Organizacja Darłowskie przedsiębiorstwo przewozowe osiągnęła 8 288 413 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 8 288 413 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 6 999 948 zł.
Zysk netto wyniósł 1 288 466 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 616 965 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 8 288 413 zł w 2022 roku.
• 4 897 834 zł w 2021 roku.
• 4 061 168 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 158 395 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 1 288 466 zł w 2022 roku.
• 100 061 zł w 2021 roku.
• 352 193 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Darłowskie przedsiębiorstwo przewozowe wynosi 13 369 311 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
2 689 839 zł a 20 721 033 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 373 351 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 13 369 311 zł w 2022 roku.
• 5 388 955 zł w 2021 roku.
• 5 771 051 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Darłowskie przedsiębiorstwo przewozowe wyniosła 4 675 404 zł.
a
ktywa trwałe to 1 488 255 zł.
a
ktywa obrotowe to 3 187 149 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 4 675 404 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 586 452 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 1 088 952 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 517 089 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 4 675 404 zł w 2022 roku.
• 5 118 771 zł w 2021 roku.
• 3 994 742 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 36%.
Marża operacyjna wyniosła 17%.
Marża netto wyniosła 16%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.8 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.2 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Darłowskie przedsiębiorstwo przewozowe wyniosły 1 088 952 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 4 675 404 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 23%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 79 138 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 1 088 952 zł w 2022 roku
• 2 820 785 zł w 2021 roku
• 1 788 299 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 2 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 23% w 2022 roku
• 55% w 2021 roku
• 45% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Darłowskie przedsiębiorstwo przewozowe wykazała przychody na poziomie 8 288 413 zł.
Organizacja zarobiła 1 393 612 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 105 146 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 288 466 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 8% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 6118 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 105 146 zł w 2022 roku
• 19 988 zł w 2021 roku
• 43 615 zł w 2020 roku
Organizacja Darłowskie przedsiębiorstwo przewozowe wykazała zysk netto większy niż 90% organizacji z branży "Pozostały transport lądowy pasażerski, gdzie indziej niesklasyfikowany".
Organizacja wykazała przychód większy niż 83% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 84% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 32% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 73% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 72% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 74% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 59% organizacji z branży.
Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 89% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0.2%.
Zysk netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 90% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku
powiększają się w czasie.
W 2022 były wyższe niż 83% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku
powiększa się w czasie.
W 2022 była ona wyższa niż 84% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był wyższy niż 32% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 73% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 72% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 74% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 była wyższa niż 59% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 był on wyższy niż 89% organizacji w branży.
Udział w rynku
zmniejsza się w czasie.
W 2022 wynosił on 0.2%.