Produkcja stolarki aluminiowej: okna, drzwi, systemy fasadowe.
Usługi montażu i generalnego wykonawstwa.
Elastyczna oferta dopasowana do indywidualnych potrzeb klientów.
Stolarka przeciwpożarowa oraz innowacyjne drzwi podnoszono-przesuwne.
Realizacja projektów budowlanych z zachowaniem wysokiej jakości i terminowości.
ALUWINDOWS to przedsiębiorstwo specjalizujące się w produkcji wysokiej jakości stolarki aluminiowej. Firma oferuje szeroki asortyment produktów, w tym okna, drzwi wejściowe, systemy fasadowe oraz stolarkę przeciwpożarową, co czyni ją kompleksowym dostawcą usług związanych z budownictwem. ALUWINDOWS wyróżnia się elastycznością w podejściu do klientów, dostosowując swoje wyroby do specyficznych potrzeb poszczególnych projektów budowlanych. Oprócz produkcji, firma zapewnia również usługi montażu oraz generalnego wykonawstwa, co zwiększa komfort i satysfakcję klientów. W ofercie ALUWINDOWS znajdują się również innowacyjne rozwiązania, takie jak drzwi podnoszono-przesuwne. Dbałość o jakość produktów oraz terminowość realizacji zleceń to priorytety firmy. Organizacja obsługuje zarówno inwestorów, firmy budowlane, jak i klientów indywidualnych, dzięki czemu odpowiada na różnorodne potrzeby rynku. ALUWINDOWS posiada doświadczenie w realizacji projektów, co potwierdzają zrealizowane inwestycje, jak np. pawilon edukacyjny w Warszawie i galeria sztuki w Suwałkach.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Aluwindows osiągnęła 11 822 154 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 11 822 154 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 11 539 650 zł.
Zysk netto wyniósł 282 504 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 1 509 690 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 11 822 154 zł w 2024 roku.
• 14 755 282 zł w 2023 roku.
• 14 430 711 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -1635 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 282 504 zł w 2024 roku.
• 496 325 zł w 2023 roku.
• 541 563 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Aluwindows wynosi 608 tys. zł.
EBITDA Aluwindows wynosi 666 tys. zł.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Aluwindows wynosi 10 502 805 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 491 355 zł a 29 555 385 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 1 186 695 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 10 502 805 zł w 2024 roku.
• 13 101 630 zł w 2023 roku.
• 12 693 959 zł w 2022 roku.
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Aluwindows wynosi 1,85%. To oznacza, że firma ma szansę 1,85% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,85% w 2024 roku.
• 1,85% w 2023 roku.
• 1,85% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Aluwindows wynosi 0,49%. To oznacza, że firma ma szansę 0,49% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie w czasie. Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,067% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,49% w 2024 roku.
• 0,33% w 2023 roku.
• 0,29% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Aluwindows charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji
pogorszył się o 2 poziomy w ciągu 7 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Aluwindows wynosi 212 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 0 zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 473 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 0 zł a 473 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki
wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
23 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki
w ostatnich latach wynosił:
• 212 tys. zł w 2024 roku.
• 232 tys. zł w 2023 roku.
• 234 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 0 zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił:
• 473 tys. zł w 2024 roku.
• 590 tys. zł w 2023 roku.
• 577 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 324 161
zł.
Koszty operacyjne Aluwindows wyniosły 11 214 113
zł.
Wynagrodzenia stanowią 12%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
189 166 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 324 161 zł w 2024 roku
• 1 651 445 zł w 2023 roku
• 1 348 412 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
12% w 2024 roku
•
12% w 2023 roku
•
10% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Aluwindows wyniosła 7 551 714 zł.
a
ktywa trwałe to 2 279 426 zł.
a
ktywa obrotowe to 5 272 288 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 7 551 714 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 1 988 474 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 5 563 240 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 040 226 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 7 551 714 zł w 2024 roku.
• 8 202 282 zł w 2023 roku.
• 7 785 112 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 4%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 14%.
Marża operacyjna wyniosła 5%.
Marża netto wyniosła 2%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -15.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -3 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Aluwindows wyniosły 5 563 240 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 7 551 714 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 74%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 791 193 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 5 563 240 zł w 2024 roku
• 6 496 312 zł w 2023 roku
• 6 575 467 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 74% w 2024 roku
• 79% w 2023 roku
• 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Aluwindows wykazała przychody na poziomie 11 822 154 zł.
Organizacja zarobiła 392 296 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 109 792 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 282 504 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 28% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 15 685 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 109 792 zł w 2024 roku
• 147 634 zł w 2023 roku
• 164 040 zł w 2022 roku