EPIR SP. Z O.O. | KRS: 0000449135

Podsumowanie

aktywa

26 tys.

przychód

60 tys.

zysk

24 tys.

wartość firmy

142 tys.

Branża główna: Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych

Info

Województwo

DOLNOŚLĄSKIE

Miejscowość

WROCŁAW

Adres

ROMUALDA TRAUGUTTA, 123

Kod pocztowy

50-419

Rejestracja

2013-01-31

Rozpoczęcie działalności

2012-08-20

Kapitał zakładowy

6500,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.srebro-alhambra.pl

Email

epir@epirbizuteria.pl

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ MIESZANA W SEKTORZE PRYWATNYM Z PRZEWAGĄ WŁASNOŚCI PRYWATNEJ KRAJOWEJ POZOSTAŁEJ

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA WROCŁAWIA FABRYCZNEJ WE WROCŁAWIU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH ORAZ PODPISYWANIA UMÓW I ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDNOOSOBOWO DYREKTOR ZARZĄDU LUB W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.

Branże

Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Obróbka metali i nakładanie powłok na metale Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania Naprawa zegarów, zegarków oraz biżuterii Pozostałe badania i analizy techniczne Działalność świadczona przez agencje inkasa i biura kredytowe Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami Odlewnictwo pozostałych metali nieżelaznych, gdzie indziej niesklasyfikowane Pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w radio i telewizji Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach Produkcja metali szlachetnych Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych Pośrednictwo w sprzedaży miejsca na cele reklamowe w mediach drukowanych Sprzedaż hurtowa zegarków, zegarów i biżuterii

Pracownia biżuterii srebrnej i złotej|Oferuje unikalne kolekcje z naturalnymi kamieniami|Realizuje indywidualne zamówienia, w tym pierścionki zaręczynowe|Inspiracja naturą i kosmosem|Produkty posiadają wysoką jakość i styl

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Epir osiągnęła 60 077 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 58 928 zł. Pozostałe przychody to 1148 zł.

Całkowite koszty wyniosły 35 281 zł.

Zysk netto wyniósł 23 647 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 3329 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 60 077 zł w 2024 roku.
• 53 183 zł w 2023 roku.
• 49 092 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 2741 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 23 647 zł w 2024 roku.
• 13 429 zł w 2023 roku.
• -22 272 zł w 2022 roku.

Przychody i zysk netto — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Przychody

Zysk

36772.16

4459.67

40414.45

-7442.92

39889.09

-127.35

33432.43

10487.13

50147.89

-2508.45

49092.28

-22272.03

53182.99

13428.72

60076.64

23647.19

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Epir wynosi 141 899 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 7259 zł a 331 061 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 14 221 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 141 899 zł w 2024 roku.
• 89 170 zł w 2023 roku.
• 32 728 zł w 2022 roku.

Szacowana wartość spółki — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

42353.45

91930.4

0

26942.97

101036.13

0

26592.73

99722.72

0

64236.81

146819.82

0

33431.93

125369.73

0

32728.19

122730.7

0

89170.21

188002.08

7258.72

141898.57

331060.66

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT i EBITDA — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

EBIT

EBITDA

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Epir wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 2,86% w 2024 roku.
• 2,86% w 2023 roku.
• 2,86% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Epir wynosi 0,01%. To oznacza, że firma ma szansę 0,01% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,002% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,01% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Epir charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Epir wynosi 3 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 2 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 5 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 2 tys. zł a 5 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 0 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 3 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 2 tys. zł w 2024 roku.
• 0 zł w 2023 roku.
• 0 zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 5 tys. zł w 2024 roku.
• 3 tys. zł w 2023 roku.
• 2 tys. zł w 2022 roku.

Kredyt kupiecki — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Min

Średnia

Max

0

184.72

1470.89

0

1615.14

0

1594.51

0

773.79

2097.43

0

2005.05

0

1919.84

0

2685.74

1802.3

2933.85

4729.44

Wynagrodzenia

dane za rok

Koszty operacyjne Epir wyniosły 36 320 zł.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji spadają w czasie. Średni spadek wynagrodzeń wynosi -607 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 1000 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi 1.9 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 0% w 2024 roku
• 0% w 2023 roku
• 1% w 2022 roku

Wynagrodzenia — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość wynagrodzeń

4247.06

6470.53

5479.41

0

1000

0

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Epir wyniosła 25 755 zł.

a

ktywa obrotowe to 25 755 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 25 755 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 9678 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 16 077 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 1335 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 25 755 zł w 2024 roku.
• 12 938 zł w 2023 roku.
• 23 449 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Suma bilansowa

16411.45

24395.1

11699.39

22141.11

22263.87

23449.14

12937.69

25754.97

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 92%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 244%.

Marża operacyjna wyniosła 38%.

Marża netto wyniosła 39%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 46.4 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.9 punktu procentowego rocznie.

Wskaźniki rentowności — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.27

-0.81

0.12

-0.31

0.57

-0.18

-0.01

0.01

0

0.47

-4.01

0.33

0.31

-0.11

0.49

-0.04

-0.05

-0.95

0.81

-0.48

-0.45

1.04

-0.96

0.13

0.25

0.92

2.44

0.38

0.39

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Epir wyniosły 16 077 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 25 755 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 62%.

Całkowite zobowiązania organizacji spadają w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi -838 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 16 077 zł w 2024 roku
• 26 907 zł w 2023 roku
• 50 847 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 10.3 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 62% w 2024 roku
• 208% w 2023 roku
• 217% w 2022 roku

Zadłużenie — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

16411.45

21945.45

1.34

24395.1

37372.02

1.53

11699.39

24803.66

2.12

22141.11

24758.25

1.12

22263.87

27389.46

1.23

23449.14

50846.76

2.17

12937.69

26906.59

2.08

25754.97

16076.68

0.62

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Epir wykazała przychody na poziomie 60 077 zł.

