WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI ZAGRANICZNEJ
Organ rejestrowy
SĄD REJONOWY W GLIWICACH, X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
Sposób reprezentacji
CZŁONKOWIE ZARZĄDU UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI, JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 100.000,00 ZŁ NETTO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA
Organizacja Isotra Polska osiągnęła 26 574 484 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 26 573 935 zł. Pozostałe przychody to 550 zł.
Całkowite koszty wyniosły 25 385 389 zł.
Zysk netto wyniósł 1 189 096 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi
5 653 960 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 26 574 484 zł w 2025 roku. • 17 470 068 zł w 2024 roku. • 15 266 563 zł w 2023 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi
313 902 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 1 189 096 zł w 2025 roku. • 766 733 zł w 2024 roku. • 561 291 zł w 2023 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycenę.
Szacunkowa wycena organizacji Isotra Polska wynosi 22 712 208 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
1 652 662 zł a 62 258 478 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi
5 491 393 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 22 712 208 zł w
2025 roku. • 14 515 982 zł w
2024 roku. • 11 729 423 zł w
2023 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Isotra Polska wynosi 1,63 mln zł.
EBITDA Isotra Polska wynosi 1,85 mln zł.
EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi
611 654 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił: • 1 630 923 zł w
2025 roku. • 916 032 zł w
2024 roku. • 407 615 zł w
2023 roku.
EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
566 196 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła: • 1 847 695 zł w
2025 roku. • 1 155 439 zł w
2024 roku. • 715 303 zł w
2023 roku.
Zatrudnienie
Zatrudnienie Isotra Polska wynosi 27 osób.
Zatrudnienie rośnie w czasie. Przeciętna zmiana wynosi
3 os. rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat zatrudnienie wynosiło: • 27 os. w 2025 roku. • 23 os. w 2024 roku. • 21 os. w 2023 roku.
Monitor Sądowy i Gospodarczy
W Monitorze Sądowym i Gospodarczym (MSiG) odnotowano 15 obwieszczeń
dotyczących organizacji Isotra Polska.
Najnowsze obwieszczenie pochodzi z dnia 10 listopada 2025 (MSiG nr 218/2025).
Obwieszczenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym
15
obwieszczeń w MSiG - brak istotnych obwieszczeń
15 mniej istotnych obwieszczeńZwiń obwieszczenia
Poz. 1397898. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/805970/25/201]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
X V. W P I S Y D O
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 18 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397897. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/805970/25/800]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 17 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 1397896. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA
Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/805970/25/399]
MSiG 218/2025XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.10.2025 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 16 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.10.2025 okres OD
01.01.2024 DO 31.12.2024
Poz. 614662. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/619498/24/712]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 14 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 614661. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/619498/24/311]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 13 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 614660. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/619498/24/910]
MSiG 129/2024XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 20.06.2024 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 12 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 20.06.2024 okres OD
01.01.2023 DO 31.12.2023
Poz. 719847. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/9019/23/580]
Rzuć okiemMSiG 145/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 03.07.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 11 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 7. Dane wspólników 1 (dla pozycji:
1. ISOTRA HOLDING A.S.) wykreślić: 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ wpisać: 5. 3 060 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI
153 000,00 ZŁ 2 (dla pozycji: 1. MISZKA 2. ADAM
JERZY 3. [ukryto]) wykreślić: 5. 49 UDZIAŁÓW
O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ wpisać: 5. 2 940
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 147 000,00 ZŁ
Rub. 8. Kapitał spółki wykreślić: 1. 5000,00 ZŁ wpi
sać: 1. 300000,00 ZŁ
Poz. 633047. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/510029/23/672]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 10 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 633046. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/510028/23/960]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 9 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 01.01.2022 DO 31.12.2022
K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
Poz. 633045. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/510028/23/559]
MSiG 136/2023XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 28.06.2023 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 8 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 28.06.2023 okres OD
01.01.2022 DO 31.12.2022
Poz. 440676. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/393504/22/606]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 7 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 4. OD 11.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 440675. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/393504/22/205]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 6 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 3. OD 11.08.2020 DO 31.12.2021
Poz. 440674. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SYSTEM, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[RDF/393504/22/804]
MSiG 128/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 24.06.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 5 następującej treści:
Dz. 3. Rub. 2. Wzmianki o złożonych dokumentach
wpisać: 1 1. data złożenia 24.06.2022 okres OD
11.08.2020 DO 31.12.2021
X V. W P I S Y D O
Poz. 130689. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/3576/22/379]
Rzuć okiemMSiG 55/2022XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/2. Wpisy kolejne
W dniu 08.03.2022 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 4 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 2. Siedziba i adres podmiotu wykreślić:
2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu
10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA
wpisać: 2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA
nr domu 12 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj
POLSKA
Poz. 968715. ISOTRA POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. KRS
0000864339. SĄD REJONOWY W GLIWICACH,
X WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, wpis do rejestru: 16.10.2020.
