Z PIECA RODEM SP. Z O.O. | KRS: 0000449830

Podsumowanie

aktywa

10,3 mln

przychód

30,7 mln

zysk

2,1 mln

wartość firmy

34 mln

Branża główna: Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek

Info

Województwo

ŁÓDZKIE

Miejscowość

ŁÓDŹ

Adres

DOWBORCZYKÓW, 31

Kod pocztowy

90-019

Rejestracja

2013-02-05

Rozpoczęcie działalności

2013-02-05

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD SPÓŁKI

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA ŁODZI ŚRÓDMIEŚCIA W ŁODZI, XX WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

W PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO PRAWO DO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI NA ZEWNĄTRZ POSIADA SAMODZIELNIE KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU.

Branże

Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek Produkcja sucharów i herbatników, produkcja konserwowanych wyrobów ciastkarskich i ciastek Sprzedaż detaliczna pieczywa, ciast, wyrobów ciastkarskich i cukierniczych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja makaronów, klusek, kuskusu i podobnych wyrobów mącznych Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) Wytwarzanie gotowych posiłków i dań Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Sprzedaż detaliczna pozostałej żywności prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Pozostała usługowa działalność gastronomiczna

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Z Pieca Rodem osiągnęła 30 665 244 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 30 659 432 zł. Pozostałe przychody to 5811 zł.

Całkowite koszty wyniosły 28 545 095 zł.

Zysk netto wyniósł 2 114 337 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 2 580 776 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 30 665 244 zł w 2023 roku.
• 29 242 894 zł w 2022 roku.
• 25 876 770 zł w 2021 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 291 725 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2 114 337 zł w 2023 roku.
• 1 070 396 zł w 2022 roku.
• 2 475 069 zł w 2021 roku.

Przychody

Zysk

15180586.97

363984.58

17927559.26

1131271.61

19599219.2

1378415.02

21700258.18

1855528.4

25876770.23

2475068.64

29242893.82

1070395.93

30665243.52

2114337.09

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Z Pieca Rodem wynosi 2,65 mln zł.

EBITDA Z Pieca Rodem wynosi 3,11 mln zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 363 398 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2 651 784 zł w 2023 roku.
• 1 355 193 zł w 2022 roku.
• 3 101 242 zł w 2021 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 381 292 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 3 106 544 zł w 2023 roku.
• 1 681 388 zł w 2022 roku.
• 3 529 015 zł w 2021 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Z Pieca Rodem wynosi 33 967 366 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 5 066 522 zł a 76 663 109 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 3 654 209 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 33 967 366 zł w 2023 roku.
• 27 931 651 zł w 2022 roku.
• 31 038 962 zł w 2021 roku.

Min

Średnia

Max

465783.29

12042112.93

37951467.43

1041248.56

17518041.18

44818898.15

1700059.83

20279866.04

48998048

2566706.13

24455658.52

54250645.45

3887507.61

31038962.32

64691925.58

4154804.56

27931650.82

73107234.55

5066522.17

33967366.21

76663108.8

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Z Pieca Rodem wynosi 0,05%. To oznacza, że firma ma szansę 0,05% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi -0,026% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,05% w 2023 roku.
• 0,05% w 2022 roku.
• 0,04% w 2021 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Z Pieca Rodem charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2021 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 4 299 842 zł.

Koszty operacyjne Z Pieca Rodem wyniosły 28 007 648 zł.

Wynagrodzenia stanowią 15% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 329 581 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 4 299 842 zł w 2023 roku
• 4 145 678 zł w 2022 roku
• 3 523 022 zł w 2021 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 15% w 2023 roku
• 15% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Z Pieca Rodem wyniosła 10 256 574 zł.

a

ktywa trwałe to 1 890 652 zł.

a

ktywa obrotowe to 8 365 921 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 10 256 574 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 6 755 363 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 3 501 211 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 355 973 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 10 256 574 zł w 2023 roku.
• 9 023 571 zł w 2022 roku.
• 7 707 492 zł w 2021 roku.

Suma bilansowa

2120738.33

2914392.4

3958379.75

4980395.53

7707492.03

9023570.61

10256573.62

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 21%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.

Marża operacyjna wyniosła 9%.

Marża netto wyniosła 7%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.17

0.59

0.03

0.02

0.39

0.81

0.08

0.06

0.35

0.61

0.09

0.07

0.37

0.54

0.11

0.09

0.32

0.48

0.12

0.1

0.12

0.19

0.05

0.04

0.21

0.31

0.09

0.07

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Z Pieca Rodem wyniosły 3 501 211 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 10 256 574 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 333 586 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 3 501 211 zł w 2023 roku
• 3 483 831 zł w 2022 roku
• 2 524 149 zł w 2021 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 6.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 39% w 2022 roku
• 33% w 2021 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

2120738.33

1499693.94

0.71

2914392.4

1526060.98

0.52

3958379.75

1691633.31

0.43

4980395.53

1558120.69

0.31

7707492.03

2524148.55

0.33

9023570.61

3483831.2

0.39

10256573.62

3501210.73

0.34

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Z Pieca Rodem wykazała przychody na poziomie 30 665 244 zł.

