Usługi kontroli jakości dla komponentów i produktów gotowych
Inżynieria mechaniczna: projektowanie CAD/CAM, maszyny i narzędzia produkcyjne
Rekrutacja specjalistów oraz usługi HR
Kompleksowa logistyka: zarządzanie magazynami i transportem
Szkolenia w zakresie umiejętności miękkich i technicznych
INVENIO QD to firma specjalizująca się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań w zakresie zarządzania jakością, inżynierii mechanicznej, rekrutacji oraz logistyki. Z ponad trzydziestoletnim doświadczeniem w branży, organizacja skupia się na minimalizacji ryzyka związanego z wadliwymi produktami poprzez dokładne procesy kontroli jakości, co czyni ją niezawodnym partnerem dla wielu sektorów przemysłowych. INVENIO oferuje szeroki wachlarz usług, w tym zarówno rekrutację pracowników, jak i outsourcing procesów produkcyjnych. Klientami firmy są producenci z różnych branż, w tym motoryzacyjnej, lotniczej oraz AGD. INVEIO stawia na indywidualizację swoich usług, co podkreśla jej misję polegającą na dostosowywaniu ofert do specyficznych potrzeb klientów. Zespół inżynierów INVENIO jest zaangażowany na każdym etapie procesu tworzenia produktów, od koncepcji po produkcję seryjną, co podkreśla ich wszechstronność oraz zdolność do efektywnego rozwiązywania problemów. Firma zapewnia również wsparcie w zakresie logistyki, organizując transport oraz zarządzając magazynami, co dodatkowo zwiększa jej ofertę usług. W dziedzinie szkoleń organizacja proponuje zarówno kursy umiejętności miękkich, jak i technicznych, co wpływa na zwiększenie potencjału firm wspieranych przez INVENIO.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Invenio QD osiągnęła 43 540 849 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 43 480 904 zł. Pozostałe przychody to 59 945 zł.
Całkowite koszty wyniosły 43 464 380 zł.
Zysk netto wyniósł 16 523 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 2 924 578 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 43 540 849 zł w 2024 roku.
• 45 643 456 zł w 2023 roku.
• 42 795 649 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają malejącą
tendencję w czasie.
Średni spadek zysków wynosi -16 915 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 16 523 zł w 2024 roku.
• 361 910 zł w 2023 roku.
• 1 729 766 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
EBIT Invenio QD wynosi 505 tys. zł.
EBITDA Invenio QD wynosi 864 tys. zł.
EBIT
zmniejsza się
w czasie.
Przeciętny spadek EBIT wynosi
29 082 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 505 300 zł w
2024 roku.
• 1 021 247 zł w
2023 roku.
• 2 986 911 zł w
2022 roku.
EBITDA
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost EBITDA wynosi
5116 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 864 346 zł w
2024 roku.
• 1 521 577 zł w
2023 roku.
• 3 375 047 zł w
2022 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Invenio QD wynosi 31 952 973 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
165 233 zł a 108 852 122 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 2 215 828 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 31 952 973 zł w 2024 roku.
• 34 723 866 zł w 2023 roku.
• 38 025 318 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Invenio QD wynosi 0,69%. To oznacza, że firma ma szansę 0,69% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
rośnie
w czasie.
Przeciętny
wzrost
ryzyka w czasie wynosi 0,034% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,69% w 2024 roku.
• 0,54% w 2023 roku.
• 0,26% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Invenio QD charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 29 234 043
zł.
Koszty operacyjne Invenio QD wyniosły 42 975 604
zł.
Wynagrodzenia stanowią 68%
kosztów operacyjnych.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi
1 639 556 zł rocznie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 29 234 043 zł w 2024 roku
• 31 619 747 zł w 2023 roku
• 26 725 783 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
obniża się w czasie. Średni spadek udziału wynosi
1.7 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
68% w 2024 roku
•
71% w 2023 roku
•
67% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Invenio QD wyniosła 12 180 715 zł.
a
ktywa trwałe to 990 171 zł.
a
ktywa obrotowe to 11 190 544 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 12 180 715 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 3 812 864 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 8 367 851 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 726 033 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 12 180 715 zł w 2024 roku.
• 13 494 921 zł w 2023 roku.
• 13 736 136 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 0%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 0%.
Marża operacyjna wyniosła 1%.
Marża netto wyniosła 0%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -2.7 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.1 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Invenio QD wyniosły 8 367 851 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 12 180 715 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 69%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 281 009 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 8 367 851 zł w 2024 roku
• 9 698 581 zł w 2023 roku
• 10 301 705 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 69% w 2024 roku
• 72% w 2023 roku
• 75% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Invenio QD wykazała przychody na poziomie 43 540 849 zł.
Organizacja zarobiła 210 732 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 194 209 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 16 523 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 92% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
obniża się w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi -17 130 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 194 209 zł w 2024 roku
• 219 752 zł w 2023 roku
• 878 656 zł w 2022 roku