[GL.X NS-REJ.KRS/12922/20/504]
MSiG 209/2020XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO/1. Wpisy pierwsze
W dniu 16.10.2020 dokonano wpisu do rejestru KRS
nr 1 następującej treści:
Dz. 1. Rub. 1. Dane podmiotu 1. SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 3. ISOTRA
POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 5. NIE 6. NIE Rub. 2. Siedziba i adres
podmiotu 1. kraj POLSKA województwo ŚLĄSKIE
powiat ŻORY gmina ŻORY miejscowość ŻORY
2. miejscowość ŻORY ulica UL. BOCZNA nr domu
10 kod pocztowy 44-240 poczta ŻORY kraj POLSKA Rub. 4. Informacje o umowie 1 1. 11.08.2020
R., NOTARIUSZ HANNA DOLNICKA-WYBRANIEC,
O K R A J O W E G O R E J E S T R U S Ą D O W E G O
KANCELARIA NOTARIALNA W KATOWICACH, REP.
A NR 1974/2020 Rub. 5. 1. CZAS NIEOZNACZONY
3. WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW Rub. 7. Dane wspólników 1 1. ISOTRA HOLDING A.S. 5. 51 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.550,00 ZŁ 6. NIE
2 1. MISZKA 2. ADAM JERZY 3. [ukryto] 5. 49
ZIA- UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.450,00 ZŁ
6. NIE Rub. 8. Kapitał spółki 1. 5000,00 ZŁ
Dz. 2. Rub. 1. Organ uprawniony do reprezentacji
podmiotu 1 1. ZARZĄD 2. CZŁONKOWIE ZARZĄDU
UPRAWNIENI SĄ DO SAMODZIELNEGO SKŁADANIA I PODPISYWANIA OŚWIADCZEŃ WOLI
W IMIENIU SPÓŁKI, JEDNAKŻE ROZPORZĄDZANIE PRAWEM LUB ZACIĄGANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEWYŻSZAJĄCEGO KWOTĘ 100.000,00
ZŁ NETTO WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH
CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU
I PROKURENTA PRub. Dane osób wchodzących
w skład organu 1 1. KIRSCHNER 2. PAVEL 5. PREZES ZARZĄDU 6. NIE 2 1. MISZKA 2. ADAM JERZY
3. [ukryto] 5. WICEPREZES ZARZĄDU 6. NIE
Dz. 3. Rub. 1. Przedmiot działalności 1 1. 25 12
Z PRODUKCJA METALOWYCH ELEMENTÓW STOLARKI BUDOWLANEJ 1 2. 22 PRODUKCJA WYROBÓW Z GUMY I TWORZYW SZTUCZNYCH 2 2. 25
PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ
3 2. 32 POZOSTAŁA PRODUKCJA WYROBÓW
4 2. 43 ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE
5 2. 46 HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM
HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI 6 2. 47
HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU
DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI
7 2. 49 TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT
RUROCIĄGOWY 8 2. 77 WYNAJEM I DZIERŻAWA
9 2. 96 POZOSTAŁA INDYWIDUALNA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA
Krajowy Rejestr Zadłużonych
Isotra Polska nie figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych. Nie ujawniono żadnych postępowań upadłościowych ani restrukturyzacyjnych dotyczących organizacji.
Brak wpisów w KRZ
To pozytywny sygnał dla wiarygodności firmy.
