPÓLNICY SP. J.	0000085812
6	CENTRUM BIUROWE R20 SP. Z O.O.	0000384078
7	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA HANDLOWO PRODUKCYJNA W LEGNICY	0000118500
8	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA LOKATORSKO - WŁASNOŚCIOWA	0000134185
9	PPHU "KORA" J.PYPŁACZ,K.CHOCHÓŁ,A.TOMANKIEWICZ SP. J.	0000096783
10	MEDCOM SP. Z O.O.	0000017840
11	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
12	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000455420
13	PAŃSTWOWY ZARZĄD POWIERNICZY	0000512617
14	KRAWPOL KRAWIEC PODOBIŃSKA SP. J.	0000892991
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "WIERTNIK"	0000008029
16	JULKA SP. Z O.O. SP. K.	0000685908
17	BB INVESTMENTS POLAND SP. Z O.O.	0000270328
18	OSKP ANIKA SP. Z O.O. SP. K.	0000777174
19	PRZEDSIĘBIORSTWO "LOCUM" SP. Z O.O.	0000154275
20	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "CENTRUM"	0000099821
21	STOW. BLIŻEJ SIEBIE BIAŁYSTOK-EINDHOVEN	0000095021
22	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADZYMINIE	0000128384
23	TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SP. K.	0000653074
24	KATOLICKIE STOW. TABOR	0000338176
25	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POŁUDNIOWA" W DĘBICY	0000178729
26	TRUSTHOUSE T.F.C. SP. Z O.O.	0000196321
27	GLORIA SP. Z O.O.	0000239200
28	MŁODZIEŻOWA MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA WŁASNOŚCIOWA	0000088207
29	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W TARNOWSKICH	0000150643
30	KKH INWESTYCJE SP. Z O.O.	0000387985

ARGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000714856 NIP 8952178643 REGON 369309852

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do ARGAN

ARGAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000714856 NIP
8952178643 REGON
369309852