FRENO SP. Z O.O. | KRS: 0000746589

Podsumowanie

aktywa

1,1 mln

przychód

1,1 mln

zysk

293 tys.

wartość firmy

2,4 mln

Branża główna: Produkcja konstrukcji metalowych i ich części

Info

Województwo

ŚLĄSKIE

Miejscowość

MIEDŹNA

Adres

UL. TOPOLOWA, 2

Kod pocztowy

43-227

Rejestracja

2018-08-31

Rozpoczęcie działalności

2018-08-31

Kapitał zakładowy

5000,00 PLN

Organ reprezentujący

ZARZĄD

Forma prawna

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma własności

WŁASNOŚĆ KRAJOWYCH OSÓB FIZYCZNYCH

Organ rejestrowy

SĄD REJONOWY KATOWICE-WSCHÓD W KATOWICACH, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Sposób reprezentacji

DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPOWAŻNIONY KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Branże

Produkcja konstrukcji metalowych i ich części DZIAŁALNOŚĆ SPORTOWA, ROZRYWKOWA I REKREACYJNA PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU DETALICZNEGO POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI DZIAŁALNOŚĆ TWÓRCZA ZWIĄZANA Z KULTURĄ I ROZRYWKĄ DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z WYŻYWIENIEM REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ ZAKWATEROWANIE

Podstawowe wyniki finansowe

dane za rok

Organizacja Freno osiągnęła 1 080 957 zł przychodów.

Przychody operacyjne wyniosły 1 080 957 zł. Pozostałe przychody to 0 zł.

Całkowite koszty wyniosły 788 080 zł.

Zysk netto wyniósł 292 877 zł.

Spółka wykazuje rosnące przychody w czasie. Średni wzrost przychodów wynosi 180 160 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 1 080 957 zł w 2024 roku.
• 782 980 zł w 2023 roku.
• 1 269 776 zł w 2022 roku.

Zyski spółki mają również rosnącą tendencję w czasie. Średni wzrost zysków wynosi 48 813 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 292 877 zł w 2024 roku.
• 206 267 zł w 2023 roku.
• 301 656 zł w 2022 roku.

Przychody

Zysk

0

288743.87

-83543.2

511332.39

-73599.77

624151.27

63545.24

1269776.47

301656.38

782980.09

206267.43

1080957.2

292876.79

EBIT i EBITDA

dane za rok

Wycena

Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.

dane za rok

Szacunkowa wycena organizacji Freno wynosi 2 426 297 zł.

W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy 534 152 zł a 4 100 275 zł.

Wartość organizacji powiększa się w czasie. Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 404 383 zł rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 2 426 297 zł w 2024 roku.
• 1 661 551 zł w 2023 roku.
• 2 212 937 zł w 2022 roku.

Min

Średnia

Max

0

192495.91

721859.68

0

340888.26

1278330.98

0

670281.81

1560378.18

159793.99

2212937.15

4223189.32

314494.56

1661551.01

2887744.02

534152.15

2426297.45

4100275.06

Ryzyko zamknięcia

dane za rok

Ryzyko zamknięcia działalności dla organizacji Freno wynosi 1,83%. To oznacza, że firma ma szansę 1,83% na zakończenie działalności w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Niskie ryzyko zamknięcia wskazuje na stabilną pozycję finansową i operacyjną organizacji.

Ryzyko zamknięcia działalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,117% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko zamknięcia wynosiło:
• 1,83% w 2024 roku.
• 1,83% w 2023 roku.
• 1,83% w 2022 roku.

Ryzyko niewypłacalności

dane za rok

Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Freno wynosi 0,06%. To oznacza, że firma ma szansę 0,06% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.

Ryzyko niewypłacalności maleje w czasie. Przeciętny spadek ryzyka w czasie wynosi 0,000% rocznie.

Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,06% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,03% w 2022 roku.

Wiarygodność firmy

dane za rok

Freno charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).

Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności i zamknięcia działalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.

Poziom wiarygodności organizacji poprawił się o 2 poziomy w ciągu 6 lat.

Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.

Kredyt kupiecki

dane za rok

Standardowy kredyt kupiecki dla Freno wynosi 88 tys. zł.

Bezpieczny poziom kredytu kupieckiego to 32 tys. zł.

Maksymalny dopuszczalny kredyt kupiecki to 209 tys. zł.

Przedział standardowego kredytu mieści się między 32 tys. zł a 209 tys. zł.

Standardowy kredyt kupiecki wzrasta w czasie. Przeciętna zmiana wzrostowa wynosi 15 tys. zł rocznie.

Standardowy kredyt kupiecki w ostatnich latach wynosił:
• 88 tys. zł w 2024 roku.
• 56 tys. zł w 2023 roku.
• 52 tys. zł w 2022 roku.

Bezpieczny poziom kredytu wynosił:
• 32 tys. zł w 2024 roku.
• 23 tys. zł w 2023 roku.
• 38 tys. zł w 2022 roku.

Maksymalny kredyt wynosił:
• 209 tys. zł w 2024 roku.
• 127 tys. zł w 2023 roku.
• 70 tys. zł w 2022 roku.