W celu sprawdzenia, czy osoba powiązana ze spółką figuruje w Krajowym Rejestrze Zadłużonych, wejdź na stronę krz.ms.gov.pl.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Isotra Polska wynosi 1,53%. Oznacza to, że z takim prawdopodobieństwem w ciągu 2 lat od wybranego sprawozdania firma może trafić w poważne kłopoty finansowe, czyli zostać objęta postępowaniem upadłościowym lub restrukturyzacyjnym.
Wskaźnik wyliczany jest przez model, który bierze pod uwagę kondycję finansową firmy - jej zyski, zadłużenie, płynność i kapitał oraz to, jak zmieniają się w czasie - a także sygnały z publicznych rejestrów: Krajowego Rejestru Zadłużonych (KRZ), Monitora Sądowego i Gospodarczego (MSiG) oraz historii postępowań w KRS.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,185% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 1,53% w 2025 roku. • 1,67% w 2024 roku. • 1,90% w 2023 roku.
Wiarygodność firmy
Isotra Polska charakteryzuje się umiarkowaną wiarygodnością płatniczą (ocena: C).
Ryzyko kredytowe znajduje się na przeciętnym poziomie. Zalecane jest stosowanie standardowych zabezpieczeń płatności.
Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2025 roku. • Ocena D (niska wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena C (umiarkowana wiarygodność) w 2023 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Isotra Polska wynosi 537 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 238 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 1,06 mln zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 238 tys. zł a 1,06 mln zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
190 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 537 tys. zł w 2025 roku. • 286 tys. zł w 2024 roku. • 156 tys. zł w 2023 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 238 tys. zł w 2025 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 1,06 mln zł w 2025 roku. • 696 tys. zł w 2024 roku. • 601 tys. zł w 2023 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła
3 748 317 zł.
Koszty operacyjne Isotra Polska wyniosły
24 943 011 zł.
Wynagrodzenia stanowią
15%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 033 522 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 3 748 317 zł w 2025 roku • 2 242 946 zł w 2024 roku • 1 681 273 zł w 2023 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
1,8 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
15% w 2025 roku •
13,6% w 2024 roku •
11,5% w 2023 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Isotra Polska wyniosła 6 883 208 zł.
Aktywa trwałe to 1 185 165 zł.
Aktywa obrotowe to 5 698 043 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 6 883 208 zł.
Kapitał (fundusz) własny to 2 351 414 zł.
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania to 4 531 794 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1 267 019 zł rocznie.
Równolegle organizacja zwiększa kapitał własny. Średni wzrost kapitału własnego wynosi 977 914 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywóworaz kapitał własny na poziomie: • 6 883 208 zł sumy bilansowej i 2 351 414 zł kapitału własnego w 2025 roku. • 4 859 109 zł sumy bilansowej i 1 162 319 zł kapitału własnego w 2024 roku. • 4 349 171 zł sumy bilansowej i 395 586 zł kapitału własnego w 2023 roku.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 50,57%.
Marża operacyjna wyniosła 6,14%.
Marża netto wyniosła 4,47%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
2 punkty procentowe rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi
45,5 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi
1,5 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji nie zmienia się w czasie.
Zadłużenie
Zobowiązania Isotra Polska wyniosły 4 531 794 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 6 883 208 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 65,8%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 289 104 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 4 531 794 zł w 2025 roku • 3 696 790 zł w 2024 roku • 3 953 585 zł w 2023 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek wskaźnika zadłużenia wynosi
12,5 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 66% w 2025 roku • 76% w 2024 roku • 91% w 2023 roku
Wierzyciele
Organizacja Isotra Polska ma 4 531 794 zł zobowiązań (z rezerwami i rozliczeniami).
Najwięcej jest winna dostawcom: 3 037 353 zł (67%).
Dalej: państwu 865 735 zł (19%), pracownikom 259 297 zł (6%); 3 mniejsze pozycje razem 358 733 zł (8%).
Pozostali, 10 676 zł (poniżej 1%), to część, której sprawozdanie nie rozbija (jeśli są pożyczki od spółki dominującej lub spółek z nią powiązanych, siedzą tutaj).
Z całości 95 073 zł (2%) ma termin spłaty ponad rok.
Sekcja Obsługa długu liczy tylko dług oprocentowany wobec banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej, więc jej kwoty mogą się różnić od tych tutaj.
