Organizacja Adamus osiągnęła 463 183 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 463 182 zł. Pozostałe przychody to 1 zł.
Całkowite koszty wyniosły 359 084 zł.
Zysk netto wyniósł 104 098 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 92 637 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 463 183 zł w 2022 roku.
• 189 843 zł w 2021 roku.
• 461 146 zł w 2020 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 20 820 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 104 098 zł w 2022 roku.
• 2206 zł w 2021 roku.
• 136 425 zł w 2020 roku.
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamus wynosi 1 115 987 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
390 808 zł a 2 084 307 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 223 197 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 1 115 987 zł w 2022 roku.
• 448 785 zł w 2021 roku.
• 1 143 339 zł w 2020 roku.
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamus wyniosła 837 694 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 8072 zł.
a
ktywa obrotowe to 829 623 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 837 694 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 521 077 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 316 618 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 167 539 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 837 694 zł w 2022 roku.
• 790 590 zł w 2021 roku.
• 673 179 zł w 2020 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 12%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 20%.
Marża operacyjna wyniosła 27%.
Marża netto wyniosła 22%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.5 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 5.4 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 4.5 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamus wyniosły 316 618 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 837 694 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 38%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 63 324 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 316 618 zł w 2022 roku
• 372 723 zł w 2021 roku
• 286 233 zł w 2020 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 38% w 2022 roku
• 47% w 2021 roku
• 43% w 2020 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamus wykazała przychody na poziomie 463 183 zł.
Organizacja zarobiła 116 107 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 12 009 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 104 098 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 10% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 2402 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 12 009 zł w 2022 roku
• 410 zł w 2021 roku
• 13 551 zł w 2020 roku