R1 SP. Z O.O. | KRS: 0000382956

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

280 tys.

wartość firmy

3,9 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

LUBUSKIE

Miejscowość

GORZÓW WIELKOPOLSKI

Adres

NIEMCEWICZA, 31

Kod pocztowy

66-400

Rejestracja

2011-04-06

Rozpoczęcie działalności

2011-04-06

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ PRYWATNA KRAJOWA POZOSTAŁA

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY W ZIELONEJ GÓRZE, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENOTWAĆ SPÓŁKĘ

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi WYNAJEM I DZIERŻAWA ZAKWATEROWANIE HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH I ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI MAGAZYNOWANIE I DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja R1 osiągnęła 1 383 917 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 383 910 zł. Pozostałe przychody to 7 zł.

Całkowite koszty wyniosły 1 104 391 zł.

Zysk netto wyniósł 279 518 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 65 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 383 917 zł w 2024 roku.
• 1 097 718 zł w 2023 roku.
• 1 038 300 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają malejącą tendencję w czasie. Średni spadek zysków wynosi -18 259 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 279 518 zł w 2024 roku.
• 119 983 zł w 2023 roku.
• 27 530 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

925547.39

407329.78

1035073.14

379591.52

922623.18

112249.46

1380683.07

541643.27

817305.52

146219.36

1038299.93

27529.62

1097717.87

119983.04

1383917.25

279518.4

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT R1 wynosi 333 tys. zł.

EBITDA R1 wynosi 420 tys. zł.

EBIT zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBIT wynosi 26 535 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 332 681 zł w 2024 roku.
• 94 847 zł w 2023 roku.
• -6114 zł w 2022 roku.

EBITDA zmniejsza się w czasie. Przeciętny spadek EBITDA wynosi 36 409 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 420 228 zł w 2024 roku.
• 167 016 zł w 2023 roku.
• 59 890 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji R1 wynosi 3 868 719 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 1 828 034 zł a 9 749 512 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 128 276 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 868 719 zł w 2024 roku.
• 2 830 139 zł w 2023 roku.
• 2 432 201 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

724435.04

2970785.76

5702616.92

1009128.68

3217543.52

5382019.64

1093338.28

2157418.24

5831137.48

1499570.73

4586599.19

7997710.56

1225958.28

2738983.04

8582588

275296.2

2432200.9

8692706.48

1199830.4

2830138.82

8631438.64

1828033.54

3868718.64

9749512.24

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji R1 wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji R1 wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,017% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

R1 charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla R1 wynosi 122 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 42 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 487 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 42 tys. zł a 487 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 17 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 122 tys. zł w 2024 roku.
• 107 tys. zł w 2023 roku.
• 103 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 42 tys. zł w 2024 roku.
• 14 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 487 tys. zł w 2024 roku.
• 432 tys. zł w 2023 roku.
• 435 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 134 700 zł.

Koszty operacyjne R1 wyniosły 1 051 229 zł.

Wynagrodzenia stanowią 13% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 19 243 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 134 700 zł w 2024 roku
• 135 296 zł w 2023 roku
• 134 747 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 1.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 13% w 2024 roku
• 14% w 2023 roku
• 14% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów R1 wyniosła 2 580 428 zł.

a

ktywa trwałe to 2 314 399 zł.

a

ktywa obrotowe to 266 028 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 580 428 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 2 437 378 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 143 050 zł.

Organizacja zmniejsza całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni spadek wartości aktywów wynosi -19 597 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 580 428 zł w 2024 roku.
• 2 225 947 zł w 2023 roku.
• 2 382 354 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2717605.01

2792880.24

2150813.01

2675236.86

2721644.43

2382354.38

2225946.84

2580427.57

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 11%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 11%.

Marża operacyjna wyniosła 24%.

Marża netto wyniosła 20%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.6 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3.4 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.15

0.42

0.56

0.44

0.14

0.28

0.48

0.37

0.05

0.08

0.18

0.12

0.2

0.27

0.4

0.39

0.05

0.07

0.14

0.18

0.01

-0.01

0.03

0.05

0.06

0.09

0.11

0.24

0.2

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania R1 wyniosły 143 050 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 580 428 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 6%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -229 806 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 143 050 zł w 2024 roku
• 68 087 zł w 2023 roku
• 209 178 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 6% w 2024 roku
• 3% w 2023 roku
• 9% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2717605.01

1751691.62

0.64

2792880.24

1447375.33

0.52

2150813.01

693028.64

0.32

2675236.86

675809.22

0.25

2721644.43

575997.43

0.21

2382354.38

209177.76

0.09

2225946.84

68087.18

0.03

2580427.57

143049.51

0.06

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja R1 wykazała przychody na poziomie 1 383 917 zł.