Zobowiązania razem
4,5 mln zł
z rezerwami i rozliczeniami, według bilansu
67%
19%
Dostawcy
faktury za towary i usługi
3 mln zł
67%
Państwo
podatki, cła i ZUS
866 tys. zł
19%
Pracownicy
wynagrodzenia
259 tys. zł
6%
Banki i pożyczkodawcy
kredyty, pożyczki, leasing · spoza grupy kapitałowej
124 tys. zł
3%
Klienci
zaliczki, klienci spoza grupy kapitałowej
209 tys. zł
5%
Rezerwy i rozliczenia
bez konkretnego wierzyciela
26 tys. zł
<1%
Pozostali
sprawozdanie tego nie rozbija
11 tys. zł
<1%
W roku 2025 największa część zobowiązań przypada dostawcom: 67% (w 2021: 48%).
Udział banków i pożyczkodawców spoza grupy kapitałowej wzrósł z 0% (2021) do 3% (2025).
W roku 2020 organizacja wykazała zobowiązania 0 zł - nie ma czego dzielić, słupka nie ma.
Płynność finansowa
Wskaźnik płynności bieżącej organizacji Isotra Polska wynosi 1,29 - aktywa obrotowe z zapasem pokrywają zobowiązania krótkoterminowe - płynność jest na bezpiecznym poziomie.
Po wyłączeniu zapasów płynność szybka wynosi 0,76 - najbardziej płynne aktywa pokrywają zobowiązania krótkoterminowe tylko częściowo (za bezpieczny uznaje się poziom ok. 1,0).
Płynność gotówkowa wynosi 0,15, czyli same środki pieniężne pokrywają 15% zobowiązań krótkoterminowych - w typowym przedziale referencyjnym (0,1-0,2).
Środki pieniężne wystarczyłyby na pokrycie kosztów działalności operacyjnej przez ok. 0,31 miesiąca.
gotówka od ręki: 649 tys. zł należności i inne: 2,7 mln zł zapasy (materiały, produkty, towary): 2,3 mln zł poziom zobowiązań krótkoterminowych
Na każdą złotówkę do zapłacenia w ciągu roku firma ma 1,29 zł, z czego 0,15 zł w gotówce.
1,29
płynność bieżąca
0,76
płynność szybka
0,15
płynność gotówkowa
Płynność bieżąca organizacji poprawia się w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik płynności bieżącej wynosił: • 1,29 w 2025 roku • 0,98 w 2024 roku • 0,75 w 2023 roku
Obsługa długu
Organizacja Isotra Polska: dług wobec banków i pożyczkodawców 123 608 zł, gotówka 649 444 zł. Do tego 1 852 319 zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (spółka dominująca i spółki z nią powiązane) - nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, dlatego długu netto (po odjęciu gotówki) nie podajemy.
Koszty odsetek: 12 532 zł. Zysk operacyjny (EBIT) pokrywa je 130,1 raza - odsetki pokryte z zapasem (bezpieczny poziom: od 3 razy).
Kwota długu obejmuje kredyty, pożyczki, obligacje i inne zobowiązania finansowe (np. leasing) wobec podmiotów spoza grupy kapitałowej i spoza spółek, w których organizacja ma udziały. Koszty odsetek i ich pokrycie dotyczą wszystkich wierzycieli, także grupy kapitałowej. Wszystkie zobowiązania organizacji (z fakturami, podatkami i rezerwami) to 4 531 794 zł - sekcja Zadłużenie.
Dług a gotówkazobowiązania wobec grupy
Zobowiązania wobec grupy kapitałowej: 1,9 mln zł. Nie wiadomo, ile z tego to pożyczki, więc długu netto nie podajemy.
0 zł649 tys. zł
dług wobec banków i pożyczkodawców124 tys. zł
gotówka649 tys. zł
Zysk a odsetkiodsetki pokryte z zapasem
nie starczamały zapasz zapasem
≫
0136+
Koszty odsetek: 13 tys. zł. Zysk operacyjny pokrywa je 130,1 raza.
W latach 2021-2025 organizacja miała też od 1,9 mln zł do 4,1 mln zł zobowiązań wobec grupy kapitałowej (poza wykresem), więc długu netto za te lata nie podajemy.
