Firma Adamus to wiodący specjalista w zakresie produkcji form do rotomouldingu, obróbki CNC oraz projektowania CAD. Organizacja jest znana ze swojego bogatego doświadczenia w technologiach formowania rotacyjnego, zwłaszcza przy użyciu tworzyw takich jak polietylen i polipropylen. Oferta firmy obejmuje także szeroki zakres usług spawalniczych, w tym wykorzystanie technologii TIG, MIG, MAG oraz MMA.Adamus dysponuje nowoczesnym biurem projektowym, co umożliwia realizację zaawansowanych projektów CAD. Organizacja specjalizuje się również w frezowaniu CNC aluminium i stali nierdzewnej, ale jest również otwarta na obróbkę praktycznie wszystkich dostępnych materiałów. Firma oferuje nie tylko produkcję nowych form, ale także ich naprawę i modernizację, co czyni ich kompleksowym dostawcą rozwiązań dla przemysłu przetwórstwa tworzyw sztucznych.Dzięki wieloletniemu doświadczeniu i zaawansowanej technologii, Adamus zapewnia swoim klientom wysoką jakość oraz pełne wsparcie na każdym etapie realizacji projektu. Rotomoulding staje się coraz bardziej popularną metodą w przetwórstwie tworzyw, a firma znajduje się na czele tego trendu, przekształcając skomplikowane procesy technologiczne w przyjazne i efektywne rozwiązania przemysłowe.
Podstawowe wyniki finansowe
Organizacja Adamus osiągnęła 291 123 zł przychodów.
Przychody operacyjne wyniosły 290 881 zł. Pozostałe przychody to 242 zł.
Całkowite koszty wyniosły 236 723 zł.
Zysk netto wyniósł 54 157 zł.
Spółka wykazuje
rosnące
przychody w czasie.
Średni wzrost przychodów wynosi 41 589 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała przychody na poziomie:
• 291 123 zł w 2024 roku.
• 516 938 zł w 2023 roku.
• 463 183 zł w 2022 roku.
Zyski spółki mają również rosnącą
tendencję w czasie.
Średni wzrost zysków wynosi 7737 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja osiągała zyski na poziomie:
• 54 157 zł w 2024 roku.
• 70 963 zł w 2023 roku.
• 104 098 zł w 2022 roku.
EBIT i EBITDA
Wycena
Wartość organizacji powstaje na podstawie kluczowych parametrów finansowych, z wykorzystaniem różnych modeli wyceny. Ostatecznie określa się minimalną, maksymalną i średnią wycen.
Szacunkowa wycena organizacji Adamus wynosi 895 359 zł.
W zależności od przyjętego modelu estymacji, wycena organizacji mieści się pomiędzy
436 684 zł a 2 584 787 zł.
Wartość organizacji
powiększa się
w czasie.
Przeciętny wzrost wartości firmy wynosi 127 908 zł rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat wartość firmy wynosiła:
• 895 359 zł w 2024 roku.
• 1 072 505 zł w 2023 roku.
• 1 115 987 zł w 2022 roku.
Ryzyko niewypłacalności
Ryzyko niewypłacalności dla organizacji Adamus wynosi 0,04%. To oznacza, że firma ma szansę 0,04% na zamknięcie z powodu postępowania upadłościowego, restrukturyzacyjnego lub układowego w ciągu dwóch lat od zadanego roku.
Ryzyko niewypłacalności
maleje
w czasie.
Przeciętny
spadek
ryzyka w czasie wynosi -0,003% rocznie.
Na przestrzeni ostatnich lat ryzyko niewypłacalności wynosiło:
• 0,04% w 2024 roku.
• 0,03% w 2023 roku.
• 0,04% w 2022 roku.
Wiarygodność firmy
Adamus charakteryzuje się najwyższą wiarygodnością płatniczą (ocena: A).
Kontrahent wykazuje bardzo niskie ryzyko niewypłacalności. Współpraca handlowa oraz udzielanie kredytu kupieckiego są bezpieczne.
Poziom wiarygodności organizacji
pozostaje bez zmian w czasie.
Poziomy wiarygodności w ostatnich latach:
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2024 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2023 roku.
• Ocena A (bardzo wysoka wiarygodność) w 2022 roku.
Wynagrodzenia
Koszty operacyjne Adamus wyniosły 225 700
zł.
Całkowite wynagrodzenia w organizacji
nie zmieniają się w czasie.
W ostatnich latach łączne wynagrodzenia wynosiły:
• 0 zł w 2024 roku
• 0 zł w 2023 roku
• 0 zł w 2022 roku
Udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych
nie zmienia się w czasie.
W ostatnich latach udział wynagrodzeń w kosztach operacyjnych wynosił:
•
0% w 2024 roku
•
0% w 2023 roku
•
0% w 2022 roku
Bilans
Całkowita wartość aktywów Adamus wyniosła 924 105 zł.
a
ktywa trwałe, w tym środki trwałe to 2648 zł.
a
ktywa obrotowe to 921 457 zł.
Całkowita wartość pasywów wyniosła 924 105 zł.
k
apitał (fundusz) własny to 646 197 zł.
z
obowiązania i rezerwy na zobowiązania to 277 908 zł.
Organizacja
powiększa
całkowitą wartość aktywów w czasie.
Średni wzrost wartości aktywów wynosi 132 015 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja wykazała sumę bilansową aktywów na poziomie:
• 924 105 zł w 2024 roku.
• 818 240 zł w 2023 roku.
• 837 694 zł w 2022 roku.
Rentowność
Wskaźnik rentowności aktywów (ROA) wyniósł 6%.
Wskaźnik rentowności kapitału własnego (ROE) wyniósł 8%.
Marża operacyjna wyniosła 22%.
Marża netto wyniosła 19%.
Rentowność aktywów (ROA) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 0.9 punktu procentowego rocznie.
Rentowność kapitału własnego (ROE) organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 1.1 punktu procentowego rocznie.
Marża operacyjna organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 3.1 punktu procentowego rocznie.
Marża netto organizacji
poprawia się w czasie. Średnia poprawa wskaźnika rentowności wynosi 2.7 punktu procentowego rocznie.
Zadłużenie
Zobowiązania Adamus wyniosły 277 908 zł.
Dla porównania wartość aktywów wyniosła 924 105 zł.
Zobowiązania w stosunku do wartości aktywów (wskaźnik zadłużenia) to 30%.
Całkowite zobowiązania organizacji
rosną w czasie. Średni wzrost zobowiązań wynosi 39 701 zł rocznie.
W ostatnich latach organizacja posiadała zobowiązania o wartości:
• 277 908 zł w 2024 roku
• 226 200 zł w 2023 roku
• 316 618 zł w 2022 roku
Wskaźnik zadłużenia
obniża się w czasie.
W ostatnich latach współczynnik zadłużenia wynosił:
• 30% w 2024 roku
• 28% w 2023 roku
• 38% w 2022 roku
Podatek dochodowy
Organizacja Adamus wykazała przychody na poziomie 291 123 zł.
Organizacja zarobiła 61 200 zł brutto (przed opodatkowaniem).
Podatek dochodowy wyniósł 7043 zł.
W rezultacie osiągnięty zysk netto wyniósł 54 157 zł.
Podatek dochodowy odpowiadał za 12% zysku brutto.
Podatek dochodowy obciążający organizację
rośnie w czasie. Średni wzrost podatku dochodowego wynosi 1006 zł rocznie.
W ostatnich latach wysokość podatku dochodowego wynosiła:
• 7043 zł w 2024 roku
• 8760 zł w 2023 roku
• 12 009 zł w 2022 roku