Wynagrodzenia

dane za rok

Łączna kwota wynagrodzeń wyniosła 227 438 zł.

Koszty operacyjne Freno wyniosły 786 329 zł.

Wynagrodzenia stanowią 29% kosztów operacyjnych.

Całkowite wynagrodzenia w organizacji rosną w czasie. Średni wzrost wynagrodzeń wynosi 37 906 zł rocznie.

W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 227 438 zł w 2024 roku
• 199 041 zł w 2023 roku
• 229 836 zł w 2022 roku

Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych rośnie w czasie. Średni wzrost udziału wynosi 4.8 punktu procentowego rocznie.

W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
• 29% w 2024 roku
• 35% w 2023 roku
• 25% w 2022 roku

Bilans

dane za rok

Całkowita wartość aktywów Freno wyniosła 1 060 907 zł.

a

ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 114 064 zł.

a

ktywa obrotowe to 946 843 zł.

Całkowita wartość pasywów wyniosła 1 060 907 zł.

k

apitał (fundusz) własny to 712 203 zł.

z

obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 348 705 zł.

Organizacja powiększa całkowitą wartość aktywów w czasie. Średni wzrost wartości aktywów wynosi 176 818 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 1 060 907 zł w 2024 roku.
• 576 634 zł w 2023 roku.
• 437 405 zł w 2022 roku.

Suma bilansowa

0

94026.05

71037.55

139011.52

437405.26

576633.83

1060907.46

Rentowność

dane za rok

Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 28%.

Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 41%.

Marża operacyjna wyniosła 27%.

Marża netto wyniosła 27%.

Rentowność aktywów (ROA) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.7 punktu procentowego rocznie.

Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 6.8 punktu procentowego rocznie.

Marża operacyjna organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

Marża netto organizacji poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.

ROA

ROE

Marża operacyjna

Marża netto

-0.89

1.06

-0.29

-1.04

0.49

-0.16

-0.14

0.46

-0.72

0.07

0.1

0.69

1.42

0.27

0.24

0.36

0.49

0.26

0.28

0.41

0.27

Zadłużenie

dane za rok

Zobowiązania Freno wyniosły 348 705 zł.

Dla porównania wartość aktywów wyniosła 1 060 907 zł.

Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 33%.

Całkowite zobowiązania organizacji rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 58 117 zł rocznie.

W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 348 705 zł w 2024 roku
• 157 308 zł w 2023 roku
• 224 347 zł w 2022 roku

Wskaźnik zadłużenia obniża się w czasie.

W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 33% w 2024 roku
• 27% w 2023 roku
• 51% w 2022 roku

Bilans

Zobowiązania

Zadłużenie

0

94026.05

172569.25

1.84

71037.55

223180.52

3.14

139011.52

227609.25

1.64

437405.26

224346.61

0.51

576633.83

157307.75

0.27

1060907.46

348704.59

0.33

Podatek dochodowy

dane za rok

Organizacja Freno wykazała przychody na poziomie 1 080 957 zł.

Organizacja zarobiła 292 877 zł brutto (przed opodatkowaniem).

Podatek dochodowy wyniósł 0 zł.

W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 292 877 zł.

Podatek dochodowy odpowiadał za 0% zysku brutto.

Podatek dochodowy obciążający organizację nie zmienia się w czasie.

W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 30 349 zł w 2022 roku

Wartość

0

730

0

30349

0

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

dane za rok

Organizacja Freno wykazała zysk netto większy niż 69% organizacji z branży "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części".

Organizacja wykazała przychód większy niż 37% organizacji z branży.

Organizacja posiadała aktywa o wartości większej niż 43% organizacji z branży.

Organizacja wykazała wskaźnik długu większy niż 38% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę netto większą niż 91% organizacji z branży.

Organizacja wykazała marżę operacyjną większą niż 89% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność aktywów (ROA) większą niż 84% organizacji z branży.

Organizacja wykazała rentowność kapitału własnego (ROE) większą niż 72% organizacji z branży.

Organizacja zapłaciła podatek dochodowy większy niż 0% organizacji z branży.

Udział organizacji w rynku wyniósł 0.003%.

Zysk netto na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 69% organizacji w branży.

Przychody na tle rynku powiększają się w czasie. W 2024 były wyższe niż 37% organizacji w branży.

Wartość aktywów na tle rynku powiększa się w czasie. W 2024 była ona wyższa niż 43% organizacji w branży.

Wskaźnik zadłużenia na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 był wyższy niż 38% organizacji w branży.

Marża netto na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 91% organizacji w branży.

Marża operacyjna na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 89% organizacji w branży.

Rentowność aktywów (ROA) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 84% organizacji w branży.

Rentowność kapitału własnego (ROE) na tle rynku zmniejsza się w czasie. W 2024 była wyższa niż 72% organizacji w branży.

Podatek dochodowy na tle rynku nie zmienia się w czasie. W 2024 był on wyższy niż 0% organizacji w branży.

Udział w rynku powiększa się w czasie. W 2024 wynosił on 0.003%.

Zysk netto

Przychody

Aktywa

Wskaźnik zadłużenia

Marża netto

Marża operacyjna

ROA

ROE

Podatek dochodowy

0.27667

0.00169

0.00082

0

0.10883

0.36844

0.25562

0.91487

0.12574

0.11443

0.04058

0.92288

0

0.1403

0.40163

0.22537

0.9493

0.16308

0.14985

0.03287

0.74459

0.54471

0.55189

0.41918

0.2798

0.91501

0.67207

0.54836

0.91796

0.05012

0

0.68109

0.47065

0.36519

0.49332

0.86619

0.87599

0.96434

0.959

0.68495

0.64855

0.40543

0.39295

0.30577

0.87334

0.86411

0.87072

0.7349

0

0.6873

0.36847

0.43115

0.37815

0.90854

0.89313

0.84002

0.72411

0

Powiązania

T MACIEJ - wspólnik

C MAREK - reprezentacja

T PIOTR - reprezentacja

Historia powiązań

Powiązanie

Od

Do

Nazwisko Imię / Nazwa

Ur.

Podmiot

wspólnik

31.08.2018

30.04.2019

Asero Invest

Organizacja

wspólnik

30.04.2019

31.03.2023

C Marek

Marzec 1957

Osoba

wspólnik

31.03.2023

T Maciej

Luty 2003

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

30.04.2019

H Bartosz

Luty 1990

Osoba

reprezentacja

31.08.2018

30.04.2019

L Martin

Grudzień 1990

Osoba

reprezentacja

30.04.2019

T Piotr

Grudzień 1976

Osoba

reprezentacja

30.04.2019

C Marek

Marzec 1957

Osoba

Udziałowcy

Tetla Maciej posiada 92 udziałów, które stanowią 92.0% firmy.

Największym udziałowcem od 31.03.2023 jest Tetla Maciej kontrolujący 92% udziałów.

Największym udziałowcem w okresie od 30.04.2019 do 31.03.2023 był Czajkowski Marek kontrolując 92% udziałów.

W okresie od 31.08.2018 do 30.04.2019 najwięcej udziałów posiadał Asero Invest . Jego udziały w tym czasie wynosiły 100%.

Podobne organizacje do FRENO

	Organizacja	Numer KRS
1	TURA SP. Z O.O.	0000195906
2	MS WYTWÓRNIA KONSTRUKCJI STALOWEJ SP. Z O.O.	0000887917
3	RYGAR SP. Z O.O.	0000914915
4	TOP BRIDGE SP. Z O.O.	0000972378
5	ASTAT-METAL STALOWE KONSTRUKCJE PRZEMYSŁOWE	0000333699
6	SEWIM SP. Z O.O.	0000235633
7	MARHEN SP. Z O.O.	0000052249
8	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWE	0000132090
9	M&F TECH SP. Z O.O.	0000949245
10	INWESTAL SP. Z O.O.	0000884679
11	APARTMENTS CONSTRUCTIONS "AGICO" SPÓŁKA	0000423351
12	5A SP. Z O.O. W LIKWIDACJI	0000787979
13	PREC-METAL SP. Z O.O.	0000189843
14	PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE DULMAX SP. Z O.O.	0000148085
15	SPÓŁDZIELCZY ZAKŁAD PRODUKCYJNO-USŁUGOWY W GRYBOWIE	0000092959
16	ELMET PG SP. Z O.O.	0000721633
17	PPH TECHNOSTAL SP. Z O.O.	0000633258
18	MAGMET JM SP. Z O.O.	0000447175
19	I.G.A. ENGINEERING SP. Z O.O.	0000774917
20	KMP STAL SP. Z O.O.	0000868490
21	ST18 SP. Z O.O.	0000746923
22	STEELTECH SP. Z O.O.	0000220713
23	ZAKŁAD KONSTRUKCJI ALUMINIOWYCH I REKLAMOWYCH SP. Z O.O.	0000398418
24	HTB SP. Z O.O.	0000864967
25	WTCE SP. Z O.O.	0000717263
26	INTERINOX SP. Z O.O.	0000576515
27	WELDERS INOX EQUIPMENT SP. Z O.O.	0000892382
28	OMEGA SP. Z O.O.	0000214848
29	CME TECH SP. Z O.O.	0000720841
30	HEBKON SP. Z O.O.	0000947969

FRENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS 0000746589 NIP 5213838764 REGON 381177507

Podsumowanie

Podstawowe wyniki finansowe

EBIT i EBITDA

Wycena

Ryzyko zamknięcia

Ryzyko niewypłacalności

Wiarygodność firmy

Kredyt kupiecki

Wynagrodzenia

Bilans

Rentowność

Zadłużenie

Podatek dochodowy

Wyniki na tle rynku "Produkcja konstrukcji metalowych i ich części" (25.11.Z)

Powiązania

Historia powiązań

Udziałowcy

Podobne organizacje do FRENO

FRENO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ KRS
0000746589 NIP
5213838764 REGON
381177507