Dług maleje w czasie.
Dług netto (po odjęciu gotówki) w ostatnich latach: • 2020: bez długu, gotówka 0 zł
Ile razy zysk operacyjny pokrywa odsetki: • 2025: 130,1 raza • 2024: 25,5 raza • 2023: 7,5 raza
Cykl konwersji gotówki
Rotacja należności (DSO) organizacji Isotra Polska wynosi 36 dni - tyle średnio organizacja czeka na zapłatę od odbiorców.
Rotacja zobowiązań (DPO) wynosi 44 dni - tyle średnio mija, zanim organizacja ureguluje zobowiązania wobec dostawców. Po oczyszczeniu mianownika z amortyzacji rotacja zobowiązań wynosi 45 dni.
Luka płatnicza (DSO − DPO) wynosi -8 dni. Wartość dodatnia oznacza, że firma płaci dostawcom wcześniej, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów, ujemna - że płaci później. Obie strony są liczone na innej podstawie (koszty operacyjne wobec przychodów), więc różnica jest orientacyjna. Bez amortyzacji w mianowniku luka wynosi -9 dni.
Rotacja zapasów wynosi 32 dni - mniej więcej tyle towary i materiały leżą w magazynie.
Należności handlowe organizacji wynoszą 2 621 527 zł, z czego 2 621 527 zł ma termin do 12 miesięcy.
Luka płatnicza-8 dni
firma płaci dostawcom 8 dni później, niż sama otrzymuje zapłatę od klientów
36 dni
rotacja należności (DSO) - firma czeka na zapłatę od klientów 36 dni
44 dni
bez amortyzacji45 dni
rotacja zobowiązań (DPO) - firma płaci dostawcom po 44 dniach
Rotacja należności (DSO) organizacji rośnie w czasie.
W ostatnich latach wskaźnik rotacji należności (DSO) wynosił: • 36 dni w 2025 roku • 27 dni w 2024 roku • 23 dni w 2023 roku
Struktura kosztów
Koszty działalności operacyjnej organizacji Isotra Polska wynoszą 24 911 825 zł (pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych).
Największa wykazana kategoria to zużycie materiałów i energii: 13 488 123 zł, czyli 54% sumy kosztów.
Druga co do wielkości kategoria to wartość sprzedanych towarów i materiałów: 5 041 442 zł, czyli 20% sumy kosztów.
Trzecia co do wielkości kategoria to wynagrodzenia (bez ubezpieczeń): 3 173 327 zł, czyli 13% sumy kosztów.
Kategorie kosztów działalności
pozycja B rachunku zysków i strat, bez pozostałych kosztów operacyjnych
Koszty działalności operacyjnej24,9 mln zł
Zużycie materiałów i energii13,5 mln zł · 54%
Wartość sprzedanych towarów i materiałów5 mln zł · 20%
Wynagrodzenia (bez ubezpieczeń)3,2 mln zł · 13%
Usługi obce2,1 mln zł · 8%
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia575 tys. zł · 2%
Pozostałe koszty rodzajowe324 tys. zł · 1%
Amortyzacja217 tys. zł · <1%
Podatki i opłaty42 tys. zł · <1%
Koszty działalności operacyjnej organizacji rosną w czasie.
W ostatnich latach koszty działalności operacyjnej wynosiły: • 24,9 mln zł w 2025 roku • 16,5 mln zł w 2024 roku • 14,6 mln zł w 2023 roku
Wykres pokazuje osobno największe kategorie z 2025 roku - ostatniego z dodatnim rozbiciem kosztów: zużycie materiałów i energii, wartość sprzedanych towarów i materiałów, wynagrodzenia (bez ubezpieczeń). Reszta sumy kosztów trafia do słupka "reszta kosztów" - razem z pozycjami, których sprawozdanie w danym roku nie rozbija.
Podatek dochodowy
Organizacja Isotra Polska wykazała przychody na poziomie 26 574 484 zł.
Organizacja zarobiła 1 505 949 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 316 853 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 1 189 096 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 21% zysku brutto.