Organizacja zarobiła 332 666 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 53 148 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 279 518 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 16% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -2682 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 53 148 zł w 2024 roku
• 20 792 zł w 2023 roku
• 15 911 zł w 2022 roku

Wartość

71920

67006

11572

61032

18901

15911

20792

53148

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja R1 wykazała zysk netto większy niż 75% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 22% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 69% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 65% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 83% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 62% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 80% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.001%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 75% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 22% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 69% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 65% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 83% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 62% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 80% organizacji w branży.

Udział w rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 wynosił on 0.001%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.85181

0.66022

0.58262

0.62143

0.88813

0.90203

0.91063

0.84271

0.86896

0.86517

0.68514

0.59371

0.55444

0.86515

0.85298

0.90295

0.79504

0.86191

0.74479

0.66383

0.55445

0.44942

0.63116

0.63028

0.75666

0.6197

0.75427

0.88642

0.73073

0.58582

0.40324

0.84652

0.79669

0.90803

0.76828

0.88257

0.74746

0.64335

0.58033

0.36203

0.66921

0.57834

0.73299

0.57543

0.77404

0.6159

0.65541

0.55324

0.25404

0.473

0.31979

0.53517

0.38598

0.74188

0.69279

0.6379

0.52986

0.16436

0.57599

0.50807

0.69742

0.53685

0.73831

0.75177

0.63752

0.51099

0.21528

0.68703

0.64759

0.82884

0.62113

0.79636

Powiązania

M ŁUKASZ - reprezentacja

B GENOWEFA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

06.04.2011

B Genowefa

Wrzesień 1955

Osoba

prokurent

30.11.2021

24.02.2023

M Łukasz

Luty 1984

Osoba

reprezentacja

06.04.2011

13.02.2023

B Paweł

Styczeń 1982

Osoba

reprezentacja

24.02.2023

M Łukasz

Luty 1984

Osoba

Udziałowcy

Bonarek Genowefa posiada 10 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do R1

	Organizacja	Numer KRS
1	CHAPEL POLSKA SP. Z O.O.	0000110108
2	LFP SP. Z O.O.	0000115169
3	TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SP. K.	0000653074
4	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INŻYNIERIA"	0000174513
5	BYDGOSKI DOM TECHNIKA NOT SP. Z O.O.	0000187191
6	SPÓŁDZIELNIA BUDOWLANO-MIESZKANIOWA	0000175678
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA IM.J.PIŁSUDSKIEGO W HRUBIESZOWIE	0000137046
8	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
9	MORRA SP. Z O.O.	0000319685
10	PAŃSTWOWY ZARZĄD POWIERNICZY	0000512617
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "LOKATA"	0000020800
12	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W RADZYMINIE	0000128384
13	KAMIENICA SP. Z O.O.	0000383624
14	PERGRANSO WOLA SP. Z O.O.	0000030194
15	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "SKWEREK"	0000113847
16	KMA POLAND SP. Z O.O.	0000303313
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA PRZY WZMOT NR 1 W ZAMOŚCIU	0000131593
18	SAWIKON SP. Z O.O.	0000740540
19	KOLODZIEJ INVESTMENTS SP. K.	0000732649
20	JPM KOLEJE SP. Z O.O.	0000448035
21	DUTTY FREE SP. Z O.O. SP. K.	0000532072
22	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
23	KOH IV SP. Z O.O.	0000887323
24	ARMADAKLINIK S.A.	0000692397
25	MIESZKANIOWA SPÓŁDZIELNIA MŁODZIEŻOWA "MALUCH"	0000096795
26	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
27	ATB SP. Z O.O.	0000160481
28	NUR20 SP. Z O.O. SP. K.	0000711633
29	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
30	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "TRANSBUD"	0000111689

R1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000382956 NIP 5993144065 REGON 080515377

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do R1

R1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000382956 NIP
5993144065 REGON
080515377