Firma Mesal z siedzibą w Lublinie jest wiodącym producentem konstrukcji aluminiowo-szklanych, w tym okien i drzwi, oferując wysokiej jakości rozwiązania dla różnych typów budynków, zarówno prywatnych, jak i publicznych. Wśród ich produktów znajdują się nowoczesne systemy przesuwne, harmonijkowe oraz różnorodne okna, które wyróżniają się nie tylko estetyką, ale również doskonałymi parametrami technicznymi. Wysoka jakość wykonania, potwierdzona certyfikatami i aprobatami, zapewnia długowieczność oraz niezawodność, co czyni ofertę Mesal atrakcyjną dla klientów. Specjalizują się w tworzeniu produktów o wysokiej izolacyjności termicznej, co sprzyja oszczędności energii oraz komfortowi użytkowania. Firma stawia również na innowacyjne rozwiązania w zakresie zabezpieczeń, takie jak antywłamaniowe okna czy żaluzje fasadowe. W ostatnich latach Mesal zainwestowała w nowoczesne zaplecze techniczne oraz rozwój pracowników, co przekłada się na ciągłe podnoszenie jakości oferowanych produktów oraz usług.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Mesal osiągnęła 7 477 502 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 7 477 502 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 7 475 379 zł.
Zysk netto wyniósł 2123 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 275 332 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 7 477 502 zł w 2024 roku.
• 12 977 525 zł w 2023 roku.
• 14 401 095 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -22 726 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 2123 zł w 2024 roku.
• -1 434 823 zł w 2023 roku.
• 1 975 706 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Mesal wynosi 2 tys. zł.
EBITDA Mesal wynosi 2 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
31 062 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 2123 zł w
2024 roku.
• -1 434 823 zł w
2023 roku.
• 1 975 706 zł w
2022 roku.
EBITDA
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBITDA wynosi
33 702 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 2123 zł w
2024 roku.
• -1 434 823 zł w
2023 roku.
• 1 975 706 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Mesal wynosi 9 100 732 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
21 231 zł a 21 905 268 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 658 966 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 9 100 732 zł w 2024 roku.
• 11 039 361 zł w 2023 roku.
• 20 967 350 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Mesal wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,029% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 1,77% w 2023 roku.
• 0,07% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Mesal charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena B (wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 1 240 187
zł.
Koszty operacyjne Mesal wyniosły 7 475 379
zł.
Wynagrodzenia stanowią 17%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
89 592 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 1 240 187 zł w 2024 roku
• 1 804 772 zł w 2023 roku
• 1 729 497 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi
0.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
17% w 2024 roku
•
13% w 2023 roku
•
14% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Mesal wyniosła 5 476 317 zł.
a
ktywa trwałe to 970 254 zł.
a
ktywa obrotowe to 4 506 063 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 3 185 693 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 185 693 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 573 837 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 5 476 317 zł w 2024 roku.
• 5 717 515 zł w 2023 roku.
• 7 986 806 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 0%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -1.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -12.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.4 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 5 476 317 zł.
Całkowite zobowiązania organizacji
spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -181 248 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 0 zł w 2024 roku
• 2 533 945 zł w 2023 roku
• 3 368 413 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 12.4 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 44% w 2023 roku
• 42% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Mesal wykazała przychody na poziomie 7 477 502 zł.
Organizacja zarobiła 2123 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 2123 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -5695 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku