Organizacja Kastelmag osiągnęła 661 959 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 661 959 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.
Całkowite koszty wyniosły 539 814 zł.
Zysk netto wyniósł 122 146 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 157 728 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 661 959 zł w 2023 roku.
• 469 906 zł w 2022 roku.
• 358 497 zł w 2021 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 41 202 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 122 146 zł w 2023 roku.
• 86 367 zł w 2022 roku.
• 146 706 zł w 2021 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Kastelmag wynosi 1 230 118 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
300 228 zł a 1 710 042 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 296 291 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 230 118 zł w 2023 roku.
• 867 357 zł w 2022 roku.
• 969 665 zł w 2021 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Kastelmag wyniosła 611 098 zł.
a
ktywa trwałe to 116 519 zł.
a
ktywa obrotowe to 494 580 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 611 098 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 400 304 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 210 795 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 144 588 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 611 098 zł w 2023 roku.
• 494 906 zł w 2022 roku.
• 225 928 zł w 2021 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 20%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 31%.
Marża operacyjna wyniosła 24%.
Marża netto wyniosła 18%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 37.6 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.6 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 40.3 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 39 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Kastelmag wyniosły 210 795 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 611 098 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 34%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 52 597 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 210 795 zł w 2023 roku
• 216 748 zł w 2022 roku
• 34 137 zł w 2021 roku
Wskaźnik zadłużenia
rośnie w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 8.3 punktu procentowego rocznie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 34% w 2023 roku
• 44% w 2022 roku
• 15% w 2021 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Kastelmag wykazała przychody na poziomie 661 959 zł.
Organizacja zarobiła 133 844 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 11 698 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 122 146 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 9% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2925 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 11 698 zł w 2023 roku
• 9091 zł w 2022 roku
• 11 303 zł w 2021 roku