Organizacja rejsów w Chorwacji, Grecji, Malcie i Karaibach
Rejsy turystyczne, rodzinne i szkoleniowe
Posiada jachty w tym Bavaria 49 oraz wykwalifikowanych skipperów
Potrafi zaspokoić potrzeby klientów, niezależnie od ich poziomu umiejętności
Dba o komfort i atmosferę na pokładzie jachtów
BOSFOR sp. z o.o. to firma oferująca wyjątkowe rejsy morskie w malowniczych miejscach, takich jak Chorwacja, Grecja, Malta i Karaiby. Specjalizuje się w organizacji rejsów turystycznych, rodzinnych oraz szkoleniowych, co czyni ją atrakcyjnym wyborem dla różnych grup klientów. dzięki profesjonalnie przygotowanej flocie jachtów, w tym przestronnym jachcie Bavaria 49 oraz doświadczonym skipperom, BOSFOR gwarantuje niezapomniane chwile zarówno dla osób, które pragną aktywnie doskonalić swoje umiejętności żeglarskie, jak i tych, którzy pragną po prostu zrelaksować się i cieszyć się urokami natury. To firma, która łączy pasję żeglowania z komfortem i profesjonalizmem, oferując niepowtarzalne doświadczenia na morzu. BOSFOR cieszy się doskonałą reputacją wśród miłośników żeglarstwa, a jej rejsy przyciągają zarówno rodziny z dziećmi, jak i seniorów czy singli, czyniąc żeglowanie dostępne dla wszystkich, bez względu na wiek czy umiejętności.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Bosfor osiągnęła 15 853 469 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 15 834 982 zł. Pozostałe przychody to 18 487 zł.
Całkowite koszty wyniosły 15 727 395 zł.
Zysk netto wyniósł 107 587 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 151 716 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 15 853 469 zł w 2024 roku.
• 9 152 607 zł w 2023 roku.
• 6 754 296 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 17 927 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 107 587 zł w 2024 roku.
• 499 398 zł w 2023 roku.
• 15 500 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Bosfor wynosi 163 tys. zł.
EBITDA Bosfor wynosi 203 tys. zł.
EBIT
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBIT wynosi
25 306 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 163 171 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
28 940 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 202 854 zł w
2024 roku.
• 0 zł w
2023 roku.
• 0 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Bosfor wynosi 11 300 902 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
301 575 zł a 39 633 671 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 539 037 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 11 300 902 zł w 2024 roku.
• 8 319 986 zł w 2023 roku.
• 4 564 866 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Bosfor wynosi 2,87%. To oznacza, że firma ma szansę 2,87% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
maleje w czasie. Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi 0,011% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,87% w 2024 roku.
• 2,90% w 2023 roku.
• 2,92% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Bosfor wynosi 0,43%. To oznacza, że firma ma szansę 0,43% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,035% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,43% w 2024 roku.
• 0,19% w 2023 roku.
• 0,52% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Bosfor charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 1 poziom w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Bosfor wynosi 222 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 22 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 633 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 22 tys. zł a 633 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
32 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 222 tys. zł w 2024 roku.
• 157 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 22 tys. zł w 2024 roku.
• 59 tys. zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 633 tys. zł w 2024 roku.
• 364 tys. zł w 2023 roku.
• 267 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 499 946
zł.
Koszty operacyjne Bosfor wyniosły 15 671 811
zł.
Wynagrodzenia stanowią 3%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
50 933 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 499 946 zł w 2024 roku
• 443 832 zł w 2023 roku
• 388 650 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
2.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
3% w 2024 roku
•
5% w 2023 roku
•
6% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Bosfor wyniosła 7 399 257 zł.
a
ktywa trwałe to 126 804 zł.
a
ktywa obrotowe to 7 272 453 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 399 257 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 402 100 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 6 997 157 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 030 956 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 399 257 zł w 2024 roku.
• 4 713 181 zł w 2023 roku.
• 3 778 534 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 1%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 27%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 1%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Bosfor wyniosły 6 997 157 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 399 257 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 95%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 961 765 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 6 997 157 zł w 2024 roku
• 4 418 970 zł w 2023 roku
• 3 983 720 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 7.1 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 95% w 2024 roku
• 94% w 2023 roku
• 105% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Bosfor wykazała przychody na poziomie 15 853 469 zł.
Organizacja zarobiła 170 273 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 62 686 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 107 587 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 37% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 8955 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 62 686 zł w 2024 roku
• 48 776 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku