Produkcja biżuterii artystycznej na zamówienie|Specjalizacja w haftowaniu sutasz|Szereg unikatowych kolekcji, w tym limitowane edycje|Możliwość personalizacji produktów dla klientów|Biżuteria ślubna i okazjonalna w ofercie
TREEMASTERS to firma zajmująca się ręcznie wykonaną biżuterią artystyczną, którą tworzy Anna Drzewińska. Specjalizuje się w technice haftu sutasz, co wyróżnia jej prace na rynku. Każdy element biżuterii, od kolczyków po naszyjniki, jest tworzony na zamówienie, co pozwala klientom na personalizację wyrobów zgodnie z ich indywidualnymi preferencjami. Anna pasjonuje się kolorem i różnorodnością materiałów, co sprawia, że jej kolekcje są wyjątkowe. Klientki i klienci mogą wybierać spośród rozmaitych stylów, w tym biżuterii ślubnej oraz limitowanych edycji, co podkreśla niepowtarzalność jej twórczości. TREEMASTERS dąży do perfekcji w każdym detalu, co czyni jej prace nie tylko produktami, ale także dziełami sztuki. W ciągu swojej działalności, Anna Drzewińska zdobyła uznanie za swoją pasję i umiejętności, a jej biżuteria znajduje swoich nabywców nie tylko w Polsce, ale także za granicą.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Treemasters osiągnęła 35 383 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 35 383 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 26 311 zł.
Zysk netto wyniósł 9072 zł.
Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 11 794 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie: • 35 383 zł w 2024 roku. • 38 672 zł w 2023 roku. • 24 857 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 3024 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie: • 9072 zł w 2024 roku. • 9210 zł w 2023 roku. • 6341 zł w 2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Treemasters wynosi 77 340 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
17 461 zł a 127 013 zł.
Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 25 780 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła: • 77 340 zł w 2024 roku. • 78 032 zł w 2023 roku. • 45 684 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Ryzyko zamknięcia
Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Treemasters wynosi 2,86%. To oznacza, że firma ma szansę 2,86% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.
Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,568% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło: • 2,86% w 2024 roku. • 2,86% w 2023 roku. • 2,86% w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Treemasters wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,014% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło: • 0,02% w 2024 roku. • 0,02% w 2023 roku. • 0,01% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Treemasters charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 1 poziom w ciągu 3 lat.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach: • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku. • Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Kredyt kupiecki
Standardowy kredyt kupiecki dla Treemasters wynosi 3 tys. zł.
Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 1 tys. zł.
Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 8 tys. zł.
Przedział standardowego kredytu mieści się między 1 tys. zł a 8 tys. zł.
Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi
1 tys. zł rocznie.
Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił: • 3 tys. zł w 2024 roku. • 3 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Bezpieczny poziom kredytu wynosił: • 1 tys. zł w 2024 roku. • 1 tys. zł w 2023 roku. • 1 tys. zł w 2022 roku.
Maksymalny kredyt wynosił: • 8 tys. zł w 2024 roku. • 7 tys. zł w 2023 roku. • 2 tys. zł w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Treemasters wyniosły
25 414
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły: • 0 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił: •
0% w 2024 roku •
0% w 2023 roku •
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Treemasters wyniosła 56 736 zł.
a
ktywa obrotowe to 56 736 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 56 736 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 23 282 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 33 454 zł.
Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 18 912 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie: • 56 736 zł w 2024 roku. • 59 222 zł w 2023 roku. • 32 095 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 16%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 39%.
Marża operacyjna wyniosła 28%.
Marża netto wyniosła 26%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 13 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 9.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 8.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Treemasters wyniosły 33 454 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 56 736 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 59%.
Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 11 151 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości: • 33 454 zł w 2024 roku • 38 672 zł w 2023 roku • 27 095 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił: • 59% w 2024 roku • 65% w 2023 roku • 84% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Treemasters wykazała przychody na poziomie 35 383 zł.
Organizacja zarobiła 9969 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 897 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 9072 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 299 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła: • 897 zł w 2024 roku • 0 zł w 2023 roku • 0 zł w 2022 roku