Organizacja zarobiła 2 645 083 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 530 746 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2 114 337 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 20% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 72 974 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 530 746 zł w 2023 roku
• 277 230 zł w 2022 roku
• 617 024 zł w 2021 roku

Wartość

92901

266250

330078

456685

617024

277230

530746

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

dane za rok

Organizacja Z Pieca Rodem wykazała zysk netto większy niż 84% organizacji z branży "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek".

Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 87% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 45% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 61% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 51% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 84% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2023 były wyższe niż 88% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była ona wyższa niż 87% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był wyższy niż 45% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 45% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2023 była wyższa niż 47% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 61% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 była wyższa niż 51% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2023 wynosił on 0.2%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.76592

0.84992

0.64013

0.65054

0.431

0.4469

0.76408

0.75492

0.90994

0.85933

0.87776

0.71031

0.54226

0.55888

0.61765

0.85557

0.80952

0.95759

0.85659

0.88147

0.77977

0.48458

0.56993

0.61931

0.82558

0.73977

0.95152

0.88663

0.88593

0.79952

0.37263

0.61575

0.67731

0.83445

0.71622

0.96518

0.9083

0.89504

0.84515

0.39877

0.66667

0.70016

0.81121

0.69051

0.95854

0.81179

0.89239

0.86453

0.4538

0.44737

0.44638

0.58728

0.5

0.90185

0.83615

0.88261

0.87104

0.45235

0.44823

0.46866

0.61048

0.50629

0.90621

Powiązania

S DAMAZY - reprezentacja

S JAKUB - prokurent, wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

05.02.2013

S Jakub

Lipiec 1980

Osoba

prokurent

08.03.2023

S Jakub

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

05.02.2013

02.12.2022

S Jakub

Lipiec 1980

Osoba

reprezentacja

02.12.2022

S Damazy

Grudzień 1945

Osoba

Udziałowcy

Szynklewski Jakub posiada 100 udziałów, które stanowią 100.0% firmy.

Podobne organizacje do Z PIECA RODEM

	Organizacja	Numer KRS
1	SPÓŁDZIELNIA PRODUKCJI SPOŻYWCZEJ "TOSTA"	0000146466
2	PIEKARNIA JANCA SP. J.	0000603928
3	PIEKARNIA-CUKIERNIA "SZELCÓW" LESKO HALINA, ANDRZEJ,	0000302825
4	PREBAKE SP. Z O.O.	0000240637
5	VINCENT BOULANGERIE PATISSERIE SP. Z O.O.	0000291126
6	MUFFIA ADAM RINGER SP. K.	0000247742
7	PIEKARNIA-CUKIERNIA JASIEK SP. K.	0000948885
8	PIEKARNIA CUKIERNIA BINDRICH SP. Z O.O.	0000252969
9	PIEKARNIA - CIASTKARNIA "KSIĄŻ" ZENON I WOJCIECH STILLER	0000084180
10	ZAKŁAD CUKIERNICZY "MICHAŚ" M.SZYMCZYK,	0000062221
11	EMKO SP. Z O.O.	0000108819
12	POLSKIE PIEKARNIE SP. Z O.O.	0000950942
13	PIEKARNIA KRASKA K. KARWOWSKA-DOŁĘGA SP. K.	0000949664
14	PIEKARNIA PISKOREK SP. Z O.O. SP. K.	0000622886
15	SOBIESKI PIEKARNIA DOROTA I ANDRZEJ ZAKRZEWSCY SP. J.	0000014767
16	CUKIERNIA-PIEKARNIA JACEK ROMANOWSKI SP. K.	0000988829
17	CUKIERNIA KAZANA SP. Z O.O. SP. K.	0000692918
18	PIEKARNIA-CUKIERNIA BRZĘCZEK SP. K.	0000489201
19	PIEKARNIA PAWEŁEK SP. Z O.O.	0000604947
20	PIEKARNIA KAPKA SP. Z O.O.	0000975046
21	PIEKARNIA - CUKIERNIA ŁOBZA SP. J.	0000047818
22	PIEKARNIA TYROLSKA SP. Z O.O.	0000537270
23	PIEKARNIA-CIASTKARNIA U KAROLA SP. Z O.O.	0000669071
24	SOLPAK SP. Z O.O. SP. K.	0000788918
25	PIEKARNIA - CUKIERNIA JACEK RÓŻYCKI SP. Z O.O.	0000592217
26	PIEKARNIA GALICYJSKA SP. Z O.O.	0000229181
27	STOW. DOM MIŁOSIERDZIA	0000367678
28	KRAKOWSKIE WYPIEKI ROMANISZYN SP. K.	0000624100
29	CUKIERNIA NOVA SP. Z O.O. SP. K.	0000711722
30	JAKUBIEC SP. Z O.O. SP. K.	0000775652

Z PIECA RODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449830 NIP 7252065468 REGON 101548530

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja pieczywa; produkcja świeżych wyrobów ciastkarskich i ciastek" (10.71.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do Z PIECA RODEM

Z PIECA RODEM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000449830 NIP
7252065468 REGON
101548530