MAGMET JM SP. Z O.O. | KRS: 0000447175

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

796 tys.

zysk

209 tys.

wartość firmy

2,2 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

MAZOWIECKIE

Miejscowość

PRUSZKÓW

Adres

SZPITALNA, 7

Kod pocztowy

05-802

Rejestracja

2013-01-10

Rozpoczęcie działalności

2013-01-17

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Strona www

www.packnaopak.com

Email

biuro@packnaopak.com

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY DLA M.ST.WARSZAWY W WARSZAWIE,XIV WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet Obróbka mechaniczna elementów metalowych Działalność usługowa związana z administracyjną obsługą biura Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana Wynajem i dzierżawa samochodów osobowych i furgonetek Działalność w zakresie specjalistycznego projektowania Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane Naprawa i konserwacja maszyn Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana

Opis

Obróbka skrawaniem stali i metali kolorowych
Produkcja pras do obróbki blach kwasoodpornych i ocynkowanych
Współpraca z producentami systemów wentylacyjnych i balustrad
Wyoblanie (drykowanie) blach

czytaj więcej

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Magmet JM osiągnęła 795 826 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 795 826 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 586 418 zł.

Zysk netto wyniósł 209 409 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 58 713 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 795 826 zł w 2024 roku.
• 562 467 zł w 2023 roku.
• 481 809 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 13 208 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 209 409 zł w 2024 roku.
• 130 654 zł w 2023 roku.
• 67 518 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

384836.1

116949.99

457086.33

122077.94

398353.07

108020.88

455021.77

114180.86

495032.01

102850.09

481808.88

67518.03

562466.64

130654.42

795826.49

209408.84

EBIT i EBITDA

dane za rok

EBIT Magmet JM wynosi 236 tys. zł.

EBITDA Magmet JM wynosi 244 tys. zł.

EBIT powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBIT wynosi 14 282 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBIT wynosił:
• 235 589 zł w 2024 roku.
• 150 867 zł w 2023 roku.
• 88 399 zł w 2022 roku.

EBITDA powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost EBITDA wynosi 12 404 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat EBITDA wynosiła:
• 243 576 zł w 2024 roku.
• 160 667 zł w 2023 roku.
• 98 199 zł w 2022 roku.

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Magmet JM wynosi 2 171 410 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 803 224 zł a 4 283 860 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 183 552 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 171 410 zł w 2024 roku.
• 1 543 763 zł w 2023 roku.
• 1 139 454 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

162190.6

886547.96

1637299.86

253748.98

1046784.96

1709091.16

334764.64

1032416.87

1785411.4

420400.28

1180471.57

2242134.84

497537.85

1238959.55

2653535.2

548176.37

1139454.41

2923607.32

646167.19

1543762.63

3446225

803223.82

2171410.17

4283860.36

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Magmet JM wynosi 1,88%. To oznacza, że firma ma szansę 1,88% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,001% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,88% w 2024 roku.
• 1,89% w 2023 roku.
• 1,89% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Magmet JM wynosi 0,02%. To oznacza, że firma ma szansę 0,02% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności rośnie w czasie. Przeciętny wzrost ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,02% w 2024 roku.
• 0,02% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Magmet JM charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji pozostaje bez zmian w czasie.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Magmet JM wynosi 117 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 24 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 355 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 24 tys. zł a 355 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 12 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 117 tys. zł w 2024 roku.
• 94 tys. zł w 2023 roku.
• 76 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 24 tys. zł w 2024 roku.
• 17 tys. zł w 2023 roku.
• 13 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 355 tys. zł w 2024 roku.
• 301 tys. zł w 2023 roku.
• 252 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 228 258 zł.

Koszty operacyjne Magmet JM wyniosły 560 238 zł.

Wynagrodzenia stanowią 41% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 26 188 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 228 258 zł w 2024 roku
• 117 042 zł w 2023 roku
• 117 218 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 3.2 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 41% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 30% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Magmet JM wyniosła 1 098 294 zł.

a

ktywa trwałe to 55 720 zł.

a

ktywa obrotowe to 1 042 574 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 098 294 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 1 070 965 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 27 329 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 124 481 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 098 294 zł w 2024 roku.
• 946 894 zł w 2023 roku.
• 933 023 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

226929.42

404683.34

523564.82

737072.65

848255.89

933022.85

946893.74

1098294.36

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 19%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.

Marża operacyjna wyniosła 30%.

Marża netto wyniosła 26%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -4.9 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.7 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji pogarsza się w czasie. Średni spadek wskaźnika rentowności wynosi -0.6 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

0.52

0.54

0.35

0.3

0.36

0.32

0.27

0.21

0.24

0.3

0.27

0.15

0.2

0.28

0.25

0.12

0.15

0.22

0.21

0.07

0.09

0.18

0.14

0.15

0.27

0.23

0.19

0.2

0.3

0.26

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Magmet JM wyniosły 27 329 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 098 294 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 2%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 2379 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 27 329 zł w 2024 roku
• 85 337 zł w 2023 roku
• 202 121 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie. Średni spadek zobowiązań wynosi 0.4 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 2% w 2024 roku
• 9% w 2023 roku
• 22% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

226929.42

10675.29

0.05

404683.34

66351.37

0.16

523564.82

77211.97

0.15

737072.65

176538.94

0.24

848255.89

184872.09

0.22

933022.85

202121.02

0.22

946893.74

85337.49

0.09

1098294.36

27329.27

0.02

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Magmet JM wykazała przychody na poziomie 795 826 zł.

