Przychody operacyjne wyniosły 1 051 718 zł. Pozostałe przychody to 46 000 zł.
Całkowite koszty wyniosły 931 735 zł.
Zysk netto wyniósł 119 983 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 28 695 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 097 718 zł w 2023 roku.
• 1 038 300 zł w 2022 roku.
• 817 306 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -47 891 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 119 983 zł w 2023 roku.
• 27 530 zł w 2022 roku.
• 146 219 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji R1 wynosi 2 830 139 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 199 830 zł a 8 631 439 zł.
Wartość organizacji
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek wartości firmy wynosi -23 441 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 830 139 zł w 2023 roku.
• 2 432 201 zł w 2022 roku.
• 2 738 983 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów R1 wyniosła 2 225 947 zł.
a
ktywa trwałe to 1 876 344 zł.
a
ktywa obrotowe to 349 603 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 225 947 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 2 157 860 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 68 087 zł.
Organizacja
zmniejsza
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni spadek wartości aktywów wynosi -81 943 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 225 947 zł w 2023 roku.
• 2 382 354 zł w 2022 roku.
• 2 721 644 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 5%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 6%.
Marża operacyjna wyniosła 9%.
Marża netto wyniosła 11%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -6.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -7.8 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -5.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania R1 wyniosły 68 087 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 225 947 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 3%.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -280 601 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 68 087 zł w 2023 roku
• 209 178 zł w 2022 roku
• 575 997 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku
• 21% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja R1 wykazała przychody na poziomie 1 097 718 zł.
Organizacja zarobiła 140 775 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 20 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 119 983 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 15% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -8521 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 20 792 zł w 2023 roku
• 15 911 zł w 2022 roku
• 18 901 zł w 2021 roku