TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SP. K. | KRS: 0000653074

Podsumowanie

aktywa

2,6 mln

przychód

1,4 mln

zysk

636 tys.

wartość firmy

4 mln

Branża główna: Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

ZIELONKA

Adres

UL. STANISŁAWA STASZICA, 11A

Kod pocztowy

05-220

Rejestracja

2016-12-23

Rozpoczęcie działalności

2016-12-23

Organ reprezentujący

WSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ

Forma prawna

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

KAŻDY KOMPLEMENTARIUSZ SAMODZIELNIE

Branże

Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów Działalność w zakresie architektury i inżynierii oraz związane z nią doradztwo techniczne Doradztwo związane z zarządzaniem Pozostałe formy udzielania kredytów Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana Badanie rynku i opinii publicznej Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek Magazynowanie i przechowywanie towarów

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Texpol Realty Dorota Karczmarczyk osiągnęła 1 442 386 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 320 565 zł. Pozostałe przychody to 121 822 zł.

Całkowite koszty wyniosły 684 910 zł.

Zysk netto wyniósł 635 655 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 50 655 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 442 386 zł w 2024 roku.
• 1 358 340 zł w 2023 roku.
• 1 322 774 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 313 762 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 635 655 zł w 2024 roku.
• 556 085 zł w 2023 roku.
• 560 110 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

1087804.4

-1560679.94

1158913.28

503170.53

1175952.69

525507.83

988715.88

408392.08

970323.45

373686.02

1322774.4

560110.47

1358339.65

556084.68

1442386.38

635654.92

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wynosi 599 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 298 067 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 599 050 zł w 2024 roku.
• 546 350 zł w 2023 roku.
• 581 033 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wynosi 3 992 202 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 487 991 zł a 8 899 169 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 466 714 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 3 992 202 zł w 2024 roku.
• 3 558 212 zł w 2023 roku.
• 3 553 624 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

725202.93

2719511

0

2785290.97

7044387.42

0

2885999.78

7357109.62

0

2292712.24

5717489.12

179885.26

2321511.64

5231604.28

431332.85

3553624.33

7841546.58

428313.51

3558212

7785185.52

487991.19

3992201.79

8899168.88

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wynosi 0,16%. To oznacza, że firma ma szansę 0,16% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,494% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,16% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,19% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Texpol Realty Dorota Karczmarczyk charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 7 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 13 718 zł.

Koszty operacyjne Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wyniosły 721 515 zł.

Wynagrodzenia stanowią 2% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 847 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 13 718 zł w 2024 roku
• 14 175 zł w 2023 roku
• 11 465 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 0.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 2% w 2023 roku
• 2% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wyniosła 2 642 258 zł.

a

ktywa trwałe to 826 000 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 816 258 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 2 642 258 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 650 655 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 991 603 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 30 087 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 2 642 258 zł w 2024 roku.
• 2 504 750 zł w 2023 roku.
• 2 555 779 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

2431652.06

2427025.4

2443031.73

2647389.96

2565759.56

2555779.03

2504750.4

2642258.38

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 24%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 98%.

Marża operacyjna wyniosła 45%.

Marża netto wyniosła 44%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 12.6 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 27.1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 26.7 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.64

1.01

-1.45

-1.43

0.21

-0.47

0.51

0.43

0.22

-0.92

0.51

0.45

0.15

-3.05

0.47

0.41

0.15

1.56

0.48

0.39

0.22

0.97

0.48

0.42

0.22

0.97

0.45

0.41

0.24

0.98

0.45

0.44

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wyniosły 1 991 603 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 2 642 258 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 75%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -283 676 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 991 603 zł w 2024 roku
• 1 933 666 zł w 2023 roku
• 1 980 669 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.7 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 75% w 2024 roku
• 77% w 2023 roku
• 78% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2431652.06

3977332

1.64

2427025.4

3494764.32

1.44

2443031.73

3011538.21

1.23

2647389.96

2781228.97

1.05

2565759.56

2325912.55

0.91

2555779.03

1980668.56

0.78

2504750.4

1933665.72

0.77

2642258.38

1991603.46

0.75

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wykazała przychody na poziomie 1 442 386 zł.