Organizacja zarobiła 230 859 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 21 450 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 209 409 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 398 zł rocznie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 21 450 zł w 2024 roku
• 13 604 zł w 2023 roku
• 7538 zł w 2022 roku

Wartość

18663

21546

11076

11748

4084

7538

13604

21450

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Magmet JM wykazała zysk netto większy niż 65% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 33% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 7% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 90% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 77% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 58% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 63% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.002%.

Zysk netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 65% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku zmniejszają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 33% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 7% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 90% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 77% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 58% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 63% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.002%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.69963

0.40145

0.34142

0.10914

0.9345

0.94891

0.95803

0.80532

0.69019

0.6781

0.40711

0.41217

0.19226

0.90743

0.92849

0.88493

0.70209

0.69154

0.64731

0.39653

0.43709

0.17883

0.88807

0.90567

0.79889

0.60164

0.66065

0.65511

0.38967

0.46271

0.23784

0.86829

0.88981

0.73955

0.57178

0.68575

0.58885

0.40232

0.4795

0.22556

0.84692

0.85164

0.65971

0.47166

0.56021

0.54021

0.37405

0.47621

0.23721

0.75117

0.79551

0.52902

0.40347

0.56025

0.60171

0.37398

0.47157

0.14115

0.85661

0.87037

0.6899

0.49982

0.60263

0.65079

0.33319

0.43386

0.07217

0.8994

0.90861

0.77271

0.58368

0.62852

Powiązania

M BARTŁOMIEJ - wspólnik, reprezentacja

M JACEK - wspólnik

M ANNA - wspólnik

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

10.01.2013

25.09.2013

K Anna

Luty 1983

Osoba

wspólnik

10.01.2013

25.09.2013

K Hubert

Maj 1979

Osoba

wspólnik

25.09.2013

09.01.2025

M Bartłomiej

Maj 1986

Osoba

wspólnik

09.01.2025

M Bartłomiej

Maj 1986

Osoba

wspólnik

25.09.2013

M Jacek

Marzec 1951

Osoba

wspólnik

09.01.2025

M Anna

Marzec 1978

Osoba

reprezentacja

10.01.2013

25.09.2013

K Anna

Luty 1983

Osoba

reprezentacja

10.01.2013

25.09.2013

K Hubert

Maj 1979

Osoba

reprezentacja

25.09.2013

18.05.2018

M Jacek

Marzec 1951

Osoba

reprezentacja

18.05.2018

M Bartłomiej

Maj 1986

Osoba

Udziałowcy

Magnuska Anna posiada 80 udziałów, które stanowią 80.0% firmy.

Magnuski Bartłomiej posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Magnuski Jacek posiada 10 udziałów, które stanowią 10.0% firmy.

Największym udziałowcem od 09.01.2025 jest Magnuska Anna kontrolujący 80% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 25.09.2013 do 09.01.2025 był Magnuski Bartłomiej kontrolując 90% udziałów.

Najwięksi udziałowcy w okresie od 10.01.2013 do 25.09.2013:
• Kornak Anna (50% udziałów)
• Kornak Hubert (50% udziałów)

Podobne organizacje do MAGMET JM

	Organizacja	Numer KRS
1	ST18 SP. Z O.O.	0000746923
2	RTG - ROGOZIŃSKIE TOWARZYSTWO GOSPODARCZE SP. Z O.O.	0000542853
3	MST PROJEKT SP. Z O.O.	0000825299
4	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX SP. Z O.O.	0000148085
5	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY W GRYBOWIE	0000092959
6	CM CONSTRUCTIONS SP. Z O.O.	0000574585
7	ELMET PG SP. Z O.O.	0000721633
8	PPH TECHNOSTAL SP. Z O.O.	0000633258
9	TURA SP. Z O.O.	0000195906
10	LE-KAN SP. Z O.O.	0000719512
11	BKB KONSTRUKCJE SP. Z O.O.	0000819999
12	ADAMUS SP. Z O.O.	0000714485
13	USŁUGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO SPRZĘTOWO-TRANSPORTOWE "UPST-IPB"	0000045526
14	RSU - GROUP SP. Z O.O.	0000492745
15	EQUALIS SP. Z O.O.	0000950255
16	J.M.EXIM KONSTAL SP. Z O.O.	0000169948
17	OMEGA SP. Z O.O.	0000214848
18	PREC-METAL SP. Z O.O.	0000189843
19	KASTELMAG SP. Z O.O.	0000774405
20	EUROKONSTAL SP. Z O.O.	0000332041
21	NOVSTALL SP. Z O.O.	0000926206
22	FRENO SP. Z O.O.	0000746589
23	GRUPA KAPITAŁOWA ZERTON SP. Z O.O. SP. K.	0000403130
24	SOLID STEEL SP. Z O.O.	0001032891
25	PRZEDSIĘBIORSTWO OCZYSZCZANIA POWIETRZA SP. Z O.O.	0000339505
26	SMC SP. Z O.O.	0000891534
27	INTERINOX SP. Z O.O.	0000576515
28	NANDOR SP. Z O.O.	0000559855
29	GW KOLBIKO SP. Z O.O.	0000698230
30	CME TECH SP. Z O.O.	0000720841

MAGMET JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000447175 NIP 5291800592 REGON 146486222

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do MAGMET JM

MAGMET JM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000447175 NIP
5291800592 REGON
146486222