Organizacja zarobiła 23 647 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 23 647 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku

Podatek dochodowy — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Wartość

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

dane za rok

Organizacja Epir wykazała zysk netto większy niż 68% organizacji z branży "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 32% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 47% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 95% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 93% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 97% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 99% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.008%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 68% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 32% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 47% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 95% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 93% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 97% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była wyższa niż 99% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 wynosił on 0.008%.

Wyniki na tle rynku — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.70248

0.50893

0.32231

0.81132

0.79747

0.78667

0.89815

0.05607

0

0.28467

0.46457

0.32117

0.80672

0.30303

0.30928

0.13223

0.76271

0

0.34247

0.50376

0.31507

0.85714

0.3587

0.40698

0.3622

0.4127

0

0.75163

0.50704

0.40523

0.71429

0.88542

0.91111

0.93233

0.01493

0

0.27564

0.49315

0.35897

0.75352

0.34951

0.38384

0.27465

0.77305

0

0.15854

0.44737

0.35976

0.875

0.1982

0.2

0.05517

0.82639

0

0.65409

0.37162

0.25157

0.79866

0.84615

0.71171

0.99333

0.07383

0

0.68033

0.37391

0.31967

0.47458

0.94792

0.93333

0.97479

0.99153

0

Sprawozdania finansowe

Spośród 8 sprawozdań finansowych, 3 złożono po terminie, a 5 w terminie.

Sprawozdania finansowe były składane średnio 4 dni po ustawowym terminie.

Najnowsze dostępne sprawozdanie za rok 2024 zostało złożone w terminie.

średnie opóźnienie

+4

dni względem terminu

5

w terminie

3

po terminie

Historia złożonych sprawozdań

wcześniej termin z opóźnieniem

opóźnienie data złożenia

2024

w terminie 15-07-2025

2023

w terminie 15-07-2024

2022

−1 dni 14-07-2023

2021

+3 dni 18-10-2022

2020

−2 dni 13-10-2021

2019

+2 dni 17-10-2020

2018

w terminie 15-07-2019

2017

+26 dni 10-08-2018

złożone przed terminem do 30 dni po terminie 31–90 dni po terminie ponad 90 dni po terminie

Powiązania

Dżugaj Małgorzata - wspólnik

Dżugaj Krzysztof - reprezentacja

Historia powiązań

Historia powiązań — EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.01.2013

15.09.2020

Nikea

Organizacja

wspólnik

15.09.2020

Dżugaj Małgorzata

Maj 1970

Osoba

reprezentacja

31.01.2013

Dżugaj Krzysztof

Marzec 1968

Osoba

Udziałowcy

Dżugaj Małgorzata posiada 60 udziałów, które stanowią 92.3% firmy.

Największym udziałowcem od 15.09.2020 jest Dżugaj Małgorzata kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 31.01.2013 do 15.09.2020 była Nikea kontrolująca 92% udziałów.

Reprezentacja

Dżugaj Małgorzata

wspólnik
Dżugaj Krzysztof

zarząd

Funkcja: dyrektor zarządu

Podobne organizacje do EPIR

	Organizacja	Numer KRS
1	MERITAS SP. Z O.O.	0000465725
2	MKY96 SP. Z O.O.	0001034200
3	SEARCHERS GROUP POLSKA SP. Z O.O.	0000984373
4	J.P. DESIGN SP. Z O.O.	0000535401
5	AS JEWELLERY SP. Z O.O.	0000819108
6	EDEL SP. Z O.O.	0001032170
7	CONSTANTINA POLAND SP. Z O.O.	0000793653
8	LEIS SP. Z O.O.	0000918681
9	CALTHA SP. Z O.O.	0000394928
10	MICROPAVE.PL SP. Z O.O.	0001066101
11	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNE "SUKCYNIT" SP. Z O.O.	0000116108
12	SPICYCRYSTALS SP. Z O.O.	0000946270
13	PROPOLSKY SILVERCRAFT SP. Z O.O.	0000855975
14	OXMO SP. Z O.O.	0000773766
15	LORE SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000699273
16	MOSHE SP. Z O.O.	0000881650
17	ALATYR AMBER PLUS SP. Z O.O.	0000729448
18	ARTDEWO SP. Z O.O.	0000594810
19	ADAM'S COMPANY SP. Z O.O.	0000877535
20	AKGROUP SP. Z O.O.	0001025232
21	SKARBNICA POMORSKA SP. Z O.O.	0000841620
22	ANTWERPIA CLUB SP. Z O.O.	0000848558
23	VIRINO SP. Z O.O.	0000822696
24	EGO SP. Z O.O.	0000851418
25	PAAF SP. Z O.O.	0001023377
26	AMBREEZE POLAND SP. Z O.O.	0000215071
27	GOLDEN CREATIONS SP. Z O.O.	0000974288
28	HORFES SP. Z O.O.	0000803888
29	SILVEXCRAFT SP. Z O.O.	0000579041
30	FUMME SP. Z O.O.	0001020768

EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000449135 NIP 8992737155 REGON 021930903

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

Wycena

EBIT i EBITDA

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych" (32.12.Z)

Sprawozdania finansowe

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Reprezentacja

Podobne organizacje do EPIR

EPIR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
KRS
0000449135 NIP
8992737155 REGON
021930903