Organizacja zarobiła 695 321 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 59 666 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 635 655 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację obniża się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 59 666 zł w 2024 roku
• 55 004 zł w 2023 roku
• 56 707 zł w 2022 roku

Wartość

41633

56707

55004

59666

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

dane za rok

Organizacja Texpol Realty Dorota Karczmarczyk wykazała zysk netto większy niż 83% organizacji z branży "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi".

Organizacja wykazała przychód większy niż 64% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 51% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 68% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 86% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 81% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 81% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 83% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 64% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 51% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 68% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 86% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 81% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 81% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.02516

0.68554

0.56731

0.93426

0.12719

0.11578

0.04538

0.9358

0.88517

0.70152

0.57541

0.9178

0.89264

0.86583

0.93214

0.05248

0.86996

0.70153

0.57392

0.8981

0.88199

0.86158

0.92202

0.0354

0.86557

0.68287

0.5837

0.84884

0.8567

0.83963

0.88502

0.01427

0.82602

0.67108

0.5714

0.74265

0.82922

0.83524

0.87984

0.96638

0.83587

0.8603

0.69126

0.56255

0.67342

0.86401

0.83876

0.91306

0.91524

0.84297

0.83434

0.66787

0.54452

0.67216

0.84563

0.82065

0.91272

0.92185

0.82444

0.83361

0.64456

0.51477

0.6831

0.86453

0.8114

0.91392

0.93077

0.80891

Powiązania

K PRĘDOTA ALEKSANDRA - wspólnik

K DOROTA - reprezentacja, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

23.12.2016

K Aleksandra

Luty 1987

Osoba

wspólnik

23.12.2016

K Dorota

Styczeń 1965

Osoba

reprezentacja

23.12.2016

K Dorota

Styczeń 1965

Osoba

Udziałowcy

Struktura udziałów jest niedostępna dla tej spółki

Podobne organizacje do TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK

	Organizacja	Numer KRS
1	BHZ SERWIS SP. Z O.O.	0000237114
2	STOW. KUPCÓW TARGOWISKA GDAŃSK-WRZESZCZ	0000060983
3	R1 SP. Z O.O.	0000382956
4	SDS SP. Z O.O.	0000323107
5	NUR20 SP. Z O.O. SP. K.	0000711633
6	KESTOS SP. Z O.O.	0000643077
7	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "JARZĘBINA" W RYNIE	0000173756
8	LIKA I SP. Z O.O.	0000862888
9	WEKTRA HOLDING SP. Z O.O.	0000192273
10	NIERUCHOMOŚCI HENRYK GAWIN I WSPÓLNICY SP. J.	0000068408
11	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NAD RAWĄ"	0000073386
12	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "POLNA"	0000061327
13	RESTO GROUP SP. Z O.O.	0000386323
14	PRACOWNICZA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "BUDOWLANI"	0000169640
15	STOW. POMOCY OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM "BEZ BARIER"	0000089541
16	MIĘDZYZAKŁADOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA	0000329833
17	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "NASZA"	0000132660
18	SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "INŻYNIERIA"	0000174513
19	WOJEWÓDZKA SPÓŁDZIELNIA TRANSPORTU WIEJSKIEGO	0000179881
20	GRUPA KAPITAŁOWA AMG SP. Z O.O.	0000626201
21	PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU WEWNĘTRZNEGO SP. Z O.O.	0000178951
22	KAMAR SP. Z O.O.	0000388314
23	MPC SP. Z O.O.	0000152987
24	KOLODZIEJ INVESTMENTS SP. K.	0000732649
25	OLSZTYŃSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI SP. Z O.O.	0000455420
26	LOKATORSKO-WŁASNOŚCIOWA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "OSOWA"	0000148771
27	360 PROPERTY SP. Z O.O.	0000599584
28	GMINNA SPÓŁDZIELNIA "SAMOPOMOC CHŁOPSKA" W CHEŁMIE	0000069566
29	VIPSTAR 2 SP. Z O.O.	0000881238
30	ATAR SP. Z O.O.	0000631375

TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS 0000653074 NIP 1251649626 REGON 366153510

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi" (68.20.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK

TEXPOL REALTY DOROTA KARCZMARCZYK SPÓŁKA KOMANDYTOWA KRS
0000653074 NIP
1251649626 REGON
366153510