Podatek dochodowy wykazywany przez organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi
142 119 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 316 853 zł w 2025 roku • 188 263 zł w 2024 roku • 32 615 zł w 2023 roku
Organizacja Isotra Polska wykazała zysk netto większy niż 87% organizacji z branży "Produkcja metalowych elementów stolarki budowlanej".
Organizacja wykazała przychód większy niż 88% organizacji z branży.
Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 65% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę netto większą niż 51% organizacji z branży.
Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 56% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 76% organizacji z branży.
Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 80% organizacji z branży.
Organizacja wykazała podatek dochodowy większy niż 91% organizacji z branży.
Udział organizacji w rynku wyniósł 0,21%.
Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 87% organizacji w branży.
Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2025 były wyższe niż 88% organizacji w branży.
Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była ona wyższa niż 76% organizacji w branży.
Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 był wyższy niż 65% organizacji w branży.
Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 51% organizacji w branży.
Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 56% organizacji w branży.
Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 była wyższa niż 76% organizacji w branży.
Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2025 była wyższa niż 80% organizacji w branży.
Podatek dochodowy na tle rynku powiększa się w czasie. W 2025 był on wyższy niż 91% organizacji w branży.
Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2025 wynosił on 0,21%.
Sprawozdania finansowe
Rachunek zysków i stratwariant porównawczy41 z 51 pozycjiSzczegółowość
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:26 569 604,68
– od jednostek powiązanych106 582,85
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów19 479 587,05
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)141 158,75
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów6 948 858,88
B. Koszty działalności operacyjnej24 911 824,68
I. Amortyzacja216 771,42
II. Zużycie materiałów i energii13 488 122,65
III. Usługi obce2 050 321,06
IV. Podatki i opłaty, w tym: (+1)42 467,73
V. Wynagrodzenia3 173 327,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: (+1)574 989,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe324 382,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów5 041 442,12
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)1 657 780,00
D. Pozostałe przychody operacyjne4 330,15
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Dotacje0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
IV. Inne przychody operacyjne4 330,15
E. Pozostałe koszty operacyjne31 186,76
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych0,00
III. Inne koszty operacyjne31 186,76
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)1 630 923,39
G. Przychody finansowe549,51
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: (+4)0,00
II. Odsetki, w tym: (+1)549,51
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
V. inne0,00
H. Koszty finansowe125 524,15
I. Odsetki, w tym: (+1)12 532,43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: (+1)0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych0,00
IV. inne112 991,72
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)1 505 948,75
J. Podatek dochodowy316 853,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)0,00
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)1 189 095,75
Pełne sprawozdania finansowe organizacji Isotra Polska składane są do Krajowego Rejestru Sądowego (e-KRS) i obejmują rachunek zysków i strat (przychody, koszty, zysk lub strata netto), bilans (aktywa, kapitał własny i zobowiązania), a tam, gdzie jednostka je
sporządziła - także rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) i zestawienie zmian w kapitale własnym. Każdy rok obrotowy to osobne sprawozdanie, w układzie zgodnym ze wzorem z ustawy o rachunkowości, z kwotami w złotych.
Terminowość sprawozdań
Spośród 5 sprawozdań finansowych, 1 złożono po terminie, a 4 w terminie.
Sprawozdania finansowe były składane średnio 24 dni przed upływem ustawowego terminu.
Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2025 zostało złożone 63 dni przed terminem.
średnie opóźnienie
-24
dni względem terminu
4
w terminie
1
po terminie
Historia złożonych sprawozdań
wcześniejterminz opóźnieniem
opóźnieniedata złożenia
2025
−2 mies. 3 dni13-05-2026
2024
+3 mies. 7 dni20-10-2025
2023
−25 dni20-06-2024
2022
−17 dni28-06-2023
2021
−3 mies. 23 dni24-06-2022
złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31-90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie
Powiązania
Udziałowcy
Isotra Holding A.s. posiada 3060 udziałów, które stanowią 51% firmy.
Miszka Adam posiada 2940 udziałów, które stanowią 49% firmy.
Największym udziałowcem od 03.07.2023 jest Isotra Holding A.s. kontrolujący
51% udziałów.
W okresie od 16.10.2020 do 03.07.2023 najwięcej udziałów posiadał
Isotra Holding A.s. (51%).
